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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 企业财务部出纳会计的工作总结XX 年是公司有史以来在建船舶 最多、交船最为集中的一年，时间紧、 任务重。财务管理部以利润最大化为财 务管理导向，牢固树立“以完善制度为 前提，以业务为抓手，以资金和全面预 算为主线，以资产管理为重点，以信息 化建设为支撑”的财务管理理念，在公 司领导的直接领导下，按照各项工作部 署，制订有针对性的工作安排：加强制 度建设;面对新开工项目所需大量现金流， 加强与银行的沟通，搞好融资工作，加 强企业现金流管理工作，合理使用与调 配资金;以预算管理为主线加强成本控制， 降本增效。-精选财经经济类资料- -最新
2、财经经济资料-感谢阅读- 2 在这一年里，在各部门的共同配 合下，通过全体财务人员的共同努力， 主要完成了以下一些工作：一、 健全财务内控制度， 进一步规范各项会计工作1. 实施新企业会计准则根据省国资委、集团公司、公司 董事会的要求，我司于 XX 年全面施行 新准则。财务部按照新准则的要求，对 会计科目、辅助核算项目、成本费用项 目、预算项目、会计报表的格式等均按 照新企业会计制度的规定和平时会计核 算和报表编制中发现的问题和不足进行 了改进和完善，如规范应付职工薪酬明 细核算科目、现金流量增加了材料现金 流的分船录入。经济业务的内部财务管 理流程也进行相应调整，保证对经济业 务的核算确实按
3、照准则要求。今年年初 顺利完成了用友财务会计模块的初始化 工作和新旧准则账务衔接，起草了新会 计准则下公司的财务会计核算制度 ， 确保公司按时按新准则要求进行规范的-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 账务处理。2.财务部根据公司差旅费的实际 执行情况，为进一步规范本公司工作人 员差旅费开支行为、统一标准，制定了 差旅费报销管理规定，细则中对开销范 围、费用报销标准、报销流程等工作程 序作了详实的解释。同时联合总经办对 招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和 规范。3、加强资产管理与信息室对 u 盘、电脑配件等的 领用及领用后的管理进行沟通、梳理、 完善;协助行政室拟定药品管
4、理规定、对 低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完 善;督促规划设备部加强对固定资产跨部 门移交的手续管理。4.加强成本管理、出台成本管理 办法针对公司造船成本管理薄弱的情 况，年底与相关部门配合，组织制定公 司的成本管理办法 ，明确了各部门 的成本管理职责，从成本预测、成本决-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 策、成本计划、成本控制、成本核算、 成本报告成本分析以及成本监督方面都 进行了详尽的规定，有利于进一步完善 公司的成本控制体系，加强造船成本管 理，提高公司经济效益。5.财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度， 我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指 标方案，
5、从公司规章制度遵守情况、工 作效率效果、6s 等多个方面对本部门员 工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办 法。实践表明，该项考核制度的实行有 效地调动了大家的积极性，合理地利用 了人力资源。6.结合公司“6s”规定，重新完善 部门“6s”管理规定、进一步细化部门 6s 考核量化指标7.根据公司专题会议提出的编写 作业指导书的要求，我部明确分工，将 本部门工作细化为出纳业务、资金管理、 外汇管理、银行对账作业、银行询证、 执行建造合同准则、物资采购业务、劳-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 务结算、基建技改工程、固定资产业务、 成本核算业务指导书、保险业务、财务 报表编制、
6、涉税业务等十几个模块，组 织部门骨干分工负责编写本岗位的作业 指导书，经过层层审核，跨部门报送给 相关的部门领导会签， 4 个月的精心编 制、修改和完善，整理出一套实用于财 务管理作业的作业指导书。它规范了业 务处理程序，固化了作业流程，为部门 员工有序开展活动提供了支持。二、资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以 来在建船舶最多、交船最为集中的一年， 由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。 财务部根据公司的资金管理办法，结合 生产节点与物资纳期计划，合理地安排 融资进度与额度，以保证生产经营所需。通过与银行的积极沟通，新争取 到 7000 万元贷款，并降低了部分贷款 利率，延长了还款时间。同
7、时获得了更 大的银行承兑汇票的授信额度，截止 11-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 月 31 日，我司今年共开出银行承兑汇 票 39742 万元比去年同期增加了%，大 大缓解了我司资金压力，降低了贷款利 息支出，保证了我司生产经营的正常运 转。外汇运作方面，财务部合理编制 收付汇计划，通过远期结汇等有效手段， 获得直接收益 186 万元。并与外汇管理 局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶 交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了 质量保函，保证我司能够及时交船。资金风险管控：我司资金活动较 为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。 财务部对公司生产经营管理各种业务进 行认真梳理，
8、根据不同的环境不同的风 险大小，明确关键的业务、关键的程序， 从而确定关键的风险控制点，针对关键 风险控制点制定有效的控制措施，集中 精力管控住关键风险：我部进一步规范 本公司工作人员差旅费开支行为，颁布 了差旅费报销管理规定;联合总经办 对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 和规范;我部通过加强物资采购合同的审 核、材料发票的审核、物资款项支付的 审核等方面加强物资采购业务的财务控 制;针对船东撤单的情况，我部集中关注 了与撤销船只关联的债权债务关系，属 于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎 确认收入和损失，定期督促业务员催收， 属于债务的(物资采购违约款)要求业务 员尽快把相关的手续办好，与此相关预 付款保函、保函保证金也督促资金管理 员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并 关注资金活动主要风险来源和主要风险 控制点，财务部提高了内部控制的效率、 实现了公司资金的安全运营。
