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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司K/3 K/3 固定资产管理培训课件固定资产管理培训课件Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP2提纲固定资产简介 固定资产应用流程 固定资产与其他系统的关系 固定资产初始化操作 固定资产日常处理 固定资产期末处理 报表Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP3固定资产简介金蝶K/3固定资产管理系统以固定资产卡片 管理为基础，帮助企业
2、实现对固定资产的全面 管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按 国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折 旧相关的基金计提和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者全面掌握企业当前 固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用 状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP4固定资产应用流程Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP5固定资产与其它系统的关系n 与
3、总账的关系:初始化时可传初始数据到总账的科目初始余额；新增卡片及计提折 旧时可传凭证到总账；期末结账前可和总账对账。n 与成本管理的关系： 成本管理模块的费用录入时可引入固定资产的折旧费用信息。n 与报表系统的关系：报表系统提供固定资产取数函数：FOG_FA,可取到原值、累计折旧 、减值准备、净残值等数据。Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP6初始化-系统参数设置应用场景n固定资产管理系统启用 前的参数设置 n可以设置系统的启用期 间，及是否与总账系统 关联主要功能Copyright19
4、93-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP7初始化-基础资料设置应用场景主要功能n变动方式指固定资产发 生新增、变动或减少的 方式，与记账相关。 n使用状态是指固定资产 当前的使用情况，使用 状态将可能决定固定资 产是否计提折旧 n折旧方法定义用于实现 系统自动计提折旧，系 统根据会计准则和会计 学原理，预设了多种折 旧法，同时支持自定义 折旧方法。 n通过固定资产类别的设 置，用户可自定义分类 规则，帮助其归类整理 大量的固定资产数据。 nCopyright1993-2008 Kingdee Internatio
5、nal Software Group Company LimitedP8初始化-初始数据录入应用场景主要功能n参数设置和基础资料都确 认完成之后，可以开展已 有固定资产的新增卡片录 入 “基本信息”部分的数据主 要记录固定资产静态的基 础属性，反映出固定资产 从哪里来，何时入账，在 哪里、作何用等情况 “部门及其他”页签的设置 为固定资产费用分摊提供 依据 “原值与折旧”页签记录与 折旧要素相关的信息，输 入时一定小心，要保证数 据的正确，以免影响以后 各期的折旧计提 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company
6、 LimitedP9日常处理-固定资产卡片变动、拆分应用场景n卡片变动，分为两类： 一是对价值信息的变更，系 统从下期开始将按变动后的 折旧要素计提折旧； 二是非价值信息的变更，要 将变更的信息录入到系统中 ，以确保固定资产数据的正 确性，便于以后的跟踪管理 n卡片拆分： 主要处理原来的成批、成套 管理的资产（即在固定资产 中仅录入了一张固定资产卡 片）拆分成单个资产进行管 理的业务主要功能Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP10日常处理-固定资产卡片清理应用场景n卡片清理时的注意事项：
7、当期已进行变动的资产不能 清理，需将变动记录删除后 才可进行清理。 当期新增的固定资产需要在 当期清理的，只能用固定资 产“清理”功能一个一个清理 ，不能使用“批量清理”功能 ，在固定资产报表中可以反 映固定资产一进一出的过程 。主要功能Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP11日常处理-凭证管理应用场景n凭证管理模块主要是根据固 定资产的新增、变动、清理 等业务手工按单或汇总生成 凭证，并对凭证进行有效管 理。 n计提折旧时不用手工生成凭 证,系统会自动生成一张凭证 n系统提供自动对账功
8、能主要功能Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP12期末处理应用场景n工作量管理：对折旧方法为“ 工作量法”的卡片有效 n计提折旧提供向导式计算过 程，折旧可按卡片调整，调 整后直接修改当期累计折旧 凭证上的金额，不需手工操 作 n折旧完成之后，可进行自动 对账，在此界面上将固定资 产的业务数据与总账系统的 财务数据进行核对，及时发 现错误 n执行期末结账向导程序，则 完成本期的固定资产业务。主要功能Copyright1993-2008 Kingdee International Soft
9、ware Group Company LimitedP13报表统计报表资产清单资产清单固定资产价值变动表固定资产价值变动表到期提示表到期提示表处理情况表处理情况表修购基金计提情况表修购基金计提情况表数量统计表数量统计表附属设备明细表附属设备明细表Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP14报表管理报表固定资产变动及结存表固定资产变动及结存表折旧费用分配表折旧费用分配表折旧明细表折旧明细表折旧汇总表折旧汇总表变动历史记录表变动历史记录表固定资产明细账固定资产明细账资产构成表资产构成表Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP15谢 谢！
