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1、1 贵阳国际会议展览中心B1退台商业溜冰场幕墙顶棚工程幕墙材料管理预控方案分包单位：深圳市瑞华建设股份有限公司编制人：陈天兵审核人：罗军日 期 ：2012 年 10 月 16 日2 目 录第一章 总则 4 第二章 材料管理任务、机构、人员、职责 . 4 2.1 材料管理任务 4 2.2 材料管理机构 4 2.3 材料管理职责 5 2.3.1 公司总经理 . 5 2.3.3 公司物资供应部 5 2.3.4 公司经营部 . 6 2.3.5 公司财务部 . 6 2.3.6 公司人力资源部 7 2.3.7 公司监审部 7 2.3.8 公司安全生产部 7 2.3.9 公司材料部门负责人 8 2.3.10
2、 公司材料管理岗位 8 2.3.11 公司材料采购岗位 8 2.3.12 公司材料内业统计岗位. 9 2.3.13 项目部经理 . 9 2.3.14 项目部技术负责人 10 2.3.15 项目部施工、技术、质安、造价等相关部门. 10 2.3.16 项目部材料部门 10 2.3.17 项目部材料管理负责人. 11 2.3.18 项目部材料人员 11 第三章 材料计划管理 . 12 第四章 材料采购管理 . 13 4.1 材料实行分类管理 13 4.2 供方选择评价 13 4.3 采购权限 14 4.4 运输管理 . 14 4.5 现场验收 . 15 3 4.6 入帐报销规定 15 4.7 物供
3、部供料的资金结算 . 16 第五章 材料合同管理 . 17 第六章 材料现场管理 . 17 6.1 材料现场管理任务 . 17 6.2 材料仓储管理 18 6.2.4 主要材料的管理 20 （一）钢材 20 （二）玻璃 20 （三）铝板 21 （四）密封胶 . 22 （五）铝材 22 6.2.5 材料出库制度 23 6.2.6 材料保管保养制度 24 6.2.7 材料盘点制度 24 6.2.8 现场材料的标识与防护 25 6.3 限额领料管理 25 6.5 材料的统计报表制度 . 26 第七章 装饰装修材料管理办法 . 27 第八章 材料管理考核奖惩 28 8.1 材料管理考核 28 8.2
4、奖惩. 29 4 第一章 总则1.1 为了加强项目材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料能够满足项目进度需要，依据项目的实际情况和结合公司实际特编制材料预控方案。1.2 该方案仅适用于溜冰场屋面装修工程。第二章 材料管理任务、机构、人员、职责2.1 材料管理任务2.1.1 做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收
5、利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5 推广应用新技术，降耗增效。2.2 材料管理机构2.2.1 各级应设臵材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。2.2.2 材料管理实行公司项目部二级管理。2.2.3 公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。2.2.4 项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。2.2.5 项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2 人，当施工面积大于1万平米时，酌情相应增加13 人。2.2.6 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证， 经公司物供部审查， 人力5 资源部审批聘用。任何单位和个人不
6、得擅自私招乱雇材料人员。2.3 材料管理职责2.3.1 公司总经理建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。审定材料合格供方。主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。审批大宗材料采购计划。审批材料采购最高限价。2.3.3 公司物资供应部认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、
7、评审、签订工作。建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。审核材料采供资金计划。审核材料采购合同条款。参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。6 2.3.4 公司经营部负责审核项目部材料预算计划。负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。2.3.5 公司财务部(1) 审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的 “资金平衡计划” 支付材
8、料采购资金。(2) 负责材料流通、消耗全过程的成本核算。(3) 参与材料采购招标与合同评审。(4) 财务部应规范公司物资申请、请领、记帐、对帐、平衡、结(决)算等工作的票据、微机操作、流程管理，并建立独立运行的操作系统和相对稳定的工作人员队伍。(5) 各仓库收货二天内应办理入库手续，打印“收料单”。(6) 每月 15-20 日为项目部与工程部网上对帐日，由工程部安排各项目部操作时间。(7) 每月 20-25 日为工程部与财务部供应中心对帐日，由财务部安排具体操作时间。(8) 六月、十二月的第一周为半年和全年项目部与工程部网上对帐，平衡、结算周，由工程部安排各项目部操作时间。(9) 八月、二月为
9、工程部与财务部对帐、平衡、结算月，具体由财务部安排具体操作时间(10)总部、各项目部仓库，收货时的“交货检验记录表”， “收料通知单”必须加盖仓库专用章和仓保员本人签名具日，并在二天内按项目和分类登入微机，报财务供应中心，工程部备案。(11)一切票据均应有双方人员签名，具日并说明情况。(12)各施工班组领料不得超过设计预算的10%。(13)建设单位供货的，项目部材料员应加强计划性，前瞻性，及时按单项工程平衡材料使用、请领，及时办理缴料、退料、结转、收旧等工作。(14)各级材料员是材料计划、申请、请领、分发、对帐、平衡全过程的管理者，并对其质量达标负全责。7 (15)项目部与公司总部、建设单位缴
10、料原则上采用“假退料”处理。(16)废旧材料、工余料应按公司专项规定和各建设单位相关要求办理，任何个人或单位不得擅自处理，否则按盗窃处理。(17)新、旧材料应分别保管，实行定位，挂牌、记帐管理，并保证可用质量。废旧不可用的应及时申请报废，纳入处理程序。(18)施工队及以下单位的拆旧必须尽数上交，不得缺数，特殊必须经认证、批准。(19)一切材料请领至使用，应建立逐级把关、及时反馈制度，对未及时检查将追查其责任。(20)公司财务部应统一帐务管理，统一计费标准，统一表报、统一票据式样，统一帐务登记、统一帐务处理、统一现代化微机管理等工作的具体实施细则。2.3.6 公司人力资源部(1) 根据公司的发展
11、和施工需要， 会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。(2) 根据施工项目的需要调配人力资源、为工程推进做好项目人才储备。2.3.7 公司监审部监督、检查材料采购。查处材料工作的违纪违规行为。参与材料采购招标与合同评审。2.3.8 公司安全生产部负责提供公司及项目各阶段施工计划。负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采8 购的各种材料是否符合相关要求。审核安全防护用品的采购入帐。2.3.9 公司材料部门负责人对公司材料管理负管理责任。编制公司材料管理工作目标和计划。组织大宗材料的采购招标、合同
12、洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。组织材料供方的调查评价及年度复审。审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。参与施工项目部材料管理人员的选聘。监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。2.3.10 公司材料管理岗位 协助部门负责人分解、 落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。负责材料管理部门的贯标、认证工作。负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。负责收集本部门各类资料、供方档案、
13、材料合同的日常管理。负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。2.3.11 公司材料采购岗位负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购9 原则。负责材料供方的调查评价，收集供方资料，严格按计划、品种、规格、型号、数量，价格、供应时限、质量、技术标准采购。收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。掌握市场价格信息和动态，熟悉供货渠道，坚持货比三地，价比三家，择优、廉价采购。做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随
14、货小票，并妥善保存。负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。 配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。 遵守纪律和相关规定，不徇私情、不谋私利、诚实诚信。 建立采购台账，记录采购情况，分析采购成本。 编制采购用款计划、管好资金、专款专用，及时报销结算、定期核对往来帐目。 协助做好清仓利库工作，减少积压。2.3.12 公司材料内业统计岗位负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交财务部。收集整理材料消耗报表，建立材料消耗台账。负责建立统计台帐
15、及报表资料档案，及时进行统计分析，总结管理经验，找出存在的问题，并提出相应改进措施。2.3.13 项目部经理参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的10 材料供方。审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。审核工程项目材料各类结算凭证。审核零星材料采购价格，监督材料的验收。2.3.14 项目部技术负责人审核工程所需材料备料计划。负责特殊材料的选型、选样工作。组织建立材料样板间。2.3.15 项目部施工、技术、质安、造价等相关部门编制材料需用计划。提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。进行施工现场的材料取样、复验。协同做好现场材料定额消耗管理工作。参与进
16、场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。及时提供工程施工形象进度。提供建立工程材料消耗台账的有关资料。对材料部门进行工程项目相关合同的交底。2.3.16 项目部材料部门根据材料需用计划和施工进度，编制采购(供应)计划、加工订货计划。负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三11 验制（质量、数量及资料） ，做到手续完备，账目清楚。严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。负责现场材料的标识与防护，保管措施有
