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1、公司财务部公司财务部 XXXX 年财务工作计划模板年财务工作计划模板 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计 划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总 结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理 的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、 服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支， 从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效 益。 XX 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里， 财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他 部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年， 深知 XX 年财务工作计划对加强财务管理、推动规
2、范管理和 加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到 财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化 的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 XX 年财务工作计 划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制 度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操 作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规 范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作 风险。具体从 8 个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会 计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信 用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理 历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档
3、，但未按 档案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水 平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理， 力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提 下，实现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全 县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出 台xx 县农村信用社 XX 年增盈创利实施方案 ，围绕增收、 节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活 存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓 财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理， 在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑 付全县信用社资产
4、费用率逐年下降目标。具体抓好五项操 作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率 控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少 收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将 费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支 方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费， 养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣 传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培 训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了 预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四 是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们 结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办
5、法，无 正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。 五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的 管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保 安全无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查 力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对 重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠， XX 年 5 月份我们要组织人员对 XX 年 5 月至 XX 年 4 月的重 要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一 直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求 信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，
6、 每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿 ，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股 入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比 例 xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难， XX 年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距， 需要进一步规范。09 年底投资股比例 xxx%,还差 xx 个百分 点,需在一季内达到比例。XX 年要大力开展增资扩股工作， 虽然 09 年底县信用社的资本充足率已达到 xxx%,但如果按 票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付 专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据 兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信 息披露，具体对 XX 年度的各项经营指标完成情况、股金分 红情况、 “三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将 信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员 和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营 的真实情况。
