会计月底工作总结

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1、会计月底工作总结会计月底工作总结 篇一：财务部门月工作总结和计划表 财务部门月工作总结和计划表 XX 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 XX 年工作重点和 XX 年财务部工作计划展开的，在集团管理中 心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管 理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项 财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作 用。为使财务工作进一步得到提高，现将 XX 年的工作做如 下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台 阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的 实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通， 在

2、数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计 科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制 度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务 检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目 部、按公司共建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计 负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为 财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据 的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作 上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电 脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使 一个帐套的

3、数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入 帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习 惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工 作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司 本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、 票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大 量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要 频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的 工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配 合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

4、 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不 紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档 到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。 收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执 行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财 务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严 谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时 间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨， 没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、 对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 三、有效开展项目成本核算，加强了对各

5、项目部的财 务监督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会 计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月 走到项目中去，分项进行成本核算。 2、XX 年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下 项目，对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几 个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债 务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情 况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管 理、提高企业效益提供了及时有效的信息。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较 薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中 s302 线 项目，材料单

6、据不能及时递交财务、部分结算单据只是结 算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、 准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务 培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。 应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账 时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范 项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、 运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填 开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报 送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财

7、务 资料的准确性和及时性。 四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 XX 年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这 给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展， 取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求， 这是财务部 XX 年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行 考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账 户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作 关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料， 编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。 几番周折，终于与 XX 年 12 月份，在成都中小企业担保公 司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成

8、功建立 200 万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在 准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个 文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提 供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司 财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷 款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。 下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通 交流，除了确保 XX 年原有的融资总量外，积极寻求新的融 资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开 展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作 提供有力支持。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

9、1、XX 年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程 收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂 靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为 公司贷款创造良好环境;利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管 理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点 是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的 抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务 工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税 手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这 种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下 年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂

10、靠项目 进行管理。 2、XX 年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账 户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手 续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由， 财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这 种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂 靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽 逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较 大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重 重，XX 年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管 理方法。 3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行 开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和

11、工 作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、 工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针 对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收 各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员 进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中 认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外 地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至 刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地 税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持， 避免公司承担一

12、些不合理的税负。 存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点， 没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目 财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度 3 月 份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财 务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。 另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问 题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金管理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出 差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不 能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的 损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算

13、。一是控制 借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款 清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养 成借款及时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司 出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大 而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因 员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求： 私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应 及时扣回。 在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。 在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝 试采取“通知存款” “协定存款”的方

14、式，提高公司资金增 值率，与银行相互支持取得双赢。 八、认真做好年终决算工作。 篇二：会计每月必做工作总结 会计每月必做工作总结 每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结 果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都 在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话： 服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公 司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也 是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门 积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了 使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月 工作做如下简要回顾和总结。 一、会计基础工作 (1)做好

15、基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账 凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期临近结束， 核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的 错误，更好的把账目核对清楚。 (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对 账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用 发票，合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题，并 严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。 二、加强工作水平 (1)认真执行会计法 ，进一步加强对自己财务基础 工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合 理性进行审核，强化会计档案的管理。 (2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题 并予

16、以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的 支持与指导。 (3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极 响应的指导路线，并且学习领会给我们企业带来 的好政策，领悟的精髓，学习营业税实行的有关政策， 认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。 (4)通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒 体，加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、改变自己、 更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。 三、下月计划 (1)编制报送 XX 年度报表，发现问题，解决问题， 总结经验。 (2)整理 XXXX 年凭证并装订存档。 (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 (4) 积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备 工作。 (5) 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊 的进行。 篇三：财务会计月度工作总结怎么写 财务会计月度工作总结怎么写 xx 月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项 工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、 杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合 具体情况，月的财务会计个人工作总结如下： x