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1、K/3主控台,我的K/3,供应链,系统设置,成本管理,生产管理,财务会计,总账,财务报表,现金管理,固定资产,应收管理,应付管理,采购管理,仓存管理,销售管理,存货核算,提纲,供应链总体介绍 销售管理 采购管理 仓库管理 存货核算管理,K/3供应链总体介绍,供应链通常包括外部供应链和内部供应链。 外部供应链将企业的客户、客户的客户、供应商、供应商的供应商等相关产业链上的企业联系在一起，形成一个相互合作、共生的系统。 内部供应链即企业内部物流体系，通常指的是企业的物资的采购、检验、库存保管与收发、销售；进一步扩展，可包括生产过程的物流体系。,K/3供应链整体业务流程图,采购管理,库存管理,销售管
2、理,销售订单,客户管理,销售合同,信用控制,采购订单,入库管理,仓库管理,库存调整,库存分析,出库管理,存货核算,应收管理,应付管理,采购发票,销售发票,盘点作业,采购合同,销售管理总体介绍,金蝶K/3 ERP销售管理系统面向制造企业和商业流通企业的销售管理人员而设计。该系统提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理等全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管理等综合业务管理功能，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与采购管理、仓库管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案
3、。,销售整体业务流程图,销售日常业务处理-订单,销售报价管理：报价单可关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。 销售订单管理：支持订单变更、执行控制、评估等业务管理。 订单变更可以调整订单信息，应对客户业务需求变化； 订单锁库可以对优先级较高的订单进行库存预留； 订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度 订单评估可以在接受订单前，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，判定销售订单是否可以接受,销售日常业务处理-发货,发货通知：销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，实现销售部业务员对于发货的监控和跟踪 退货
4、通知：销售部门在退货时向仓库发出退货通知，实现销售部门对于退货的许可控制和跟踪。 销售出库：仓库管理部门根据订单、发货通知单或者直接办理产品销售出库，通常需要打印纸质单据。 红字销售出库：仓库管理部门根据退货通知单或者直接办理产品退货入库，通常需要打印纸质单据。,销售日常业务处理-结算,销售结算管理：可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径生成销售发票，支持销售发票通过三方关联方式严格获取销售订单的价格。 销售费用发票：处理销售过程中发生的或者代垫的费用，如运输费用等。销售费用发票包括“应付费用发票”和“应收费用发票”两种 应付费用发票用于处理销售时由销售方支付销售费用的情况，赊销时
5、生成其它应付单传递到应付款系统 应收费用发票用于处理由销售方代垫运费或由销售方提供运输或服务的情况，赊销时生成其它应收单传递到应收款系统,销售日常业务处理-价格与折扣管理,销售价格政策 基本价格，定义产品的基本售价，该方案中的价格针对各种物料所有客户 特价政策，可依据客户、业务员、VIP组定义物料的不同辅助属性、不同计量单位、不同数量段、不同有效日期的价格，并可定义价格政策的周期，适用于复杂的价格应用 限价和可销控制 ：进行最低价格控制和是否可以销售控制 折扣政策 可依据客户、业务员、VIP组定义物料的不同辅助属性、不同计量单位、不同数量段、不同有效日期的折扣率或折扣额，并可以定义折扣政策的周
6、期 折扣控制：可针对不同的折扣率范围进行密码控制,销售日常业务处理-价格与折扣管理,价格参数 修改控制：对单据中所取到的价格政策信息是否允许修改以及控制强度等参数的设置，包括修改价格和折扣率两个方面。 价格取数：对5种价格政策组合形式进行选择，并设置取数优先级。 折扣取数：对10种折扣政策组合形式进行选择并设置取数优先级。 限价控制：设置销售最低限价控制强度和时点 应用场景：设置价格政策管理取数要应用的单据类型以及是否执行价格控制、关联单据是否重新取价格政策等的灵活组合应用。单据种类有销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票。,销售日常业务处理-信用管理,提供信用对象、信用控制强
7、度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应收款，规避销售业务中的资金回收风险。 信用控制指标：信用数量、金额、期限 信用对象：客户、客户类别、职员、职员类别、部门 信用控制强度： 不予控制、预警提示、设置密码权限、取消交易 信用公式设置：选择单据、设置控制时点、额度、期限、数量的公式 现金折扣管理：收款时根据信用期限与回款时间，提供现金折扣，达到及时回款的目的,典型销售业务流程,票货同行 先发货后开票 先开票后发货 销售退货 分期收款 委托代销,典型销售业务流程-票货同行,票货同行指的是销售出库的同时已经开具销售发票 业务处理中通常把在同一个月份开具了发票和出库单认为是票货同
8、行 这是最普通的日常销售业务，在当月进行钩稽，确认销售收入与成本,典型销售业务流程-先发货后开票,先发货后开票指的是先办理销售出库，然后开具销售发票，业务处理中通常指的是在发货期间后开票的情况 该业务常见于保持长期业务往来的企业之间；或者许多企业为了延迟交税，在赊销客户同意付款时才开具发票 为了不违反收入与成本配比原则，常用的方法是出库时做销售调拨，在开票的期间再从调拨仓发货；也可以当作分期收款的特例（分一期收款）,典型销售业务流程-先开票后发货,先开票后发货指的是先开具销售发票，然后办理销售出库，业务处理中通常指的是在开票期间之后发货的情况 该业务常见于紧俏商品或特殊商品的销售。例如钢铁、水
9、泥销售时，常常是开票后再提货,典型销售业务流程-销售退货,销售退货指的是因为市场或质量等原因接受客户退货，需要开具红字销售发票和红字销售出库单 由于红字销售发票开具比较繁琐，实战中，许多企业让客户反向开具发票，视作采购行为，或者采取换货、补货的方式来避免开具红字销售发票。,典型销售业务流程-分期收款,分期收款指的是货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认 特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本 适用于大型器械或者金额比较大并且货款需要分期收回的销售业务 钩稽成功之后，会减少分期收款客户的未结算数量，增加结算数量，可以通过分期收款清
10、单进行查询。 钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。,典型销售业务流程-委托代销,委托代销指的是将商品提供给代理商，代理商在双方协议规定的期限内销售此商品，在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售的商品退回，在结算货款前商品所有权属于委托方 常用于生产厂商、分销商面向代理商的销售或总公司面向独立核算的分公司的销售 钩稽成功之后，会减少委托代销客户的未结算数量，增加结算数量，相应的数量可以通过委托代销清单进行查询。 钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入。,供应链总体介绍 销售
11、管理 采购管理 仓库管理 存货核算管理,提纲,采购管理总体介绍,金蝶K/3 ERP采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。该系统提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与销售管理、仓库管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。,采购整体业务流程图,采购申请,采购订单,采购合同,MRP计算,价格管理,收料通知,外购入库,采购结算,凭证处理,供应商管理,质量管
12、理,采购日常业务处理-订货,采购需求管理：提供MRP计算生成、配套查询产生、库存缺料分析产生、销售订单下推、手工录入等多种采购需求生成方式，可按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，同时还可根据供应商供货配额自动生成采购订单。 采购订单管理： 订单手工和自动关闭，支持行业务关闭 采购订单变更管理，支持订单缩减和追加 严格的价格管理，加强采购监管与控制 订单按比例允收控制，防止数量不足与超额采购 订单执行跟踪，利用订单执行汇总表和明细表，可以追踪订单执行情况，提升采购执行效率,采购日常业务处理-收货,收料通知：采购部门在到货时向仓库发出收料通知，实现采购部门对收料的监控和跟踪 退料通知：对
13、于未入库，存留在待检仓等虚仓中的材料可直接退货；已经办理入库的材料可起到通知退货的功能 选择“退料通知单直接退料”，减少可入库数量 不选择“退料通知单直接退料”，冲减已入库数量 采购入库：仓库管理部门根据订单、收料通知单或者直接办理材料入库，通常需要打印纸质单据。 红字采购入库：仓库管理部门根据退料通知单或者直接办理材料退回出库，通常需要打印纸质单据。,采购日常业务处理-结算,采购结算管理：可通过采购合同、采购订单、采购入库单、委外加工入库单、销售订单关联等多种途径生成采购发票，委外加工费用发票也属于采购发票的一种。 采购专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的
14、发票，单价、金额不含税。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证，单价、金额含税 采购费用发票：运输单位开具的运费、劳务费等费用发票。,采购日常业务处理-钩稽,对于采购发票、费用发票会计期间为以前、本期，外购入库单为以后期间的单据，允许钩稽，钩稽期间取外购入库单上的会计期间 采购发票会计期间是以前期，费用发票会计期间是以后期间，入库单会计期间为以前期、本期、以后期间，钩稽时不支持钩稽以后期间的费用发票 采购发票会计期间是本期，费用发票会计期间是以后期间，入库单会计期间为以前期、本期、以后期间，钩稽时不支持钩稽以后期间的费用发票 采购发票会计期间是以后期，费用发票会计期间是以前期、本期
15、，入库单会计期间为以前期、本期，允许钩稽，钩稽期间的采购发票会计期间 采购发票会计期间是以后期，费用发票会计期间是以前期、本期，入库单会计期间为以后期，允许钩稽，钩稽期间取的外购入库与采购发票上会计期间最大的一个 对于采购发票、费用发票为以后期间，入库单单据日期为本期、以前期间，允许钩稽，钩稽期间取采购发票上的会计期间 采购发票、费用发票、外购入库单均为以后期间的单据，允许外购入库与采购发票钩稽，不支持费用发票钩稽 注意：以上如果钩稽期间不是本期，钩稽后的发票不允许核算、生成凭证；钩稽后的入库单不允许生成凭,采购日常业务处理-委外加工,委外加工：传统上，企业将采购业务分为两种，一种为供应商包工
16、包料，即我们所说的采购；一种为供应商包工不包料，即委外加工，又叫外包，其对应的供应商的业务为受托加工，又叫来料加工。 委外加工常见的两种业务形式： 供应商利用自身的设备和人力进行来料加工 供应商输出人力，利用企业的工作场所和设备进行作业，可作为委外加工业务处理，也可作为一种纯劳务输入业务处理，不通过供应链模块 委外加工标的： 产品委外（供应链中只讲产品委外） 工序委外,采购日常业务处理-委外加工,委外加工发出：向委外供应商发出材料，材料的价值通常在月末通过材料核算得出 委外加工入库：办理委外供应商加工完毕的产品的入库 委外加工结算：委外加工费开具专用或普通发票，相关运杂费开具费用发票 委外加工入库核算： 核销：将委外加工入库与对应的委外材料出库进行核对，达到精确计算入库材料成本和供应商处材料库存情况的目的 钩稽：将委外加工入库单与对应的委外加工费采购发票、费用发票进行核对 分配：将相关费用分配到委外加工入库单中具体的产品上去 核算：将材料费用、加工费用、运杂费核算为委外加工入库成本。,
