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1、1 实验一系统管理和基础设置 实验目的 使学生能够掌握用友网络版财务软件中系统管理和基础设置的基本内容，理解系统管理在整个会计信息系统中的作用以及基础设置的重要性。 实验内容 1增加操作员2建立单位账套3进行财务分工4输入基础信息5备份账套数据 实验资料 1建立新账套(1) 账套信息账套号： 008；账套名称：蒙华信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008 年 3 月 01 日。(2) 单位信息单位名称：蒙华信息技术有限公司；机构代码：001；单位简称：蒙华公司，其余信息略。(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为新会计制度科目；科目预制语
2、言：中文（简体）；账套主管为王杰；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4) 基础信息本企业需要对存货、客户、供应商进行分类，且企业有外币核算业务。(5) 分类编码方案本企业科目编码级次的分类方案是4222，其余信息采用系统默认值。(6) 数据精度本企业对所有数据项目精度小数位定义为2。(7) 系统启用总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、成本管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、薪资管理、。启用日期均为2008 年 3 月 01 日。2财务分工(1)01 王杰 - 账套主管职责：负责建立财务软件运行的环境，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安
3、全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；2 负责报表管理及其财务分析工作。权限：具有系统所有模块的全部权限。(2) 02 张丽 - 软件操作员职责：负责现金、银行账管理工作。权限：具有总账系统的查询凭证、查询总账、出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。(3) 03 李红 - 软件操作员职责：负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。权限：具有总账系统的填制凭证、凭证整理、查询凭证、自动转账定义、执行自动转账等操作权限；具有薪资管理、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。(4) 04 刘梦
4、- 软件操作员职责：负责购销存业务的处理。权限：具有公共单据、公共目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5) 05 赵永 - 软件操作员职责：负责成本核算业务的处理。权限：具有公共单据、公共目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。3设置基础档案(1) 部门档案 ( 表 1-1) 部门编码部门名称部门编码部门名称1 后勤部303 委外处101 工程处4 生产部2 销售部401 一车间201 本地销售处402 二车间202 外地销售处5 财务部3 供应部6 行政部301 采购处601 总裁办公室302 仓储处(2) 人员档案（表1-2 ）职员编号
5、职员名称人员类别行政部门性别1001 黎明在职人员工程处男2001 李鹏在职人员本地销售处男3 2002 张伟在职人员外地销售处女3001 段然在职人员采购处男3002 冯亮在职人员仓储处女3003 何亮在职人员委外处女4001 张仪在职人员一车间女4002 王国庆在职人员二车间男5001 王杰在职人员财务部男5002 张丽在职人员财务部女5003 李红在职人员财务部女5004 刘梦在职人员财务部女5005 赵永在职人员财务部男6001 沈宏在职人员总裁办公室男（3）岗位档案岗位编码岗位名称所属部门岗位等级001 后勤部部长后勤部等级 B 00101 工程处处长工程处等级 C (3) 地区分类
6、（表1-3 ）地区分类分类名称01 北京02 上海03 广州(4) 供应商分类（表1-6 ）分类编码分类名称01 PC机原料供应商02 PC机委外供应商03 笔记本原料供应商04 其他(5) 供应商档案（表1-7 ）4 供应商编码供应商名称供应商简称所属分类所属地区开户行账号0101 Intel中 国公司Intel 01 01 工行京昌支行86730123 0102 AMD中国公司AMD 01 01 工行海淀支行77999000 0103 希捷国际科技有限公司希捷01 02 工行徐汇支行360001234 0301 IBM 中国有限公司IBM 03 01 中行宣武支行030112345 030
7、2 威盛电子股份有限公司威盛03 03 工行中山支行66778888 0401 星辰电子器件公司星辰04 01 工行朝阳支行336644575 (6) 客户分类（表1-4 ）分类编码分类名称01 PC机经销商02 笔记本经销商03 委托代销商04 其他(7) 客户档案（表1-5 ）客 户编号客户名称客户简称分类税号开户行账号地 区分类001 包头轴承厂包轴0101 700812943100782 工行青山支行360001234 1 002 武汉钢窗厂武钢0102 710233511415054 工行江汉支行30312345 2 003 蒙西水泥蒙西0102 510233511415054 工行
8、乌海支行8030124 1 004 深圳电器公司深电0202 378560076162781 中行深圳支行367-8100 2 005 北京宏福宏福03 110233511410054 工行朝阳支行23012345 2 006 天津宝津公司宝津03 210233225689123 工行塘沽支行02012345 2 (8) 结算方式（表1-8 ）编码结算方式票据管理标志1 现金结算2 支票5 201 现金支票202 转账支票3 商业汇票301 商业承兑汇票302 银行承兑汇票4 汇兑401 电汇402 信汇5 委托收款6 银行汇票7 托收承付8 其他（9）付款条件（表1-9 ）编码信用天数优惠天
9、数 1 优惠率 1 优惠天数 2 优惠率 2 优惠天数3 优惠率 3 01 30 5 2 02 60 5 4 15 2 30 1 03 90 5 4 20 2 45 1 （10）开户银行（表1-10 ）编号 01，工商银行呼和浩特市支行新城区分理处，账号：83254879581 6 实验二总账管理系统初始设置 实验目的 掌握用友网络版财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。 实验准备 引入实验一账套数据。步骤如下：（1）以 admin 的身份注册进入系统管理，执行“账套引入”命令，打开“引入账套数据”对话框。（2）单击下拉列表
10、框，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件Uferpac.lst，单击“打开”按钮，系统显示恢复进程指示，稍候，提示“账套引入成功！” 。 实验内容 1总账系统参数设置2基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录等。3期初余额录入 实验资料 1总帐控制参数（表2-1 ）选项卡参数设置凭证选择“支票控制” 、 “可以使用应收受控科目”、 “可以使用应付受控科目”以及“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，其它采用系统默认设置。账簿采用系统默认设置。会计日历采用系统默认设置。其他数量小数位和单价小数位设为
11、2 位部门 , 个人 , 项目按编码方式排序2基础数据 （1）凭证类别：记账凭证 （2）外币设置：币符： USD ；币名：美元；固定汇率1:8.375 。 （3）2004年12月份会计科目及期初余额表（表2-2）科目名称辅助核算方 向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额现金 (1001) 日记借12,000 18,860 3,400 7 银行存款 (1002) 借450,000 370,000 200,000 工行存款 (100201) 银行日记借450,000 370,000 200,000 中行存款 (100202) 银行日记借美元应收账款 (1131) 客户往来借60,000 2
12、0,000 120,000 其他应收款 (1133) 个人往来借4,000 5,000 5,000 坏账准备 (1141) 贷300 600 800 预付账款（ 1151）供应商往来物资采购 (1201) 借290,000 210,000 生产用物资采购(120101) 数量核算借吨100,000 190,000 其他物资采购 (120102) 数量核算借吨190,000 20,000 原材料 (1211) 借290,000 514700 150,000 生产用原材料 (121101) 数量核算借吨100,000 314700 150,000 其他原材料 (121102) 数量核算借吨190,
13、000 200000 包装物 (1221) 借1000 材料成本差异 (1232) 借24,000 5,000 库存商品 (1243) 借140,000 160,000 10,000 待摊费用 (1301) 借600 报刊费 (130101) 借600 固定资产 (1501) 借1,300,000 累计折旧 (1502) 贷25000 39,000 117,000 无形资产 (1801) 借58,500 58,500 短期借款 (2101) 贷200,000 200,000 应付账款 (2121) 供应商往来贷150,000 60,000 183,700 预收账款（ 2131 ）客户往来应付工
14、资 (2151) 贷563400 应付福利费 (2153) 贷3,400 8,200 应交税金 (2171) 贷36,000 15,000 -16,800 应交增值税 (217101) 贷36,000 15,000 -16,800 进项税额 (21710101) 贷-33,800 销项税额 (21710105) 贷36,000 15,000 17,000 其他应付款 (2181) 贷2,100 2,100 长期应付款 (2321) 贷200,000 实收资本（或股本）(3101) 贷1,239,000 盈余公积 (3121) 贷17,400 法定盈余公积 (312101) 贷17,400 利润
15、分配 (3141) 贷13,000 9,330 120,000 未分配利润 (314115) 贷13,000 9,330 120,000 生产成本 (4101) 项目核算借8790 10,000 7,900 参见表 2-3 参见表 2-3 参见表 2-3 8 直接材料 (410101) 项目核算借4,500 5,900 3,000 直接人工 (410102) 项目核算借890 900 400 制造费用 (410103) 项目核算借3,000 3,000 1,500 折旧费 (410104) 项目核算借400 200 3,000 制造费用 (4105) 借工资及福利 (410501) 借折旧费
16、(410502) 借主营业务收入 (5101) 贷350,000 350,000 其他业务收入 (5102) 贷250,000 250,000 主营业务成本 (5401) 借300,000 300,000 主 营 业 务 税 金 及 附 加(5402) 借8,561 8,561 其他业务支出 (5405) 借180,000 180,000 营业费用 (5501) 借5,000 5,000 管理费用 (5502) 部门核算借工资 (550201) 部门核算借8,540 8,540 招待费 (550202) 部门核算借办公费 (550203) 部门核算借差旅费 (550204) 部门核算借福利费 (550205) 部门核算借折旧费 (550206) 部门核算借其他(550207) 部门核算借财务费用 (5503) 借利息支出 (550301) 借辅助账期初余额表( 表 2-3) 会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期200
