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1、文化传媒有限公司商业融资计划书目目 录录第一部分第一部分 公司介绍公司介绍 一、公司简介二、公司基本情况三、目前公司主要股东情况四、公司经营业务介绍五、公司财务历史六、公司的发展战略第二部分第二部分 公司治理层和管理层公司治理层和管理层 一、董事会及监事会成员名单二、管理层成员名单第三部分第三部分 产品产品/服务服务 一、产品/服务描述（产品/服务内容、北京、发展阶段）二、目标市场三、产品/服务的独特性和竞争优势四、公司现有的和正在申请的知识产权第四部分第四部分 行业及市场情况行业及市场情况 一、行业情况二、竞争分析三、市场分析四、公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测第五部分第五部分 营销
2、策略营销策略 一、渠道策略二、宣传推广策略三、服务策略四、产品策略第六部分第六部分 管理管理一、公司的组织结构和管理模式二、管理体系和工具第七部分第七部分 融资说明融资说明一、公司市值二、融资方式三、融资内容四、资金用途和计划五、投资回报第八部分第八部分 风险控制风险控制一、政策风险二、经营管理风险三、市场风险四、财务风险 第九部分第九部分 投资方的介入和退出投资方的介入和退出一、投资方在公司经营管理中的地位和作用二、资本退出第一部分第一部分 公司介绍公司介绍一、一、 公司简介：公司简介：二、二、 公司基本情况：公司基本情况：公司名称：北京 XXXX 文化传媒有限公司。成立时间：注册地点：注册
3、资本：公司性质： 有限公司。三、目前公司主要股东情况：三、目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话四、公司经营业务介绍：四、公司经营业务介绍：公司目前经营的业务为：全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内人流量较大的区域内公共卫生间除味环保媒体相框以及新媒体的安装；对已安装的卫生间除味环保媒体相框以及新媒体相框进行广告招商。五、公司财务历史：五、公司财务历史：(单位：万元)项目项目销售收入销售收入毛利润毛利润纯利润纯利润总资产总资产总负债总负债净资产净资产负债率负债率净资产净资产 收益率收益率本年度本年度前前 1 1 年年说明：说明：公司前期一直在低调进行高端公卫
4、环保媒体的渠道布点拓展，基本属于纯投入期；目前，公司已经基本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已经完全能够满足运营需求。所以，前期财务数据虽不理想，但是未来前景可期。六、公司的发展战略：六、公司的发展战略：1 1、20152015 年年，公司主要还是以媒体的铺设为主，通过对于铁路和高速服务区两个，公司主要还是以媒体的铺设为主，通过对于铁路和高速服务区两个重点渠道的媒体铺设，基本完成全国重点渠道的媒体铺设，基本完成全国 100100 万块的媒体网络布局，其中：万块的媒体网络布局，其中： 铁路板块
5、，继续完成剩余铁路局高铁公卫除味环保媒体相框签约安装，并在各公卫出口增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量 10000 块块；此外，2015 年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据 2014 年全国铁路开行旅客列车总数达到 2447 对，每列客车标准编组是 15 节，每节火车 2 个卫生间，每个卫生间 1 块广告牌，80%的安装率计算，预计安装 117456 块块广告牌。 高速服务区板块，根据交通运输部正式发布了交通运输“十二五”发展规划数据，到 2015 年，国家高速公路总里程达到 10.8 万公里，预计全国将保有高速公路服务区数量在 2000 对左右。按照每对服务区 60
6、0块广告牌、70%的服务区安装概率测算，预计安装 84 万块万块广告牌。 全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展 3000-5000 块，未来的环保公卫媒体数量一定会达到 100 万块。2 2、20162016 年，年， 公司主要以产业化并购和企业上市为主：公司主要以产业化并购和企业上市为主： 2016 年，XXXX 的重心开始往产业化并购转移，对楼宇媒体和互联网媒体等广告媒体企业以及管理咨询企业、整合营销企业、产业延伸的实体生产企业等全产业链企业开展并购业务，通过并购实现公司的产业化集团战略，扩大市场份额和占有率。 同时，经过前期的筹备和完善，2015 年已完成上交所挂牌，
7、公司计划2016 年转板新三板，2017 年转板主板，通过上市提供公司的品牌知名度和公信力，拓宽公司融资渠道，实现公司和股东资本的增值和效益最大化。3 3、20172017 年，年， 公司主要以产业化文化传媒集团布局和多元化发展为主：公司主要以产业化文化传媒集团布局和多元化发展为主： 2017 年，XXXX 经过 2016 年的产业化并购和发展，基本完成产业化文化传媒集团布局，迈入产业化文化传媒集团大发展时代。 同时，根据公司的实际情况和发展战略，开始向文化传媒延伸产业链和具有大发展前景的相关相近产业链进行发展布局，带领公司朝多元化产业集团迈进。第二部分第二部分 公司治理层和管理层公司治理层和
8、管理层一、董事会及监事会成员名单一、董事会及监事会成员名单：职务职务姓名姓名工作单位工作单位联系电话联系电话二、管理层成员名单：二、管理层成员名单：1 1、执行董事：、执行董事：2 2、总经理：、总经理：3 3、营销负责人：、营销负责人：4 4、财税顾问：、财税顾问： 第三部分第三部分 产品产品/服务服务一、产品一、产品/ /服务描述：服务描述：1 1、产品、产品/ /服务内容：服务内容：XXXX 以独有的、为公共卫生间除味的思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和新媒体相框，并独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权。除味环
9、保媒体相框和新媒体相框是一种高档公卫环保文化箱体广告牌，借助于个人无法回避的私密空间布点，颜色、规格全国统一，全部采用进口环保材料和独家专利设计技术。其中除味环保媒体相框分为 A、B 两部分，A 为主体广告，B 为专属及冠名广告等；新媒体相框为 60CM x 90CM 的广告牌。图例一：除味环保媒体相框图例一：除味环保媒体相框图例二：新媒体相框图例二：新媒体相框2 2、产品、产品/ /服务背景服务背景北京 XXXX 文化传媒有限公司（简称 XXXX）是唯一经营唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院的高端公卫环保媒体的文化传媒公司，拥有除味环保媒体相框和新媒体相框的相关专利技术。除味相框
10、内的除味产品，均由 XXXX 的兄弟单位-北京华智弘润环保科技有限公司独家提供。华智弘润是以北京中关村科技园和上海自由贸易区为主要依托，在环保产业内多元化发展的高新技术企业，注册资金五千万人民币。公司主要致力于各种环保技术产品创新与研发、高新技术产品生产与销售、空气污染治理整体解决方案设计、室内空气污染治理技术推广与应用、空气质量检测和空气净化工程服务等综合服务，是完整的环保问题解决方案提供商，拥有多项注册专利，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。华智弘润终端合作客户包括全国十八个铁路局（公司） ；天安门广场和居庸关长城等全国数十个
11、知名景区景点、全国近百家主流医院、北京和上海各地铁公司；中国人民解放军总装备部等机关客户以及部分学校、诸多商业地产客户和企业客户。2014 年，XXXX 和兄弟企业北京华智弘润环保科技有限公司共同被作为北京市政府首个重点推荐企业首个重点推荐企业，入驻北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建的北京市企业走出去高端平台（香港京泰国际商务中心） ，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化发展奠定了资源和基础。3 3、产品、产品/ /服务目前所属发展阶段：服务目前所属发展阶段：A A、产品技术完善，质量有保证：、产品技术完善，质量有保证：XXXX 除味环保媒体相框
12、拥有相关专利技术，产品成熟；除味产品独家合作企业北京华智弘润环保科技有限公司是专业的空气污染治理整体解决方案提供商，所有产品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测合格。B B、现有环保媒体数量和安装进度：现有环保媒体数量和安装进度：XXXX 自成立以来，前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展, 基本没有开展广告招商业务。公司媒体相框项目总投资 2 个亿,预计安装总数约100 万块除味环保媒体相框及新媒体相框，计划分为两期开发完成，一期即将完成 10 万块环保媒体相框量，近千家场所，并且还在以每天 300-500 块的进度安装和增加。C C
13、、现有环保媒体资源介绍：现有环保媒体资源介绍：C1目前全路共有目前全路共有 1818 个铁路局个铁路局( (公司公司) )序号序号名称名称已安装已安装待安装待安装1 1哈尔滨铁路局哈尔滨铁路局2 2沈阳铁路局沈阳铁路局3 3北京铁路局北京铁路局4 4太原铁路局太原铁路局5 5呼和浩特铁路局呼和浩特铁路局6 6郑州铁路局郑州铁路局7 7武汉铁路局武汉铁路局8 8西安铁路局西安铁路局9 9济南铁路局济南铁路局1010上海铁路局上海铁路局1111南昌铁路局南昌铁路局1212广州铁路（集团）公司广州铁路（集团）公司1313南宁铁路局南宁铁路局1414成都铁路局成都铁路局1515昆明铁路局昆明铁路局16
14、16兰州铁路局兰州铁路局1717乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐铁路局1818青藏铁路公司青藏铁路公司C2C3C4C5二、目标市场：二、目标市场：1 1、媒体安装目标：、媒体安装目标：全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域人流量较大的公共卫生间，安装具有独家专利技术的高端公卫环保媒体“除味环保媒体相框”，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。2 2、媒体客户目标：、媒体客户目标：所有需要进行户外媒体推广的广告终端客户以及媒体代理机构、4A 公司等中介客户。三、产品三、产品/ /服务的独特性和竞争优势：服务的独特性和竞争优势：1 1、 产品产品/ /服务的独特性：服务的独特性：A A、独特创新
15、：、独特创新：独家专利技术的除味环保媒体相框。独家专利技术的除味环保媒体相框。XXXX 以独有的、为公共卫生间除味的创新思路，在铁路、景区、高速公路等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和新媒体相框，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌，实现卫生间除味需求与卫生间广告媒体的完美结合，打造独一无二的除味功能化公卫环保媒体平台，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。B B、差异化定位：、差异化定位：高档公卫文化箱体广告牌。高档公卫文化箱体广告牌。选择全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域人流量较大的公共卫生间，借助于个人无法回避的私
16、密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌。2 2、产品产品/ /服务的竞争优势：服务的竞争优势：A A、媒体竞争优势：、媒体竞争优势：公卫环保媒体形式相对于其他媒体的竞争优势。公卫环保媒体形式相对于其他媒体的竞争优势。覆盖面广：覆盖面广：北京是中国的政治、经济、文化、旅游中心，是中华民族智慧和财富的集聚地，所有来北京的游客必定要游览天安门广场、长城、十三陵、明皇宫、世界公园、香山等著名景区。覆盖人群优越：覆盖人群优越：来北京旅游的人，大都是生活富足人群或者社会精英人群，他们收入较高，对旅游的质量也有着较高要求，还有相当部分是以商务旅游为主的人群，如公司活动、会议、展览和单位组团旅游者，对广告的关注度较高。冲击力强：冲击力强：旅游必去洗手间，如厕必定看广告，每人次不低于35次的广告观看频次，广告到达率100% 。高接触频次：高接触频次：洗手间媒体全覆盖，广告无可回避，其不可选择性和独特空间，决定了
