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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 企业员工管理制度-小企业员工管理制度中小企业员工管理规章制度第一章 入职指引 中小企业员工 出差费用管理制度员工出差费用管理制度一总则为规范公司出差行为，提高工作 效率，加强差旅费及有关费用开支的控 制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员 及技术人员出差差旅费、业务费借支及 报销。2.各类原始报销票据必须真实、 合法。员工报销各项费用须经过各部门 的经理签批。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 3.各部门经理睬出差或休假时， 应授权委托其他相关人员代行费用签批 职责。二职责：1出差计划由部门经理安
2、排， 并报总经理审批。部门经理出差计划由 总经理安排和审批。2部门经理负责审查本部门出 差人员的计划，核实差旅费、出差逗留 时间、路线及相关费用。总经理负责审 查部门经理出差人员的计划，核实差旅 费、出差逗留时间、路线及相关费用。3.行政部负责核定出差实际天数， 计算当月工资应扣除误餐补助次数。4.财务部负责审查出差人员的费 用额度和报销票据，预支和发放出差费 用。三出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向 部门经理汇报出差计划，并确认所需费 用额度，经同意后，到财务部填写借款单 ，由部门经理核实-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 借款事项的真实性、必要性后签署
3、意见 后一并交财务部审核。财务部应根据不 同职别出差报销标准支付相应借款数额， 从成都出发的单程或往返飞机票、火车 票由行政部统一安排订购。2. 业务招待费借支须填写费用 申请单 ，预计金额伍百元以下的由部 门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。申请 人需将审批手续完毕的费用申请单 报财务部备案，否则发生的招待费一律 不予报销。3. 部门经理出差所需请款手续同 上，但必须由总经理签署意见后转财务 部4. 所有借款需报经总经理批准方 可借支(遇总经理不在公司,又急需借款 的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差 人员补办签字手续)。5出差员工应于出差归来后三
4、个工作日内进行报销，并按规定填写-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 差旅费报销单 ，经部门经理核实后， 向财务部提交单据审核，如遇特殊情况 需报请总经理批准后，方可适当延期报 销。借款人获准批复的延期报销申请 应及时交财务备案，否则将按逾期未结 账予以处罚。6员工借款应专款专用，一般 情况下，第一笔借款未结清或未归还之 前，不得借支下一笔款项。7预计借款超过一千元的个人， 需提前一天通知财务部备款，否则不保 证有足够的现金余额支付四、报销范围一） 。差旅费1.差旅费是指员工因公外出到成 都五城区以外，在出差期间发生的公杂 费和住宿费、城市间交通费。2.实际出差天数按出差
5、返回日期 减去出差起程日期加一天计算天数；出 差当日发车时间晚于中午 11 点，公杂 费按天计算；返回当日到达成都市区时 间早于下午 3 点，公杂费按天计算；上-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 述二种出差情形当日需到公司考勤。3、公司统一制定差旅费报销标 准，各项费用在标准内据实报销，超标 部分由个人承担。城市间交通费： 出差人员乘坐长途汽车、飞 机、火车和轮船的，按车票据实报销乘坐飞机必须由总经理审批同意， 机票费、机场建设费、航空保险费。 陪同公司总经理出差的随行 人员，其往返交通费据实报销。住宿费 出差人员发生的住宿费，分 级别按公司规定的标准内据实全额报销。
6、确因工作原因需要超标住宿 的，必须事前报总经理批准并向财务部 备案，否则按出差标准报销。公杂费公杂费是指市内交通补助、通讯 补助和伙食补助，根据补助标准和实际 出差天数计算,由财务部在报销时一并支-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 付。出差期间若发生招待费，按招待次 数，正式员工每次扣除补助费 10 元， 试用员工每次扣 5 元。4、员工参加外单位、政府部门 组织的异地学习、会议、培训等团体活 动，已缴纳会务费用并由组织单位统一 安排食宿的，凭学习或会议通知，按实 际发生费用报销，不再报销其他出差补 助。如未统一安排食宿，则按出差标准 报销。5员工到外地进行商务活动和
7、技术服务，由接待单位提供免费食宿， 按实际发生费用报销，不再报销其他出 差补助。二） 、业务招待费1、各部门应严格控制业务招待 费的开支，超预算支出一律不予报销。2、员工发生业务招待费，实行 单笔大额费用事前申报制度。按单笔业 务招待费预计发生金额，事前必须向相 关主管申报。凡未事前申报的，主管应 拒绝签批。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 销售人员单笔支出小于 500 元 时，需向部门经理事前申报，并向财务 部备案销售人员单笔支出大于 500 元 时，需向总经理事前申报，并向财务部 备案员工出差途中确需临时增加业务 招待费支出，可由本人通过短信或电话 方式请示总经理
8、批准,事后向总经理补办 签字手续。员工一旦发生该费用未事先申请， 先行支出后再补办相关申请手续的行为 一律视同无效，财务部有权将其报销凭 证退回，由经办人自行负担。五、报销票据规范要求1、 票据的合法性要求交至财务部报销的有效票据票必 须是正规发票，或专用收据报销，在票 面上必须加盖收款单位的“财务专用章” 或“发票专用章”。对于某些特殊费用，若无法取得 发票，在报经相关领导批准后另寻正规-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 发票方可报销。无论何种形式的原始单据，其基 本要素必须完整，包括：原始单据的名 称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、 经办人员的签字或盖章、填制日期
9、、接 受单位的名称、经济业务的内容、数量、 单价和金额等，如以上要素不齐全或不 清楚，财务可根据具体情形要求报销人 另附相关证明文件，否则不予审批。2、 票据的粘贴和报销单的填写报销人应在每张票据背面用钢笔 或签字笔签上中文全名，注明费用实际 发生日期。原始单据要求粘贴整齐、规 范。单据较多时，同类票据粘贴在同一 张“原始凭证粘贴单”上，不能用订书机 装订或用胶带粘贴。小型凭证应由下到 上或由左到右依次摆开均匀粘贴，较大 的票据粘贴后不能超过粘贴单的长度和 宽度，票据本身长度、宽度超过粘贴单 的，应折叠后粘贴。报销单应按财务部的规定格式填 写完整，如实填报费用项目、票据张数、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 申报金额。申报金额要写合计数，注意 字迹清晰、金额不能涂改。六、出差补助报销标准表如附表：七、附则1、本制度从起执行。2、本制度解释权属公司行政部。行政部附表：出差报销标准明细表适合中小企 业的员工管理制度适合中小企业的员工管理制度【牛津管理评论-讯】员工管理， 一直是一个令企业管理者头疼的问题。 管理，需要多方面的配合，多管齐下， 才能有明显的效果。这里是小企业的员 工管理制度。第一章 入职指引第一节 入职与试用一、用人原则：重选拔、重潜质、 重品德。-精选财经经济类资料
