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1、重庆XXX实业集团有限公司ERP项目 采购管理系统培训,培训课程内容,采购到付款流程概览供应商管理 询价/报价批准的供应商列表/来源补充规则采购申请采购订单 自动创建 单据安全性、传送和审批,课程时间安排,从采购到付款的活动周期概览,课程目标,学完本模块后，应能完成下列工作： 描述采购到付款流程 描述采购到付款流程的主要方面 描述如何在 Oracle 电子商务应用产品套件中实现采购到付款流程,Oracle 应用产品集成概览,从采购到付款的活动周期,Oracle 采购到付款流程,需求：申请,来源：询价和报价,供应商,采购订单,接收,开票,付款,小结,您应能完成下列工作: 描述采购到付款流程 描述
2、采购到付款流程的主要方面,供应商,在采购到付款活动周期中的供应商,课程目标,学完本模块后，应能完成下列工作： 定义供应商 定义供应商地点 管理供应商 确定主要报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,课程安排,供应商概览 定义供应商记录 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,供应商概览,Oracle Purchasing 对供应商信息的使用,特定于地点的信息,课程安排,供应商概览 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,供应商记录结构,输入基本的供应商题头信息,供应商信息 -“一般”区域,父供应商名称 必须
3、首先定义，然后才可以选择 编号 父供应商编号 客户编号,供应商信息 -“分类”区域,供应商信息 -“会计”区域,仅在不使用多组织功能的情况下才可以在供应商层输入这些信息 请参阅后面的“供应商地点信息/会计区域”内容,供应商信息 -“付款”区域,供应商信息 -“银行帐户”区域,名称 编号 主要,营业帐户 #432198-77,供应商信息 -“EDI”区域,如果通过 Oracle e-Commerce Gateway 以电子付款的形式向供应商付款，则需输入以下电子数据交换 (EDI) 信息： EDI 付款方法 EDI 付款格式 EDI 汇款方法,供应商信息 -“纳税申报”区域,申报地点 申报名称
4、核实日期 名称控制 组织类型,供应商信息 -“采购”区域,收货地点 收单地点 发运方式 离岸点 (FOB) 运费条款 采购订单暂挂/采购暂挂原因,质量差,供应商信息 -“接收”区域,强制收货地点 接收方式 匹配审批层 接收数量的允差 收到数量例外信息 允许提前接收/延迟接收的天数 接收日期例外信息 允许接收替代物料 允许未订购接收,输入基本的供应商地点信息,可以输入基本的供应商地点信息： 地点名称 弹性地址格式,供应商地点信息 -“一般”区域,地点用途 供应商通知方法 通讯 发运网络地点,供应商地点信息 -“联系人”区域,供应商地点信息 -“会计”区域,分配集 GL 默认帐户 负债帐户 预付款
5、帐户 远期付款帐户,供应商地点信息 -“EDI”区域,EDI 地点 EDI 标识号,供应商地点信息 -“纳税申报”区域,纳税登记编号 供应商的增值税 (VAT) 编号,供应商地点信息 -“采购”区域,接收时付款 替代支付地点 发票汇总层,系统演示供应商信息录入,课程安排,供应商概览 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,维护供应商和供应商地点信息,更改后的默认值只对随后创建的新单据产生影响。 要在何处进行更改？,避免出现重复的供应商,在建立新供应商前，请确保该供应商尚未存在 系统要求使用唯一的供应商名称，这在很大程度上取决于命名惯例是否严格有效
6、避免录入重复的供应商的优点,合并供应商,数据实例 - 供应商合并,Oracle Corporation 目标供应商/正确的供应商 地点名称 CA-REDWOOD IL-CHICAGO VA-RESTON FL-ORLANDO,Oracle Corp 不正确的供应商 地点名称 CA-REDWOOD FL-ORLANDO,合并供应商,合并供应商之后，Oracle Payables 会自动打印以下报表： 采购订单题头更新报表 供应商合并报表,系统演示供应商合并,课程安排,供应商概览 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,报表,报表,课程安排,供应商概览
7、 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,财务系统选项,财务系统选项,财务系统选项,财务系统选项,课程安排,供应商概览 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,实施方面的其它注意事项 -“供应商录入/维护”责任,分配供应商录入/维护责任 所需的员工数 考虑良好的内部控制和职责划分,实施方面的其它注意事项 - 供应商命名惯例,优点 防止出现重复的发票和付款 改进系统性能和供应商查询 提供准确的供应商报表 应由谁来确定命名惯例？ 形成文件并由具有相应权限的审批人签署,实施方面的其它注意事项 - 供应商命名惯
8、例实例,实例 为容易拼错的供应商名称确定准确的拼写 为优先级在前十位的供应商确定准确的拼写 确定大小写使用规则（全部大写、标题大写） 列出认可的缩写 确定标点符号和特殊字符的使用规则 地点名称结构 地址格式,实施方面的其它注意事项 - 供应商编号选项,有两种选项 自动（仅限于数字） 人工（字母数字或数字） 从人工切换到自动 确保“下一个自动编号”大于已分配的最大编号,小结,在本模块中，您应该已经学会： 定义供应商 定义供应商地点 确定主要报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,询价和报价,Oracle Procurement：询价和报价,课程目标,学完本模块后，应能完成下列工作： 创建
9、询价 创建报价 确定主要报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,课程安排,了解询价和报价流程 输入询价 输入报价 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,询价和报价,课程安排,了解询价和报价流程 输入询价 输入报价 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,询价,询价活动周期,发送通知,询价类型,询价结构,询价题头,询价编号 到期日 关闭日期 要求审批报价 报价有效性 答复方式 采购员 供应商,询价行,行类型 物料 类别 说明 单位 目标价格 供应商物料,询价分段价格/询价发运,分段价格（目录询价和标准询价） 发运（投标询价）,系统演示录入询价
10、单,课程安排,了解询价和报价流程 输入询价 输入报价 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,报价,报价活动周期,发送通知,报价类型,报价结构,报价题头,报价编号 询价编号 供应商/供应商地点 联系人 回应日期 有效日期 采购员,报价行,行类型 物料 类别 说明 单位 单价 供应商物料,报价分段价格/报价发运,报价分段价格（目录和标准） 报价发运（投标）,报价审批,系统演示录入报价单,课程安排,了解询价和报价流程 输入询价 输入报价 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,报表,已打印询价报表 要求询价活动报表 要求报价活动报表,课程安排,了解询价和
11、报价流程 输入询价 输入报价 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,采购管理系统选项,课程安排,了解询价和报价流程 输入询价 输入报价 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,实施方面的其它注意事项,使用询价和报价 维护询价和报价 转换询价和报价 数据映射 数据清理 报表映射 培训和培训方式,小结,您现在应能完成下列工作： 创建询价 创建报价 确定主要报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,批准的供应商列表和补充规则,Oracle Procurement：供应商标识,课程目标,学完本模块后，应能完成下列工作： 定义供应商状态 设置和使用批准
12、的供应商列表 设置和使用补充规则 了解补充信息如何成为申请和采购订单的默认信息 了解实施方面的其它注意事项,课程安排,创建批准的供应商列表 创建补充规则 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,批准的供应商列表 (ASL),供应商状态,ASL 公用题头属性,ASL 题头属性 - 物料,ASL 题头属性 - 商品,供应商 - 商品/物料属性,采购单位 发放方法 价格更新允差 原产地,供应商 - 商品/物料属性,供应商 - 商品/物料属性 - 来源单据,供应商 - 商品/物料属性 - 供应商计划,供应商 - 商品/物料属性 - 计划约束条件,系统演示批准供应商列表,课程安排,创建批准的供应商列表
13、 创建补充规则 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,补充规则概览,补充规则,使用补充规则的 Oracle 产品,创建补充规则,创建补充规则分配,补充规则分配的层次,物料/组织 物料 类别/组织 类别 库存组织 全局,包含 ASL 来源单据的补充规则,不包含 ASL 来源单据的补充规则,申请的默认补充信息,标准采购订单的默认补充信息,系统演示创建、分配来源补充规则,课程安排,创建批准的供应商列表 创建补充规则 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,补充配置文件选项,PO：自动根据单据补充 PO：允许自动生成补充规则 PO：目录更新的价格允差 (%) MRP：默认补充分配集 MRP：补充
14、规则类别集,课程安排,创建批准的供应商列表 创建补充规则 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,实施方面的其它注意事项,批准的供应商列表 补充规则 数据映射 报表映射 培训和培训方式,小结,学完本课后，应能完成下列工作： 定义供应商状态 设置和使用批准的供应商列表 设置和使用补充规则 了解补充信息如何成为申请和采购订单的默认信息 了解实施方面的其它注意事项,申请,Oracle Procurement：申请,课程目标,学完本模块后，应能完成下列工作： 创建采购申请 确定主要报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项,课程安排,了解申请流程 输入申请 创建内部申请 了解申请导入 确定主要的
15、标准报表 了解设置选项 复查实施方面的其它注意事项,采购申请适用的情况,采购单据流程,申请活动周期,发送通知,课程安排,了解申请流程 输入申请 创建内部申请 了解申请导入 确定主要的标准报表 了解设置选项 复查实施方面的其它注意事项,申请的结构,申请题头,申请编号 申请类型 说明 编制人 状态 申请金额 附件,申请行,行类型 物料 类别 说明 数量 单位 价格 需要日期 税码,申请行,目的地类型 申请人 组织 地点 来源类型 附件,申请分配,数量 借记帐户 项目信息,将成本分配给多个借记帐户,可以将行物料的成本分配给不同的借记帐户 可以按百分比、数量或金额进行分配,系统演示录入采购申请,提交申请以供审批,根据审批结构发送申请 在 Oracle Workflow 中使用预定义或自定义的工作流 可以按金额、借记帐户、物料类别和地点设置授权限制 重新提交被拒绝的申请,审批申请,联机复核、批准或拒绝申请 将申请转发给替代审批人 在审批申请之前更新申请 通过以下方式审批申请： “工作流通知”浏览器 “通知”Web 页 回复通知电子邮件,申请活动,您还可以对申请执行以下操作： 更新申请 取消/最终关闭申请 查看申请的状态和活动历史记录 打印申请 复查申请分配并将申请分配或重新分配给采购员,
