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1、全球基金项目物资管理,李永文 省结防中心,内容,物资管理,固定资产：使用年限一年以上，物资形态基本不变；单价500元以上或批量采购； 物品材料：药品、试剂、材料 按照中国全球基金项目物资采购与资产管理手册的要求管理,物资管理流程,物资管理流程,物品的下拨、接收、登记、入库、调拨、使用,物资管理流程-接收,接收物资，验收单（一式两份）随物资一起发放，盖章确认后邮寄省结防中心,物资管理流程-登记、入库,物资使用单位验收合格后登记 固定资产登记表：使用单位 物品材料登记表：使用单位 入库单： 建立辅助账：,物资管理流程-调拨,省级收到下级验收单后，下发物资调拨单（一式两份），完成核实后，一份本单位入
2、账，一份邮寄给省结防中心,入账,收到物资验收合格后入账： 未收到调拨单时：根据验收单、登记表、入库单入账，收到调拨单后，补放到财务记账凭单后 收到调拨单：调拨单、验收单、登记表、入库单,市县项目点,有问题,无问题,省级,做好接收准备,第一步,电话通知,第二步,下发 物资、特殊大型设备到项目点,市县项目点,验收物资,与通知内容相符,填写验收单， 传真、邮寄回省级,与通知内容不符,填写登记表辅助账入库单，登记入账,第三步,下发 调拨单,市县项目点,与实物核对,经手人、主管、盖章,本级财务,省级,省项目办,省项目办,省项目办,物资使用过程中的管理,填写领用单,仓储管理相关规定,库房核查,库房条件 物
3、品材料核查：每 季度核查一次，库存登记表 固定资产核查：每半年一次：固定资产核查总表和固定资产核查明细表，电子版、纸质盖章版邮寄省结防中心综合管理科,交接,物资管理人员变更： 物资清查 填写工作交接物资清查总表 工作交接物资清查明细表省级物资管理工作,原始资料留存,国家督导与核查中发现的问题,一、验收 填写不规范：数量不准确（只写收到几箱或包装，未有详细 多少个/箱/包装）； 收货日期与签字日期矛盾（次序颠倒）； 忘记签字或盖章。 验收单不及时发PR采购部 出现问题不及时与采购部或发货商沟通，造成延误。 下发物资，领用、验收手续不规范。二、物资管理表格： 固定资产登记（不及时登记或无） 辅助账
4、填写不及时 表格填写不规范（登记经手人、负责人为同一人） 出入库登记不及时或不合理（有一次性出库大量物资的不合理现象） 应建立物资分配清单（不全、不规范。）,省项目办对全省物资应有总体掌握，对于项目物资有到货情况、库存情况、详细分配。,三、定期对账、核查不及时 按时进行物品材料的库存盘点，及时登记。 资产管理部门与财务部门应按时进行核对（物品材料出库应及时通知财务减账） 定期进行固定资产核查。四、其他 物资管理档案不全，存放混乱。 自购物资未入账。 仓储条件有待提高。 工作人员更替未对工作进行交接。 向下级发放物资，验收手续不规范。 对于SSR工作人员培训不足。 固定资产标签不规范。,目前需要完成的工作,所有收到物资的验收单：盖章发回 标签、库存登记表 根据物资管理手册，建立所收物资的登记表、辅助账、入库单、领用单、库存登记表、资产核查表 所有物资按照物资管理手册要求管理，查漏补缺，在11月18日前完成 省级汇总表发各相关单位,联系方式,地址：济南市烈士山东路12号省结防中心综合管理科 联 系 人： 李永文 联系电话：0531-67605885 传 真 ：0531-67605884 Email:,欢迎各位老师批评指正！,
