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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 出纳工作总结范文今天小编为大家收集资料整理回 来了一些关于季度工作总结的作文，希 望能够为大家带来帮助，希望大家会喜 欢。同时也希望给你们带来一些参考的 作用，如果喜欢就请继续关注我们的后 续更新吧!工作总结范文20xx 年我司各部门都取得了可喜 的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 在过去的一年里在不断改善工作方式方 法的同时，认真学习掌握财务知识，顺 利完成如下工作：-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 出纳工作总结及 20xx 年工作计 划第一部分在本年度工作中的经验
2、和教训1、严格执行现金管理和结算制 度，每日认真核对现金与日记账账目， 发现现金金额不符，做到及时查询及时 处理，每月按银行对账单做好对账工作 认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开 出收据，及时收回现金存入银行，从无 坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时 发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算 (发票上必须有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐)，对不符手续的发票 不予付款。5、为配合公司发展需用，协同 本部门主管一同完成了，银行还货工作， 以及开立银行承兑汇票账户及保证金账 户等。出纳工作总结及 20xx 年工作计-精选财经经济类资料- -最新财经
3、经济资料-感谢阅读- 3 划第二部分随着不断的学习和深入，我对本 职工作有了更深刻的认识。我的工作内 容可以说既简单又繁琐。例如登账，全 公司的现金日记账及银行存款日记账都 由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、 准确无误的帐务要求，使我必须细心、 耐心的操作。出纳工作总结及 20xx 年工作计 划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习 新的知识早已经显得十分重要。出纳工 作总结及 2013 年工作计划：1.熟悉”现金管理条例”、 “银行结 算制度”，严格执行“现金管理条例”、 “银 行结算制度”和公司的费用报销规定等， 负责办理借款和各项费用的报销、应付 款项的支付。在资金紧张的情况下，有 权分轻
4、重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不 得白条抵库，不得擅自挪用库存现金， 不得浮存账外现金;-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 3.根据记账凭证，逐笔收付后在 记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫” 戳记，做到合法准确、手续完备、单证 齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银 行存款日记账，做到日清月结，并与库 存现金相核对，发现错误及时查找原因， 并向领导及时汇报。每日终了，登记 “货币资金变动情况日报表”，每月终了 出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支 付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等， 做好有关单据、账册、报表等会计资料 的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报 告工作;8.协助人力资源部经理和部门经 理做好本岗位岗位说明书的编制与修订， 及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核 工作;9.完成财务部经理临时交办的其-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 他各项工作任务。
