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1、会计工作总结及工作计划会计工作总结及工作计划篇一：XX 年度财务工作总结和 XX 年度工作计划-3XX 年度财务部工作总结岁月如梭，光阴似箭，XX 年已经过去，崭新的 XX 已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就 XX 年度财务部工作汇报如下：一、XX 年度工作总结一、公司运营状况（一）XX 年度公司主要经
2、济指标完成情况营业收入：全年累计实现万元，其中：*收入万元；*部收入万元；*收入万元。（二）XX 年度公司经营成果指标完成情况1、营业收入：万元，营业成本万元，营业费用万元，管理费用万元，财务费用-万元，营业外收入万元，营业外支出万元；净利润-万元。2、全年度向税务局缴纳税款共计万元。3、XX 年*人（系统上） ，*部出租率 53%（系统上）平均*元。*人次，*毛利率 50%。平均*元。4 全年公司从*有限公司（简称总公司）借款共计 236万元，主要用于公司员工工资的发放。（三）财务工作1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、
3、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。4poss 机安装、税务管理工作。日公司联系*县工商银行完成了酒店 3 台 POSS 机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作（由原来的 200 份发票增加到 400 份）同时对单张发票的开票额度进行了提升（由原来的 50,000 元申请增加到 100,0
4、00 元）5 与*真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。6. XX 年 11 月份完成了酒店 XX 年预算工作。由各部门配合完成 XX 年度预算工作（营业额为 950 万） ，按时向公司领导（原总经理*）上报公司财务预算报表。（四）成本核算工作1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对*日报表，并计算月底*库存成本；月底对*、*部、*进行盘点；依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。（五）
5、资产管理工作1 对各部门的固定资产下发了登记表。2 制作了*固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。（六）人员培训、公司活动11 月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。在行政部的组织下，配合了*部门 XX 年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。二、工作中存在的不足及改进（一）财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的
6、发展，团结同事，互帮互助。（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。 （例如：1、XX 年 10 月 22 日对中软系统的暂停，对公司业务人员的操作和财务
7、后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、*的欠款，达到 16,元。3、销售部人员*所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照公司所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。 ）三、XX 年工作计划（一）财务工作1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3 加强对应收账款的催收力度。4 继续做好年末预算、审计、建账工作。5 严格按照公司的各种规章制度和财
8、务制度执行。（二）财务制度及监管1 建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2 对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3 对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。4 深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作 5 对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查。6 每年二次，即 6 月份和 12 月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物
9、追查相关责任人的责任。7 实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。四、建议及意见1 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足*需求的基础上，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。2 公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合*部、*部、*所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好公司的营销牌，做好公司的营销工作。建立健全 VIP 档案，提高酒店的知名度和美誉度。3 丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推
10、动企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对公司的归属感，对员工工作中和生活篇二：XX 年度财务工作总结及 XX 年度计划XX 年度财务工作总结及 XX 年度计划XX 年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将 XX 年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1、建立会计核算标准规范，
11、实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：（1） 、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。（2） 、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。（3） 、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终
12、于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电
13、话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业
14、务发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门参
15、与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。XX 年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系
16、，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。XX 年度工作计划 XX 年
