滨河新区加油站可行性研究报告

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1、11滨河新区 加油站建设项目 可行性研究报告 有限责任公司二 O 一三年三月12前 言近年来，随着国民经济的快速发展、交通基础设施不断改善以及人民生活水平的不断提高，机动车辆快速增加，群众对成品油的需求迅速增长，加油站已成为群众生产和生活中不可缺少的一部分。为了不断满足各类机动车辆对成品油的需求，完善我县成品油供应市场建设，根据国家经贸委、商务部、工商总局等部委关于规范成品油流通秩序有关意见精神，依照省、市、县“十二五”发展规划和甘肃省发改委“十二五”成品油分销体系发展规划和省发改委关于修建滨河新区加油站的批复 （批准文号省发改经贸2011726 号） ，拟在高台县滨河新区、高贾公路以东、黑河

2、桥东南地段新建加油站一座。项目建成后，将进一步完善高台县成品油销售服务体系，方便人民群众生产、生活，创建良好的社会效益和经济效益。13目 录第一章 概述概述.5 第一节 项目概要.5 一、项目名称5 二、建设单位5 三、项目主管单位5 四、建设性质5 五、项目建设单位基本情况5 六、建设地点、规模、内容和期限5 七、投资规模及资金构成6 八、主要经济技术指标6 九、项目辐射范围及带动能力7 第二节 可行性报告编制依据和范围.8 一、项目可行性研究报告编制的依据8 二、设计采用的技术规程、规范、标准9 三、可行性研究报告编制的范围.10 四、项目可行性研究工作的原则.10 第二章 市场预测与必要

3、性分析11 一、高台县基本情况.11 二、投资环境.12 三、 市场预测与项目建设必要性分析.12 第三章 项目选址14 一、选址原则.14 二、项目选址.15 第四章 建设规模与项目实施计划15 一、 土建工程15 二、 设备、设施购置及安装16 三、项目实施计划.17 四、实施计划进度的建议.18 第五章 组织机构与劳动定员18 第六章 安全消防与环境19 一、安全消防.19 二、环境保护.20 第七章 投资估算与资金筹措20 一、 投资估算.20 （一） 、 估算内容和说明.20 （二） 、 测算结果.21 二 流动资金估算22 三 项目总投资和资金筹措24 第八章 成本费用估算25 一

4、、估算依据.25 二、成本费用估算结果.2614第九章 财务评价26 第一节 销售收入、税金及利润26 一、说明和基础数据.26 二、测算结果.28 第二节 项目盈利能力分析28 一、静态盈利指标.28 二、动态盈利指标.28 第三节 不确定性分析29 一、盈亏平衡分析.29 二、敏感性分析.31 第四节 项目主要风险分析32 一、风险分析.32 二、风险对策.32 第五节 财务评价33 一、项目基本财务指标分析结果.33 二、财务评价结论.34 第十章 可行性研究结论35 一、综合效益评价.35 二、可行性研究结论.36第一章 概 述15第一节 项目概要一、项目名称项目名称：高台县滨河新区加

5、油站二、建设单位建设单位：高台县安信汽车运输有限责任公司三、项目主管单位项目主管单位高台县发改委四、建设性质建设性质：新建五、项目建设单位基本情况项目建设单位基本情况高台县安信汽车运输有限责任公司，地址：高台县城关镇人民东路 20 号，于 2000 年注册成立，注册资本 1100 万元，经营范围：主营道路旅客运输、站场服务、机动车维修、货运配载等业务。公司经营许可证等相关证件齐全，业务正常经营。六、建设地点、规模，期限和建设内容建设地点、规模，期限和建设内容建设地点：建设地点：高台县滨河新区、高贾公路以东、黑河桥东南。建设规模：建设规模：地点面积 4000m2，绽放建筑面积 220，储油罐容积

6、 120m3，双枪税控加油机 4 台。建设期限：建设期限：项目建设期为十个月，即 2011 年 4 月至 2011年 12 月。建设内容：建设内容：征用土地 4000 m2，建设砖混结构站房一幢，一层，建筑面积 220 m2；建设钢架结构加油站网架（罩棚）700 m2；安装建设16地埋卧式储油罐 4 个，油罐储油容积 120 m3，双枪税控加油机4 台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套；建设环境保护、消防设施等配套设施。七、投资规模及资金构成七、投资规模及资金构成项目总投资为 400 万元。其中：工程建设直接费用 280 万元（含预备费 10 万元） ，工程建设其它费用 40 万元，流动资金

7、80 万元。本项目建设资金 400 万元，由建设单位自筹 360 万元，占项目总投资额的 90%，其余 10%计 40 万元，由中国石油公司张掖分公司投入。八、主要技术经济指标主要技术经济指标项目主要技术经济指标表见下表表 1 主要技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注1项目产品方案吨/年11201.1成品油吨/年11202主要原料消耗定额2.1成品油吨/年1120成品油3主要原(辅)料消耗3.10#柴油吨/年6403.293#汽油吨/年4804燃料动力消耗4.1水万方/年0.374.2 电万度/年1.85全厂定员人105.1加油工人人85.2管理人员人26工作制度6.1年工作日d/a3

8、65安检、维修日除 外176.2年工作班次Sh 36.3班工作时数h8有效工时 8 小时7占地面积M240008建筑面积M22209产值万元/年844.58平均值安全劳动生产力万元/人/年84.4610项目总投资万元40010.1其中:建设投资万元32010.2流动资金万元7010.3建设资金筹措10.4企业自筹万元36010.5国家贴息贷款万元11生产成本11.1总成本万元726.12经营期平均11.2其中:固定成本万元60.94经营期平均11.3可变成本万元676.12经营期平均11.4经营成本万元720.28经营期平均12财务评价12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元169.8

9、8投资回收期年4.2412.2税后内部收益率%19.91财务净现值万元123.46投资回收期年5.7912.3投资利润率%17.8312.4投资利税率%36.6812.5资本金利润率%17.8312.6产值利润率%6.1912.7盈亏平衡点%53.82九、项目辐射范围及带动能力九、项目辐射范围及带动能力通过项目建设，解决高台县城滨河新区、东苑新区以及县城至合黎乡范围无加油站的问题。解决高贾路、张天路过境车辆、合黎乡机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油的问题；将进一步加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，完善高台成品油供应服务布局，保障成品油的供给方便。项目18建成后，可解决 10

10、人就业，同时也能有效带动商品流通，交通运输等相关产业的发展，保进农村剩余劳动力的有效转移。第二节 可行性报告编制依据和范围一、项目可性研究报告编制的依据一、项目可性研究报告编制的依据1、国家西部大开发若干问题的意见2、 国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知（国办发200218 号） 。3、 中共甘肃省委省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见4、 张掖市国民经济和社会发展“十二五”规划及 2020 年远景目标纲要5、 高台县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 。6、 成品油市场管理暂行办法 危险化学品安全管理条例（国务院令第 344 号） 。7、国家计委计资（1984）164

11、号通知和国家计委计工（1985）949 号通知要求可行性研究报告应包括的主要内容。8、国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 （2006 年 7 月 3 日发改投资（2006）1325号） 。9、 建设项目环境保护设计规定 。1910、国家经贸委、建设部关于完善加油站行业发展规划的意见 （国经贸2003147 号） 。11、 甘肃省加油站行业发展规划纲要 （2003-2010） 。12、建设单位提供的关于工程土地、供水、供电、工程地质、气象、环评等方面的资料数据。13、建设单位关于修建加油站的立项报告。二、项目设计采用的技术规程、规范、标准二、项目设计采用的技术规程、规

12、范、标准1、 汽车加油站加汽站设计与施工规范 （GB50156-2002） ；2、 城市居住区规划设计规范 （GB5018-93） ；3、 建筑设计防火规范 （GBJ16-87）4、 城市道路交通规划设计规范 （GB50220-95） ；5、 甘肃省“十二五”发展纲要 ；6、 建设工程项目管理规范 （GB/50326-2006） ；7、 工业企业总平面设计规范 （GB50187-93） ；8、 建筑结构荷载规范 （GB50009-2001） ；9、 建筑地基基础设计规范 （GB5007-2002） ；10、 建筑抗震设计规范 （GB50011-2001） ；11、 供配电系统设计规范 （GB5

13、0052-95） ；12、 工业企业照明设计规范 （GB50034-92） ；13、 工业企业噪声控制设计规范 （GBJ87-85） ；14、 建筑物防雷设计规范 （GBJ50057-94） ；11015、 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996） ；16、 污水综合排放标准 （GB8978-1996） ；17、 建设工程质量管理条例及中华人民共和国招投标法等法规。三、可行性研究报告编制的范围三、可行性研究报告编制的范围1、市场需求预测和建设规模。2、项目选址。3、总投资概算、固定资产投资、流动资金和无形资产投资估算。4、机构设置及劳动定员。5、项目实施方案。6、财务评价、财务成本

14、计算。7、不确定性指标分析。8、风险分析。9、经济评价及项目结论。四、项目可行性研究工作的原则四、项目可行性研究工作的原则1、充分反映可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；1114、选用的主要设备规格、型号等参数能满足加油站经营的要求；5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目的实际情况；7、投资估算切合实际

15、、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。10、附件材料、论证报告齐全。第二章 市场预测与必要性分析一、高台县基本情况一、高台县基本情况高台县位于甘肃省西部河西走廊中段，归属张掖市，东北邻内蒙古自治区阿拉善右旗。距省会兰州 598 公里，东距张掖市 88 公里，临泽县城 40 公里，西距酒泉市 150 公里。面积4315.5 平方公里，全县共辖 9 个乡（镇） ，人口 15.87 万,其中农业人口占 80%；非农业人口占 20%。概括起来，有三个方面的突出特点：1、优越

16、的交通区位优越的交通区位。高台县是省内交通区位条件较好的县112市之一，连霍高速公路、兰新铁路、312 国道穿境而过，区位优势明显，交通十分便利，是古丝绸之路的必经之所。2、独特的农业优势独特的农业优势。全县农田面积占 50%以上，是著名的河西商品粮基地，主要种植小麦、制种玉米、蔬菜等多种作物，近几年，棉花、番茄种植呈现良好势头。3、强劲的发展活力强劲的发展活力。通过历届县委、政府及全县广大干部群众的共同努力，县域经济突飞猛进，教育、科技、文化、卫生等社会事业较快发展，城乡交通水利等基础设施不断完善，领导班子团结干事的凝聚力不断增强，发展活力正在逐步显现，不仅顺利实现了“十一五”规划的各项目标，而且为加快发展、再创“十二五”辉煌打下了坚实的基础。至 2010 年底，全县生产总值 26.