公司财务审计 年终工作总结

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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 公司财务审计年终工作总结今天小编为大家收集资料整理回 来了一些关于工作总结的范文，希望能 够为大家带来帮助，希望大家会喜欢。 同时也希望给你们带来一些参考的作用， 如果喜欢就请继续关注我们的后续更新 吧!时光过得飞快，XX 年公司的工 作已经结束了，可以说，在 XX 年的工 作中，我们全公司的工作人员都高效的 完成了自己要做好的工作。我们的公司 财务审计部门的工作当然也是在发展中， 高效的完成了公司安排给我们的公司， 相信我们一定能够做好，这些都是我们-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 得来的不断的发展的成果，

2、相信我们一 定能够做好!XX 年是集团公司推进行业改革、 拓展市场、持续发展的关键年，也是财 务审计部创新思路，规范管理的一年。 财务审计部坚持“以市场为导向，以效 益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕 集团公司整体工作部署和财务审计工作 重点，团结奋进，真抓实干，完成了部 门职责和公司领导交办的任务，取得一 定的成绩。为了总结经验教训，更好的 完成 xx 年的各项工作任务，我部就财 务、审计方面的工作作出总结如下：一、XX 年财务审计工作的简要 回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识XX 年，我们一如既往地按“科学、 严格、规范、透明、效益”的原则，加 强财务管理，优化资源配置，提高资金

3、 使用效益，把为集团公司的各项工作服 好务作为我部的一项重要工作。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 为了适应新形势下的发展，财务 审计部建立健全和完善落实了各项财务 规章制度。由于公司的性质发生改变， 要求公司的财务规章制度要进行重新修 订和完善。根据市局(公司)的财务制度， 结合集团公司的实际情况，组织汇编了 集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们 加强了对会计基础工作的规范力度，提 高会计信息质量，保证会计信息的真实、 准确、完整;强化财务的预测、分析及筹 资功能，加强对重大投资资金的管理， 为领导决策提供有效的、及时的数据与 技术支持。2、预算管理得到稳步

4、推进一是细化预算内容。根据各分、 子公司 XX 年及 XX 年明细账详细分析 了收入、成本与期间费用的执行情况， 按科目进行了分类统计，为各分、子公 司的 XX 年全面预算奠定基础;二是提高 预算透明度。预算方案根据各分、子公 司反馈回来的意见适当调整后，经总经-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 理审议通过后形成正式文件下发至各分、 子公司，使各单位对本公司的预算有一 个全面的了解，增强了预算的透明度;三 是增加预算的刚性。我们注重了预算执 行中存在的问题和有关情况，不定期的 向预算委员会反馈情况，对于超预算等 问题严格审批程序，对申请调整的事项， 需经过专门的论证分析

5、后，按规定的程 序批准后执行。一年以来，预算的总体 执行情况良好，各分、子公司的预算观 念也较以前有大大的提高和增强，为做 好 XX 年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收 优惠政策，我部积极办理了*物流公司、 *运输公司的税收减、免、缓工作，并 由此取得了市国家税务局准予*物流公 司、*运输公司减免 XX 年度企业所得 税合计万元、营业税万元的税收优惠政 策的批复以及 XX 年度*物流公司、* 运输公司所得税减免的批复，为集团公 司取得了实质性经济收益。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理

6、、优 化财务审核程序、提升财务服务质量和 发挥职能部门更好地参与企业管理的要 求，财务审计部将财务集权管理调整为 财务人员试行委派制，并采用按“统一 管理，分级负责”的原则进行管理。财 务审计部主要具体负责集团公司各类资 产的财务监督、财务分析及财务报告和 各分、子公司的财务管理和财务内部会 计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审 计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整 顿工作的安排和财务收支自查工作方案， 集团公司围绕市局“规范行业经营行为， 促进烟草行业的健康发展，为国家创造 和积累更多的财富”的工作思路，以“摸 清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，

7、严格按照市局(公司)的 自查要求，认真开展财务自查工作。财 务审计部从严从细，自上而下对“帐外-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 帐”、 “小金库”和虚列(乱列)成本费用、 收入分配失真和会计核算失真等问题进 行了自查，并实施强化经济责任审计与 加强财经秩序整顿相结合，按照“边整 边改”的原则，将查出来的问题根据时 间、性质等分门别类，从中查找经营和 管理上的漏洞，并有针对性地指定整改 措施，限期整改到位。通过此次的自查， 切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加 强各分、子公司的资金管理，降低和杜 绝资金的使用风险，提高资金使用

8、效率， 促进集团健康发展。集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入 市局(公司)结算中心统一管理。我们为 了保证集团资金管理中心能顺利、及时 进入市局(公司)结算中心，按照市局(公 司)结算中心要求，对各分、子公司的 年度和月度资金收支预算、管理费用预 算、经营费用及财务费用进行了认真严 格的审核和汇编。与此同时，为确保各-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 项工作有条不紊的开展，强调各分、子 公司要加大催收货款力度，保证集团公 司正常的经济运行。(二)审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议 精神，对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理

9、模块， 加强财务人员的管理意识和责任心，充 分发挥财务管理的职能作用。在全面实 施信息化管理的同时，要求我们财务人 员要利用更多的时间和精力参与企业管 理，每周必须下各核算的公司了解业务 运行情况，发挥主观能动性，多为经营 者提供有参考价值的信息和建议，这一 要求作为 XX 年目标考核的主要指标来 考核。(2)全员树立财务管理是企业管理 的核心思想，增强危机感、紧迫感和责 任感，加强学习，努力提高自身素质， 适应新形势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度，发挥 专项审计工作的作用，从而降低经营风-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 险。随着集团公司快速发展，企业的资 产越来越大，效益和权益的积累也越来 越多，内控也越来越重要。作为会计不 能只抓核算，更重要在管理，内部管理 失控，就会造成企业资产浪费，严格遵 守国家和集团的规章制度，确保国有资 产的保值和不流失;通过加强内部管理， 降低成本费用，提高资产运行质量，从 资产监管中要效益，实现集团内涵式、 集约化发展。