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1、日常工作疑难解答,2011年6月,目录,1、日常工作疑难解答（上） 2、工作技巧分享 3、日常工作疑难解答（下）,日常工作疑难解答（上）,报销流程的掌握是由我们出纳把握还是由财务负责人负责。 销售人员经常性出差，费用不能及时报销，前期白条不能消减，从而导致后期出差又要借款，是借还是不借，这个尺度该怎么掌握。 重复性报送的报表过多，能否请事业部领导将各种报表清理一下，将重复的报表删除 公司发生的费用超过预算标准，按集团规定是需要领导审核的，而实际操作中超标费用过多，不可能每一笔费用都有领导签字，与集团费用报销流程有一定冲突，该问题如何掌握。,日常工作疑难解答（上）,库存管理不够完善：只有财务一套
2、账,有时候业务发货给二网不开单据或没有及时给我,二网之间相互换货或货物调回没有及时通知,虽说了几遍, 但情况还会发生,需要经常核对库存,才能发现漏记的。 代销售资金流动怎样技术处理才不会让税务看出有销售。 发生的费用无法取得正规发票或为节省费用而未取得发票,金额较小的还容易找到其他发票代替,有些金额大的不易找其他发票。,日常工作疑难解答（上）,富士特产品给客户直接开票，差额如何处理。 太湖收割机是公司打款的，厂家发货到其他公司，运费如何分摊及是否需要挂内部往来。 下一年的房租费发票仍然没办法开具。,小技巧,电脑目录管理 EXCEL表格中单元格输入换行 利用选择性粘贴命令完成一些特殊的计算 隐藏
3、单元格中的所有值,EXCEL表格中单元格输入换行,我们在使用Excel制作表格时经常会遇到需要在一个单元格输入一行或几行文字的情况，如果输入一行后敲回车键就会移到下一单元格，而不是换行，有一个简便实用的操作方法可以实现换行:在选定单元格输入第一行内容后，在换行处按“Alt+回车键”，即可输入第二行内容，再按“Alt+回车键”输入第三行以此类推。 Marlett可以快速输入a,利用选择性粘贴命令完成一些特殊的计算,如果某Excel工作表中有大量数字格式的数据，并且你希望将所有数字取负，请使用选择性粘贴命令，操作方法如下: 在一个空单元格中输入“-1”，选择该单元格，并点击“编辑复制”命令，选择目
4、标单元格。点击“编辑选择性粘贴”命令，选中粘贴栏下的数值和运算栏下的乘，点击“确定”，所有数字将与-1相乘。你也可以使用该方法将单元格中的数值缩小1000或更大倍数。,隐藏单元格中的所有值,有时候，我们需要将单元格中所有值隐藏起来，这时你可以选择包含要隐藏值的单元格。单击“格式单元格”命令，选择“数字”选项卡，在“分类”列表中选择“自定义”，然后将“类型”框中已有的代码删除，键入“;”(3个分号)即可（）。 提示:你也许奇怪为什么会这样，其实单元格数字的自定义格式是由正数、负数、零和文本4个部分组成。这4个部分用3个分号分隔，哪个部分空，相应的内容就不会在单元格中显示。现在都空了，当然就都不显
5、示了。,日常工作疑难解答（下）,新旧帐套中涉及的会计科目不一致（特别管理费用与销售费用），导致上报的报表费用分布不一致。 供应链的录入不是很熟悉，希望有个完整的实践培训过程，了解录入中应该存在的细节问题外购入库单 入库单号填在哪里比较合理调拨的配件部分发票到，做怎样处理 总账备件配件与物料明细帐总额有差异时怎么处理,日常工作疑难解答（下）,推广费一般报销的时候怎样填写单据比较安全，账务处理是放在三包服务费中？新张套中没有推广费也无三包服务费 一般机器的展示会或者演示会的费用放入哪里比较好，业务宣传费？ 平时公司销售做活动赠送配件及业务员领用报废的配件怎么处理，三包服务费？ 确认下新帐套中属于自
6、己公司的费用放入外部，代替别的公司付的费用放入内部，收入也是不？ 新帐套录入过程中1-4月出现数量*单价不一致的情况 新帐套中所有不用的科目全部禁用不显示，免得在录入的时候容易出现错误。 运费或者推广费发票未到的情况下付款怎么入账比较合理。 代开票的处理，公司第一批已经开出代开票390张，有待处理。希望开会讨论对代开票有个统一规定。,日常工作疑难解答（下）,农户交定金开收据，农户交全额货款只在销售票上确认收款：另外一种方式，所有收款都必须开收据，销售清单不做收款的依据，哪个更合理。 平时铺货怎么控制比较好掌握库存，公司存在铺货是首先开销售票，业务员签字，然后凭销售票拿合格证，销售清单的红联在未
7、收款的情况下已经撕下放在会计哪儿，等货款收到时业务繁忙的时候存在会计那儿的一联未签字，出纳已经确认收款，造成会计帐和出纳总出现误差，影响工作效率。,日常工作疑难解答（下）,在每月需要缴地税时，需要用银联卡来缴，在办理银联卡时对公司内部有怎样的流程不清晰； 公司日常生活费用支出，每月大概在2000元左右，没有足够多的其他正规发票替代； 因 公司关于久保田产品没有开票权，在产生销售时，财务、税务上不知怎么处理较为合理； 公司账户的资金不足，不清楚如何申请，（本次从久保田厂家的托运费和税控机的费用等待支付)； 从久保田厂家的大额托运费开票问题以及摊销问题；,日常工作疑难解答（下）,盘点工作发现的若干问题,谢谢！,
