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会计核算及财务管理预支款管理 董事长 /总经理 申请部门 出纳支付现金 部门经审核批准 审核 财务部 是否批准 是否批准 是 是 申请人填制借款借据 退回申请部门 否 借款借据 借款借据 批准的借款借据 现金或支票 出纳准备支票,付经理敲章,出纳银行取款 员工签收借款借据 借款借据和现金 出纳准备记帐凭证 借据存根联 借据备查联用于催帐 会计凭证录入 否 现金 支票