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1、业业 务务 管管 理理 流流 程程 优优 化化 咨咨 询询 报报 告告 目目 录录报报 告告 概概 要要 3 3业业 务务 管管 理理 流流 程程 概概 述述 7 7业业 务务 管管 理理 流流 程程 优优 化化 方方 法法1111业业 务务 管管 理理 流流 程程 诊诊 断断 分分 析析 1616( ( 及及 采采 购购 管管 理理 流流 程程 的的 优优 化化 方方 案案 ) )3企企 业业 管管 理理 系系 统统 概概 况况 报报告告概概要要支 持 因 素 ： 知 识 、 人 才 、 技 术 、 产 品 开 发 、 工 艺 、 质 量 、资 本 运 作 、 服 务 供 给 信 息 / 物
2、 流 / 增 值 流 / 工 作 流 需 求 信 息 / 工 作 流 供 应 市 场 企企 业业 分销商销 售 市 场采 购生 产销 售资 金 财 务 与 成 本 控 制 资 金 流 出 (资 金 流 /工 作 流) 流 入 4流流 程程 诊诊 断断 的的 主主 要要 工工 作作 方方 法法 对 各 流 程 进 行 穿 行 测 试 和 系 统 测 试 设 计 调 查 问 卷 收 集 流 程 的 基 本 资 料 总 结 流 程 描 述 及 初 步 绘 制 流 程 图 对 各 级 主 要 领 导 及 业 务 骨 士 进 行 广 泛 深 入 的 访 谈得 出 诊 断 结 论 报报告告概概要要5业业
3、务务 管管 理理 流流 程程 主主 要要 问问 题题 控制效 率 组 织 环 节 监 控 流 程 未 设 具 体 的 管 理 主 体 管 理 主 体 应 具 备 的 功 能 不 完 全 流 程 管 理 主 体 职 责 不 清 流 程 中 组 织 结 构 不 完 整 流 程 环 节 设 置 与 公 司 总 体 战 略 不 匹 配 各 流 程 环 节 设 置 不 匹 配 合 理 授 权 不 够 不 同 类 型 业 务 审 批 手 续 相 同 ， 不 能 体 现 监 控 的 重 点 监 控 手 段 不 够 细 化 ， 起 不 到 监 控 作 用 审 批 手 续 重 复 、 繁 琐 各 流 程 手 工
4、 操 作 较 多 管 理 信 息 系 统 没 有 全 面 使 用 ， 也 未 集 成 报报告告概概要要6业业 务务 管管 理理 流流 程程 优优 化化 的的 基基 本本 方方 法法 删 除 过度控制 重叠环节 等待时间 简 化 形式 程序 沟通渠道 处理过程 集 成 任务 部门 客户 供应商自动化 数据收集 数据传输 数据分析 报报告告概概要要7业业 务务 管管 理理 流流 程程 概概 述述企企 业业 管管 理理 系系 统统 概概 况况 支 持 因 素 ： 知 识 、 人 才 、 技 术 、 产 品 开 发 、 工 艺 、 质 量 、资 本 运 作 、 服 务 供 给 信 息 / 物 流 /
5、增 值 流 / 工 作 流 需 求 信 息 / 工 作 流 供 应 市 场 企企 业业 分销商销 售 市 场采 购生 产销 售资 金 财 务 与 成 本 控 制 资 金 流 出 (资 金 流 /工 作 流) 流 入 8采 购 管 理 销 管 售 理 生 产核核 算算 、 合合 并并 及及 财财 务务 报报 表表 管管 理理 资 金 管 理预 算 管 理业 绩 评 估财财 务务 管管 理理 流流 程程 是是 业业 务务 管管 理理 流流 程程 的的 核核 心心 体体 现现 业业 务务 管管 理理 流流 程程 概概 述述财 务 管 理 流 程 采购生产销售9资 本 技 术 设 备 人 员 原 材
6、料 信 息 输 入 产 品 服 务 利 润 技 术 人 员 信 息 输 出 控 制 法 律、 法 规 、 国 家 政 策 、 公 司 内 部 制 度 等 技 术 支 持 人 员 、 系 统 、 工 具 等 影影 响响 业业 务务 管管 理理 流流 程程 的的 主主 要要 因因 素素 业务管理 流 程业业 务务 管管 理理 流流 程程 概概 述述10企企 业业 管管 理理 流流 程程 的的 评评 价价 标标 准准 控 制 效 率 2 组 织 健 全2 环 节 完 整 2 监 控 独 立合 理 授 权 2 最 短 时 间 2 最 低 成 本 业业 务务 管管 理理 流流 程程 概概 述述11业业
7、务务 管管 理理 流流 程程 优优 化化 的的 基基 本本 方方 法法 删 除 简 化 集 成 自动化业业 务务 管管 理理 流流 程程 优优 化化 方方 法法12删 除 流流 程程 优优 化化 的的 基基 本本 方方 法法 介介 绍绍 ( (一一 ) ) 删除所有无附加价值的步骤 。 过 度 控 制 重 叠 环 节 等 待 时 间 业业 务务 管管 理理 流流 程程 优优 化化 方方 法法13简 化 流流 程程 优优 化化 的的 基基 本本 方方 法法 介介 绍绍 ( (二二 ) ) 简化所有过于复杂的环节。 形 式 程 序 沟 通 渠 道 业业 务务 管管 理理 流流 程程 优优 化化 方
8、方 法法14集 成 流流 程程 优优 化化 的的 基基 本本 方方 法法 介介 绍绍 ( (三三 ) ) 集 成 功 能 ，理 顺 流 程 过 程 ： 职 责 部 门 客 户 供 应 商 业业 务务 管管 理理 流流 程程 优优 化化 方方 法法15自动化流流 程程 优优 化化 的的 基基 本本 方方 法法 介介 绍绍 ( (四四 ) ) 运 用 先 进 的 信 息 技 术 加速 流 程运 转 ， 提 高 流 程运 行 质 量 ： 数 据 收 集 数 据 传 输 数 据 分 析 业业 务务 管管 理理 流流 程程 优优 化化 方方 法法16采采 购购 管管 理理 流流 程程 - - 描描 述述
9、 付 款 给 供 应 商 应 付 帐 款 管 理 接 收 商 品 /服 务 采 购 商 品 /服 务 提 出 采 购 申 请 管 理 活动 涉 及 部门 用 料 单 位 供 应 部 门 供 应 部 门 仓 库 管 理 部 门 技 术 支 持 部 门 供 应 部 门 审 计 部 门 技 术 支 持 部 门财 务 部 供 应 部 门财 务 部 供 应 部 门收货 实物计量 实物检验 入库 生成报告选择供应商询价比价和技术确 认签订采购合同重大合同审计记录往来帐定期与供应 商对帐申请付款付款审批付款相应的帐 务处理提出用料计划汇总形成采购 计划预算审核批准采购业业 务务 管管 理理 流流 程程 诊诊
10、 断断 分分 析析 采采 购购 流流 程程 17采采 购购 管管 理理 流流 程程 - - 最最 佳佳 实实 务务 付 款 给 供 应 商 应 付 帐 款 管 理 接 收 商 品 /服 务 采 购 商 品 /服 务 提 出 采 购 申 请 目 的 技 术 手 段 最 佳 实 务保证申请的真实 性和适当性，申 请应有适当的审 批手续保证采购物品与 请购物品一致保证应付帐 款的真实性 和合理性在确保企业财 务状况安全的 前提下，及时 支付防止采购过程中 的舞弊行为 采购申请相应 生成采购定单 设定审批的权 限和途径 将“采购卡” 应用于用料单 位低值易耗品 的采购 与供应商建立 战略联盟 大宗物资
11、采购 宜集中，一般 性采购宜分散 产地分散的通 用物资采购适 用统一的购销 合同 建立企业统一 的验收制度 将推动供应商 的品质保证流 程的建设作为 企业与供应商 合作关系的一 部分内容 使用条码技术 ，缩短验收时 间并自动更新 库存 对一定金额以 下的采购定单 ，自动批准/ 付款 应付帐款管理 与采购过程紧 密衔接 按供应商、经 办人、申请人 追踪/报告采 购定单的进展 对一般性的重复 采购物品，自动 支付 依据重要性原则 合理授权，简化 费用报销程序 对往来频繁的供 应商的付款采用 电子支付手段电子数据交换 集成化的业务处理系统(如 SAP， Lawson等) 接收货物的条码管理 统一银行
12、帐户 电汇划转业业 务务 管管 理理 流流 程程 诊诊 断断 分分 析析 采采 购购 流流 程程 18采采 购购 管管 理理 流流 程程 - - 问问 题题 与与 建建 议议 ( (一一 ) )组织方面采 购 执 行 主 体 分 散 ，造 成 采 购 信 息 在 各 主 体 间 的 传 递 时 间 长 ，易 产 生 失 真物 资 调 剂 功 能 缺 失调整经营管理结构 将 装 备 部 的 采 购 职 能 划 入 供 应 部 ，统 一 管 理 ，保留 进 出 口 部 的 进 口 采 购 职 能 将 子 公 司 物 资 供 应 部 门 的 行 政 和 业 务 管 理 职 能 并 入 供 应 部 ，
13、由 供 应 部 统 一 管 理， 逐 步 实 现 由 采 购 部 统 一 负 责 公 司 的 总 体 供 应 。 建 立 中 转 库 ，仓 储 功 能 管 理 由 供 应 部 负 责 业业 务务 管管 理理 流流 程程 诊诊 断断 分分 析析 采采 购购 流流 程程 优 化 后 的 影 响 将 各 分 散 主 体 执 行 的 采 购 功 能 集 成 ， 可 以 提 高 效 率 ， 缩 短 时 间 ，降 低 采 购 成 本 ， 实 现 资 源 共 享 。 加 强 了 供 应 部 的 调 剂 职 能 ， 和内 部 物 资 的 使 用 效 率，保 持合 理 的 存 货 水 平 ， 降 低 流 动 资 金 占 用 量 。 19采采 购购 管管 理理 流流 程程 - - 问问 题题 与与 建建 议议 ( ( 二二 ) ) 环 节 方 面采 购 流 程 的 各 环 节 的 衔 接 不 够 顺 畅 ，时 常 脱 节 对 供 应 商 的 管 理 比 较 薄 弱 ，没 有 一 个 完 整 的 供 应 商 管 理 系 统 采 购 的 资 金 计 划 和 应 付 帐 款 管 理 缺 乏 前 瞻 性 和 计 划 性完 善 各 环 节 的 功 能 ，搞 好 衔接 减 少 流 程 的 参 与 主 体 ， 集 成 功 能 ， “ 合 并 同 类 项” 明 确 供 应 商 管 理 政 策 ，
