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1、Datang010307BJ(GB)-PR1,兴唐公司战略规划草案,战略规划流程的要点与预期效果,要点战略规划流程作为财务规划（包括经营和预算）、资金管理和业绩管理等其他管理流程的起点，必须制度化、严格执行战略规划必须每年滚动修订，必须以对市场、竞争情况的严谨分析为基础，充分考虑外部因素对集团的威协及机会，并结合集团内部实际情况，制订相应的战略战略质询会作为集团每年最重要的管理会议之一，由总裁及高层领导对各业务单元的战略进行质询,预期效果建立必要的制度，培养相应的战略规划能力，确保集团在快速变化的市场中，制订新的发展方向及战略，以求能够“跳跃性非常规”发展帮助总裁及高层领导将精力集中于最重要的
2、领域，通过对战略规划的质询、指导来领导集团发展，而不再是日常工作中的干预、“救火”,各业务单元制定部门发展战略,质询/批准/公布战略规划,战略议题分析及解决,集团总部制定/确认集团战略,1,Datang010307BJ(GB)-PR1,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. 大唐内部竞争力分析2.1. 优势2.2. 劣势2.3.
3、 机会2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境1.1. 市场需求1.2. 竞争势态1.3. 技术发展趋势1.4. 政策环境,3. 战略3.1. 使命和远景(为何)3.2. 产品和服务组合(何种)3.3. 价值定位3.4. 成长阶段(何时)3.5. 价值实现和能力获取(如何)3.6. 实施计划3.7. 机会及风险,2,Datang010307BJ(GB)-PR1,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测
4、5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. 大唐内部竞争力分析2.1. 优势2.2. 劣势2.3. 机会2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境1.1. 市场需求1.2. 竞争势态1.3. 技术发展趋势1.4. 政策环境,3. 战略3.1. 使命和远景(为何)3.2. 产品和服务组合(何种)3.3. 价值定位3.4. 成长阶段(何时)3.5. 价值实现和能力获取(如何)3.6. 实施计划3.7. 机会及风险,3,Datang010307BJ(GB)-PR1,市场与竞争环境,技术趋势,政策环境,市场需求,竞争态势,小结,4,Datang010307BJ(GB)-PR1,1.
5、1 市场需求市场历史增长,销量,销售额 人民币,97,98,99,00,年递增率=,97,98,99,00,年递增率=,5,Datang010307BJ(GB)-PR1,1.1 市场需求市场预测,主要驱动力,6,Datang010307BJ(GB)-PR1,1.1 市场需求客户群分析,主要客户,客户需求,市场份额,7,Datang010307BJ(GB)-PR1,1.2 竞争态势,竞争集中力度,市场份额 百分比,厂家数量,销售额,前三名,前十名,其它,100%=,8,Datang010307BJ(GB)-PR1,1.2 竞争态势主要竞争对手情况,国内竞争对手国际业者,主要对手,主要产品,优势,
6、市场占有率,主要客户,劣势,9,Datang010307BJ(GB)-PR1,1.3 技术发展趋势,主要特点主要功能,10,Datang010307BJ(GB)-PR1,1.4 政策环境分析,政策对需求的影响,政策对供给的影响,政策可能的变化及启示,11,Datang010307BJ(GB)-PR1,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值
7、评估,2. 大唐内部竞争力分析2.1. 优势2.2. 劣势2.3. 机会2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境1.1. 市场需求1.2. 竞争势态1.3. 技术发展趋势1.4. 政策环境,3. 战略3.1. 使命和远景(为何)3.2. 产品和服务组合(何种)3.3. 价值定位3.4. 成长阶段(何时)3.5. 价值实现和能力获取(如何)3.6. 实施计划3.7. 机会及风险,12,Datang010307BJ(GB)-PR1,2.1 大唐内部实力评估 X 业务资源现状,分类,分公司1分公司2分公司3,(人数),分公司1分公司2分公司3,分公司1分公司2分公司3,产品1,产品2,分公司1分公司2分
8、公司3,13,Datang010307BJ(GB)-PR1,业务战略及业务计划要点,3. 战略,4. 组织结构要求,5. 财务预测,4.1. 管理组织结构设计 4.2. 过渡计划 4.3. 组织结构重组里程碑 4.4. 可能的风险,5.1. 市场容量 5.2. 市场份额 5.3. 分产品销售额预测 5.4. ROIC及费用项目 5.5. 关键比率指标与价值评估,2. 大唐内部竞争力分析2.1. 优势2.2. 劣势2.3. 机会2.4. 威胁,1. 市场及竞争环境1.1. 市场需求1.2. 竞争势态1.3. 技术发展趋势1.4. 政策环境,3. 战略3.1. 使命和远景(为何)3.2. 产品和服
9、务组合(何种)3.3. 价值定位3.4. 成长阶段(何时)3.5. 价值实现和能力获取(如何)3.6. 实施计划3.7. 机会及风险,14,Datang010307BJ(GB)-PR1,制定年度财务预算,战略规划中的财务内容,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,一月 五月,制定三年战略规划,本次讨论的财务模型适用于3-5年战略规划,时间跨度为3-5年 粗略的财务估算 用于决定进入哪些业务 用于确定业务的战略原则 用于衡量业务战略的财务影响, 并调整战略方向,时间跨度为十二个月 详细的财务预算 用于决定次年的具体经营目标 作为绩效考评的主要依据之一,15,Datang010307BJ(GB)-
10、PR1,战略规划的财务模型按业务群建立,业务,业务群,业务,3G系统 2.5G系统 2G系统 _ _,移动,固线,程控交换机 ATM交换机 IP路由器 以太网交换机 _ _ _ _ _,软件,_ _ _,微电子,_ _ _,风险投资,_ _ _,传输,_ _ _,业务群,示意,16,Datang010307BJ(GB)-PR1,财务模型示例,Market size facts,Global Market Size China Share of World Mkt China Market Size,Target geography mkt size Tgt Sgmt as% of Tgt Ge
11、ogrphy Target Market Size,Target Market Size Share Revenue Gross Margin (% of revenue) Gross Profit SG&A Expenses EBITDA (% of revenue) EBITDA Depreciation & Amortization Operating Margin as % of Revenue Net Operating Profit (EBIT) Tax Rate Adjustment (as %) NOPLAT,Capital Turnover Invested Capital
12、ROIC,NOPLAT Depreciation & Amortization New Capital Investment Cash Flow,Share of Revenue Internal Internal Revenue,Revenue per head H/C,X =,X =,= X = X = = = = = =,+ =,Target Market,Income Statement,Cash Flow,ROIC,Internal accounting,H/C,Year,Historical,Aspiration,1999,2000,2001,2002,2003,US$ milli
13、ons Percent US$ Millions,US$ millions Percent US$ Millions,US$ millions Percent US$ Millions Percent US$ Millions US$ Millions Percent US$ Millions US$ Millions Percent US$ Millions Percent US$ Millions,Ratio US$ Millions Percent,US$ Millions US$ Millions US$ Millions US$ Millions,Percent US$ Millio
14、ns,US$ Millions # of employees,Unit,17,Datang010307BJ(GB)-PR1,基本财务指标,Source: McKinsey analysis,EBITDA 息税折摊前盈利 Earning before interest, tax, depreciation and amortizationEBIT 息前税前盈利 Earning before interest and taxNOPLAT 税后净营业利润 Net operating profit less adjusted taxROIC 投入资本回报率 Return on invested cap
15、ital,18,Datang010307BJ(GB)-PR1,如何估计EBITDA,直接法:,间接法:,收入 成本(不含折旧和难摊销) 销售、市场、管理费用(不含折旧和摊销，不含利息)EBITDA 折旧和摊销EBIT 所得税NOPLAT(税后净经营利润),EBITDA%=,EBITDA,收入(Revenue),EBITDA=,收入(Revenue) *,EBITDA%,行业参考数据/企业历史数据 (Benchmark/historical record),19,Datang010307BJ(GB)-PR1,投资资本回报率(ROIC)公式,税息前营运利润减去调整税*,营运资本加经营性长期资产,调整税后营运利润 投资资本,投资资本回报率 =,* 假设递延税项不变,20,Datang010307BJ(GB)-PR1,如何估计资本投入(Operating Invested Capital),直接法(简化后):,间接法:,现金储备(Cash) +应收帐款(AR) +存货(Stock) - 应付帐款(AP) +其他流动资产 - 其他流动负债 (债务除外)+固定资产净值(FA) +长期投资(LI)经营性资本投入(Operating Capital Invested),
