用友软件U8操作步骤与案例资料

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1、用友软件 U8教程（第一课）一、 系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司( 简称蓝梦公司，账套号666) ，账套启用日期：2010 年 1 月；地址：北京学院路甲 2 号；法人代表： 郑和平；联系电话及传真： 58581177； 电子邮件： ； 税号：110108200711077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业” ；行业性质为“2007 年新会计制度科目” ；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类

2、编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2. 不进行系统启用。 操作提示：以 ADMIN （系统管理员）的身份登录系统管理 1.开始程序用友系统服务系统管理，系统注册，操作员为 ADMIN 。 2.账套建立 2、增加操作员及设置其权限：(1) 01赵达权限：账套主管。(2) 02 钱有财权限： 具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3) 03孙淑芬权限： 具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4) 04李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。 操作提示：增加操作

3、员：权限用户增加 设置权限：权限权限 注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。3、输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666 账套输出到自己的文件夹中。 操作提示：账套输出4、引入账套：将备份的账套引入。 操作提示：账套引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。 操作提示： 以账套主管的身份登录系统管理，账套修改。二、 总账模块中的期初相关设置：操作提示：以 01 号操作员的身份登录企业门户：开始程序用友企业门户1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。 操作提

4、示： 设置基本信息系统启用2、设置部门档案及职员档案：表 1 部门档案部门编码部门名称1 企划部2 财务部3 制作部4 市场部 操作提示：设置基础档案机构设置部门档案表 2 职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101 郑和平企划部总经理301 黄建国制作部部门经理102 李煜企划部行政秘书302 孔俊杰制作部开发主管201 赵达财务部财务主管303 冯结制作部开发主管202 钱有财财务部会计401 李斯奇市场部部门经理203 孙淑芬财务部会计402 付海涛市场部销售204 李纳财务部出纳403 梅眉市场部市场推广 操作提示：设置基础档案机构设置职员档案3、设置客户分

5、类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表 3 客户分类分类编码分类名称1 代理商101 一级代理102 二级代理9 零散客户操作提示：设置基础档案往来单位客户分类表 4 地区分类地区分类编码地区分类名称01 东北地区01001 黑龙江省01002 吉林省01003 辽宁省02 华北地区02001 北京市02002 天津市02003 山西省02004 河北省02005 内蒙古99 其他操作提示：设置基础档案往来单位地区分类表 5 客户档案客 户编号客户名称客户简称所 属 分类码所 属 地区码所属行业邮编开户银行银行账号001 北京创业学校创业9 02001 事业单位100077 工行1

6、23456 002 天津海达公司海达101 02002 商业200088 工行234567 003 北京翰博书店翰博102 02001 事业单位100088 工行345678 操作提示：设置基础档案往来单位客户档案表 6 供应商分类分类编码分类名称01 硬件供应商02 软件供应商操作提示：设置基础档案往来单位供应商分类表 7 供应商档案供 应 商 编号供应商名称简称所 属 分 类码所属地区码所属行业开户银行银行账号电话001 北京益众科技公司益众01 02001 商业工行 456 002 北京萤火虫软件公司萤火虫02 02001 商业工行 567 003 北京光明出版社光明出版社02 0200

7、1 事业工行 678 4、设置存货分类、计量单位及存货档案：表 8 存货分类分类编码分类名称01 自制产品02 外购产品操作提示：设置基础档案存货存货分类表 9 存货计量单位计量单位组编码计 量 单 位 组 名称计 量 单 位 组 类别计量单位编码计量单位名称01 无换算无换算01001 片01002 盒01003 套01004 部分 操作提示：设置基础档案存货计量单位表 10 存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是 否 生产耗用计 划 价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001 CD-RW 光盘片片90 60 80 75 70 0002 CD-R光盘片片15 7 20

8、 12 8 0003 3.5 软盘盒30 20 28 28 12 0004 多媒体教程套32 28 0 0 0 0005 电子商务讲座套25 20 0 0 0 0006 多媒体开发工具套8000 6500 0 0 0 0007 网页制作工具套1200 800 0 0 0 0008 多媒体课件套58 35 0 0 0 0009 101 软件产品套100000 80000 0 0 0 0010 网站内容部分60000 45000 0 0 0 0011 101 软件培训工具套78 38 0 0 0 注：增值税税率17% 。 操作提示：设置基础档案存货存货档案（第二课）5、调整会计科目：请参照表11

9、设置调整会计科目操作提示：以 01 号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计 科目，然后进行增加、删除或者修改。 注意：表 11 2008 年 12 月会计科目体系科目名称账类方向币别 / 计量库存现金 (1001) 日记借银行存款 (1002) 借人民币户 (100201) 银行日记借美元户 (100202) 银行日记借借美元应收票据 (1121) 客户往来借应收账款 (1122) 客户往来借预付账款 (1123) 供应商往来借其他应收款 (1221) 借备用金 (122101) 部门核算借应收个人款 (122102) 个人往来借坏账准备 (1231) 贷材料采购 (14

10、01) 借原材料 (1403) 借CD-RW 光盘片 (140301) 数量金额借借张CD-R光盘片 (140302) 数量金额借借张软盘 (140303) 数量金额借借盒库存商品 (1405) 借多媒体教程 (140501) 数量金额借借套电子商务讲座(140502) 数量金额借借套多媒体开发工具(140503) 数量金额借借套网页制作工具(140504) 数量金额借借套多媒体课件 (140505) 数量金额借借套固定资产 (1601) 借累计折旧 (1602) 贷固定资产清理(1606) 借无形资产 (1701) 借累计摊销 (1702) 贷短期借款 (2001) 贷应付票据 (2201)

11、 供应商往来贷应付账款 (2202) 供应商往来贷预收账款 (2203) 客户往来贷应付职工薪酬(2211) 贷工资 (221101) 贷职工福利 (221102) 贷社会保险 (221103) 贷应交税费 (2221) 贷应交增值税 (222101) 贷进项税额 (22210101) 贷销项税额 (22210102) 贷转出多交增值税(22210103) 贷转出未交增值税(22210104) 贷应交营业税 (222102) 贷应交城建税 (222103) 贷应交所得税 (222104) 贷未交增值税 (222105) 贷应交个人所得税(222106) 贷应付利息（ 2231）贷其他应付款 (

12、2241) 贷实收资本 (4001) 贷资本公积 (4002) 贷盈余公积 (4101) 贷本年利润 (4103) 贷利润分配 (4104) 贷提取盈余公积(410401) 贷应付股利 (410402) 贷未分配利润 (410403) 贷生产成本 (5001) 借直接材料 (500101) 项目核算借直接工资 (500102) 项目核算借制造费用 (500103) 项目核算借生产成本转出(500199) 项目核算借制造费用 (5101) 借工资费用 (510101) 项目核算借折旧费用 (510102) 项目核算借其他费用 (510103) 项目核算借主营业务收入(6001) 贷多媒体教程 (

13、600101) 数量金额贷电子商务讲座(600102) 数量金额贷多媒体开发工具(600103) 数量金额贷网页制作工具(600104) 数量金额贷多媒体课件 (600105) 数量金额贷其他业务收入(6051) 贷营业外收入 (6301) 贷主营业务成本(6401) 借多媒体教程 (640101) 数量金额借电子商务讲座(640102) 数量金额借多媒体开发工具(640103) 数量金额借网页制作工具(640104) 数量金额借多媒体课件 (640105) 数量金额借其他业务成本(6402) 借营业税金及附加(6403) 借销售费用 (6601) 借工资费用 (660101) 借折旧费用 (

14、660102) 借办公费用 (660103) 借其他费用 (660104) 借管理费用 (6602) 借工资费用 (660201) 部门核算借折旧费用 (660202) 部门核算借办公费用 (660203) 部门核算借业务招待费 (660204) 部门核算借其他费用 (660205) 部门核算借财务费用 (6603) 借利息支出 (660301) 借银行手续费 (660302) 借资产减值损失（6701）借计提的坏账准备（670101）借营业外支出 (6711) 借所得税费用 (6801) 借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，） 操作提示：编辑指定科目 注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签

15、字的操作。6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。 操作提示：基础档案财务凭证类别。（延伸练习：将凭证类别设置为：）表 12，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001， 100201，100202 付付款凭证贷方必有1001， 100201，100202 转转账凭证凭证必无1001， 100201，100202 7、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725 操作提示：基础档案财务外币设置，按要求输入既可。8、 （延伸练习：定义项目）表 13，定义项目类别项目目录核算科目项目大类：产品生产教学工具包研发ERP实验室建设多 媒 体 学 习

16、光盘电子教案实 验 室 规 划 设计5001 生产成本500101 直接材料500102 直接工资500103 制造费用500199 生产成本转出5101 制造费用510101 工资费用510102 折旧费用510103 其他费用9、设置结算方式 操作提示：基础档案收付结算结算方式：点击增加即可表 14 结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1 现金结算否2 支票否201 现金支票是202 转账支票是3 银行汇票否4 商业汇票否401 商业承兑汇票否402 银行承兑汇票否5 其他否10、延伸练习：设置付款条件为5/10 ，2/20 ， 1/30 ，n/60 。 操作提示：基础档案收付结算付款条件 说明：5/10