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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 出纳个人年终总结-出纳个人年终总结出纳个人年终总结2016 年度幼儿园财务工作总结一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制 度，每天一小结，每月定期核对现金与 帐目，做到日清月结，发现金额不符， 做到及时向领导汇报，及时处理。2、每月 25 号至次月 5 号收取每 幼儿的费用，开出收据，及时收回现金 存入银行。3、井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核， 对不符手续的发票不付款。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 二、其它工作：我除了做好自己的本职工作外， 并兼带兴趣
2、班老师，做到认真选择题材， 上好每一堂课，及时与家长沟通，共同 让幼儿取得进步。在这里领导和同事们 给了我很大的帮助和鼓励。行政单位出纳工作总结行政单位出纳，与企业、事业单 位出纳工作一样。主要工作内容包括： 货币资金核算、往来结算、工资核算、 登记现金和银行存款日记账。1.货币资金核算。日常工作内容 有：(1)办理现金收付，审核审批有据。 严格按照国家有关现金管理制度的规定， 根据稽核人员审核签章的收付款凭证， 进行复核，办理款项收付。对于重大的 开支项目，必须经过会计主管人员、总 会计师或单位领导审核签章，方可办理。 收付款后，要在收付款凭证上签章，并 加盖“收讫”、 “付讫”戳记。(2)
3、办理银行结算，规范使用支票。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 严格控制签空白支票。如因特殊情况确 需签发不填写金额的转账支票时，必须 在支票上写明收款单位名称、款项用途、 签发日期，规定限额和报销期限，并由 领用支票人在专设登记簿上签章。逾期 未用的空白支票应交给签发人。对于填 写错误的支票，必须加盖“作废”戳记， 与存根一并保存。支票遗失时要立即向 银行办理挂失手续。不准将银行账户出 租、出借给任何单位或个人办理结算。(3)认真登日记账，保证日清月结。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔 顺序登记现金和银行存款日记账，并结 出余额。现金的账面余额要及时与银行 对账单
4、核对。月末要编制银行存款余额 调节表，使账面余额与对账单上余额调 节相符。对于末达账款，要及时查询。 要随时掌握银行存款余额，不准签发空 头支票。(4)保管库存现金，保管有价证券。 对于现金和各种有价证券，要确保其安 全和完整无缺。库存现金不得超过银行-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 核定的限额，超过部分要及时存入银行。 不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪 用现金。如果发现库存现金有短缺或盈 余，应查明原因，根据情况分别处理， 不得私下取走或补足。如有短缺，要负 赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密， 保管好钥匙，不得任意转交他人。(5)保管有关印章，登记注销支票。 出
5、纳人员所管的印章必须妥善保管，严 格按照规定用途使用。但签发支票的各 种印章，不得全部交由出纳一人保管。 对于空白收据和空白支票必须严格管理， 专设登记簿登记，认真办理领用注销手 续。(6)复核收入凭证，办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证，严格按 照销售合同和银行结算制度，及时办理 销售款项的结算，催收销售货款。发生 销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关 部门及时处理。2、往来结算。日常工作内容有：-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 (1)办理往来结算，建立清算制度。 办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括： 企业与内部核算单位和职工之间的款项
6、结算;企业与外部单位不能办理转账手续 和个人之间的款项结算;低于结算起点的 小额款项结算;根据规定可以用于其他方 面的结算。对购销业务以外的各种应收、 暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收 款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的 应收账款和无法支付的应付账款，应查 明原因，按照规定报经批准后处理。实 行备用金制度的企业，要核定备用金定 额，及时办理领用和报销手续，加强管 理。对预借的差旅费，要督促及时办理 报销手续，收回余额，不得拖欠，不准 挪用。建立其他往来款项清算手续制度。 对购销业务以外的暂收、暂付、应收、 应付、备用金等债权债务及往来款项， 要建立清算手续制度，加强管理及时清 算。(2)核
7、算其他往来款项，防止坏账-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 损失。对购销业务以外的各项往来款项， 要按照单位和个人分户设置明细账，根 据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常 核对余额。年终要抄列清单，并向领导 或有关部门报告。3、工资核算。日常工作内容有：(1)执行工资计划，监督工资使用。 根据批准的工资计划，会同劳动人事部 门，严格按照规定掌握工资和奖金的支 付，分析工资计划的执行情况。对于违 反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予 以制止或向领导和有关部门报告。(2)审核工资单据，发放工资奖金。 根据实有职工人数、工资等级和工资标 准，审核工资奖金计算表，办理代扣款 项(包
8、括计算个人所得税、住房基金、 劳保基金、失业保险金等)，计算实发 工资。按照车间和部门归类，编制工资、 奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后， 会同有关人员提取现金，组织发放。发 放的工资和奖金，必须由领款人签名或-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖 金计算表附在记账凭证后或单独装订成 册，并注明记账凭证编号，妥善保管。(3)负责工资核算，提供工资数据。 按照工资总额的组成和支付工资的来源， 进行明细核算。根据管理部门的要求， 编制有关工资总额报表。4、登记现金日记账和银行存款 日记账。定期核对库存、与银行对账， 编制银行存款余额调节表。
9、2016 超市出 纳个人年终总结紧紧围绕年初制定的各项目标任 务,强化管理,夯实措施,创新观念,优化服 务.坚持以客户为中心,加强柜面优质服 务。一.强化优质服务,确保各项目标 任务的超额完成.市场经济下的金融业竞 争,可以说是服务的竞争.服务出形象,服 务出信誉,服务出存款,服务出效益.一是 年初全体会计出纳人员认真地学习了联 社二十五号文件,以xx 县农村信用社 内勤工作人员规范服务准则为准绳,强-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 化优质文明服务.树立顾客就是上帝的服 务理念,做到来有迎声走有送声,使顾客 有宾至如归的亲切感.全力以赴做好到期 存款的转存工作,在社主
10、任的带领下,通 过内外勤工作人员的共同努力和紧密配 合,止六月底,我社存款余额达 754370 百 元,较年初净增 217069 百元,完成年度计 划任务的%.二是以客户为中心,按照先 外后内,先急后缓的业务处理程序,不断 改进服务技巧,提高业务处理速度,为客 户提供限时服务,以适应人们现代生活的 快节奏.三是实行八对八全天营业,做好 钞币兑换工作.由于我社地处县城黄金地 段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络 绎不绝.出纳人员不辞劳苦,不论是零换 整、整换零、兑换残损币,都和存款客户 一样对待.止六月底,回笼各种票面破币 73842 百元,完成全年回笼任务的 134%. 四是推行上门服务.内勤代班负责人坚持 每天上门服务,同时加强对烟草公司、xx 超市、规模较大的个体工商户进行重点 服务.止六月底,仅烟草公司一家就上门-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-
