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1、月末关帐管理流程状态编号 客户反馈意见已修改 已沟通 务中心共分几级？各级的职能是什么？与现在的各级财务部有什么区别，本流程似乎淡化了，产寿险总公司在“财务中心”的作用。集团财务中心直接负责各地区域财务中心会计报表的复核，有点鞭长莫及，是否与母，子公司的管理体制不符？ *（请参见财务中心渐进方案）嗦，不切合实际。月末关帐应有一个固定的时间表和流程，形成一个制度，非特别情况不可变更，各相关部门应严格执行制度，按时完成好本职工作。有关关帐的流程表和制度的问题我们已在流程中的第一个环节关帐基础中进行了描述。 规定总帐会计结帐后，可以开始编制下月会计凭证。其实现在的系统可以做到总帐结帐前编制下月会计凭
2、证。已修改描述，见 决赔款准备金中还应有 金额。 已修改描述，见 关准备金的描述 位设置方面，不甚理解“区域共享服务财务中心”的运作方式。我司管理的地域辽阔，“区域共享服务财务中心”的地域范围有多大？和目前的分公司，中心支公司的范围如何衔接？ *（请参见财务中心渐进方案）理思路值得借鉴。实施以后，对我司的财会管理水平的提高，会起到较大的作用。 已达成共识 结合管理的合理模式。但是，合理的管理模式是什么，没有明确。比如年终决算的工作安排，仅是对目前的操作方式的描述。在“关帐基础”子流程进行了有关决算制度的的描述，在“年终决算”子流程进行了有关决算流程的描述，参见第 31页 体还需要细化。可以在实施过程中细化，完善管理流程手册。已经细化，编制了关帐前必须进行的各种计算、摊销、变动分析表，具体步骤也在流程中进行了阐述 新增内容： 有关关帐时的检查表和时间表控制进行了描述，参见第 5见第 40
