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1、南京分公司报销方面的注意事项汇报人:孙志琴时间:2009-09-28汇报提纲1，填写时单据的注意点2，其他注意事项南 京 宝 威 裕 达 公 司 差 旅 费 报 销 单报销部门：财务部填报日期： 2009 年 9 月 29 日 姓名张三 职别 直营会计出差事由去上海审计 出差起止日期：自 2009 年 9 月 26 日起至 2009 年 9 月 28 日止共 3 天 附单据 张月日起止地点天数机票费车船费市内 交 通 费住宿费出差补助住宿 节 约 补 助其他合计926南京 上海3 250 760 125 1135. 合计 ￥1135. 合计金额(大写) 拾 万 壹 仟 壹 佰 叁 拾 伍 元
2、零 角 零 分 原借款： 元 应退补款： 元 领导核准财务审核 ：陈 X 出纳部门主管：孙X 出差人： 张三 南 京 宝 威 裕 达 公 司 差 旅 费 报 销 单南京宝威裕达公司差旅费报销单一.填写单据时注意报销部门：营运部- *门店报销日期： 2009 年 09 月 29 日附单据共 张用 途金 额 (元)备 注盘点餐费 100. 盘点车费200. 领 导 核 准合 计￥300.金额大写： 佰 拾 万 仟叁 佰 零 拾 零元 零 角 零 分原借款： 元应退补款： 元财务审核 出纳 部门主管:李X 报销人：张X 领款人南京宝威裕达公司费用报销单一.填写单据时注意南 京 宝 威 裕 达 公 司
3、 差 旅 费 报 销 单报销部门：财务部填报日期： 2009 年 9 月 29 日 姓名张三 职别 直营会计出差事由去上海审计 出差起止日期：自 2009 年 9 月 26 日起至 2009 年 9 月 28 日止共 3 天 附单据 张月日起止地点天数机票费车船费市内 交 通 费住宿费出差补助住宿 节 约 补 助其他合计926南京 上海3 250 760 125 1135. 合计 ￥1135. 合计金额(大写) 拾 万 壹 仟 壹 佰 叁 拾 伍 元 零 角 零 分 原借款： 元 应退补款： 元 领导核准财务审核 ：陈 X 出纳部门主管：孙X 出差人： 张三 南 京 宝 威 裕 达 公 司 差
4、 旅 费 报 销 单南京宝威裕达公司费用报销单一.填写单据时注意南 京 宝 威 裕 达 公 司 差 旅 费 报 销 单南 京 宝 威 裕 达 公 司 差 旅 费 报 销 单借款日期: 2009 年 09 月 29 日部 门 财务部借款人张三 借 款 事 由去上海审计出差费用借款 借 款 金 额人民币(大写) 佰 拾 万 壹 仟 零 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 预计还款日期 1000.领 导 核 准 借款人年 月 日 财务审核：孙 X部门主管：李X出 纳：无欠款 王X南 京 宝 威 裕 达 公 司 借 款 单张三南京宝威裕达公司借款单一.填写单据时注意二.其他注意事项1.报销办公用品时，
5、附的申请清单必须有合计数；有办公用品的报销单必须经行政部签字；2.传真的光敏纸必须复印报销；3.报销车费,除机打票外,必须在票据上注明起止地点;4.POP,广宣品报销时必须先经企划负责人签字;5.报销单上的填写顺序跟报销单据粘贴顺序一致;6.报销盘点餐补请在单据上填写具体的盘点人员;7.借款单必须先经出纳核实有无欠款再送达财务经理签字;8.电信宽带方面涉及到新装的费用报销必须先经信息部签字;9.店铺维修必须附有维修申请单;10.盘点车费报销,尽量同一方向的人员进行拼车,以节约费用;11.国地税用存折交的,请以存折划完后的复印件做;财务不以存款金额予以报销；12.费用报销单填写要简洁;13.一张报销单不要填太多内容,否则一旦有一项不合格,影响整个报销单的报销;14.粘贴要整齐,粘贴时不要影响审核人看内容;
