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1、 资金调拨及内部往来管理流程手册 -（讨论稿）编制人： 授权人：版本： 生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。 资金调拨及内部往来管理流程手册 讨论稿改目录第一部分 概述 .义与范围 .能说明 .金调拨及内部往来管理运作分类 .务流程 .金流量管理 . 流程图 . 管理方法 . 流程描述 .行账户管理 . 流程图 . 管理方法 . 流程描述 .金上划 . 流程图 . 管理方法 . 流程描述 .金下拨 . 流程图 . 管理方法 . 流程描述 .部往来管理 . 流程图 . 管理方法 . 流程描述 .件 . 内部制度索引 . 新增/改进单据索引 . 内部管理报告 .论稿改
2、2附件 4 主要业绩考核指标样本汇总 .论稿改1第一部分 概述1 定义与范围定义 本流程所涉及的资金管理，是指对集团内部资金的划拨和流量的控制，不涉及资金运用管理及对外的资金收付管理。本流程所涉及的内部往来，是指用来核算集团内各级公司之间资金划拨和费用分摊等业务而进行的帐户设置和会计处理。资金管理系统通过帐务系统中的资金明细帐，登记各级公司与集团资金管理中心间的资金往来。建立账户管理系统，通过铺设全国范围的网络，由各级公司每天报告集团内各级公司所有银行帐户的信息。资金管理职能架构部门 系统权限 资金划拨管理权限设置添加账户系统查询数据分析余额报告申请帐户系统查询资金管理总原则 资金管理实行“收支分离、收入足额上划、日常支出分批下拨、特殊支出个案审批”的管理原则，以强化资金预算，提高资金集中管理力度。内部往来管理总原则 内部往来管理要求各级财务相关人员及时在帐务系统中登记各级公司间的内部往来业务，定期与各级财务中心核对账户余额，确保集团内部往来账务的准确性和及时性。集团财务中心资金管理中心各级公司出纳 各级公司帐户总公司帐户资金流资金申请资金管理中心财务经理集团帐户税务管理流程手册资金调拨及内部往来管理流程手册 讨论稿改22 职能说明职能 负责人员 职责
