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1、杭州招商国际旅游公司关于地联、外联团队财务核算 及业务操作的规定本公司各业务部 l为了做好上年度的地联、外联团队的财务核算 ，更准确、有效地反映各业务部门的经营成果 ，同时也有利于各业务部门的规范操作，现对 各业务部门的计调员、外联业务员提出财务核 算工作及业务操作的规程和要求。（一）地联团队核算的操作规程和要求1.地联团队是指地联及外联团在杭一地接待 的全部团队（散客），含单订房、票、接送 等团队。在团队接待终止后2天内（即48小 时内），计调员须将团队的原始委托或计划 、地陪记录表、团队变更资料，已经书面确 认的单团单议价格资料及各种委托资料（包 括房、餐、车、船、行李委托、返程机车票 ）
2、，在填妥目录表及输入电脑后一并送交财 务部核算员签收。（一）地联团队核算的操作规程和要求2.对地陪记录表填写务必完整、准确、及时 。如是外面借用陪同，计调员应及时催收（ 在五个工作日内）。3.关于团队预算账单的制度。凡需要制作预 算账单的团队（包括一团一清的团队），计 调员必务在团队抵杭前5天提供团队结算资料 及预算账单，经财务部审核盖章后传真给对 方确认，杜绝事后再协商价格。（一）地联团队核算的操作规程和要求4.杭州一地团队的有关财务结算争议事项， 计调员或业务员务必在团队离杭前与组团社 协商完毕，经双方书确认后按作业程序操作 。否则由此造成的损失，均由当事人承担。5.团队核算结束后，财务核
3、算员需填报地联团 队经营情况表。（二）外联团队的财务核算操作规程和要求 1.外联团队是指由本公司直接在国内、国外 招徕及受委托负责包段旅游业务的全部团队 （含散客），包括境内、境外游。在团队旅 游业务终止后3天内（即72小时内），外联 业务员须将计划（包括原始委托计划）、团 队结算账单及价格确认、全陪记录表、团队 变更资料，一并送交财务核算员签收。（外 借全陪仅限五个工作日。）（二）外联团队的财务核算操作规程和要求2.对于每一个外联团，无认是一团一清或包 段挂账团，均需每团与对方书面确认。特别 对有关结算有争议事项，务必在团队出境前 或终止旅游业务前与组团社或客户协商完毕 ，并经双方书面确认方
4、能按作业程序操作。 包段团业务在提供原始资料与海外自联团相 同的基础上，双方的确认资料更须完整。（二）外联团队的财务核算操作规程和要求3.无论是全陪记录表，对外报价单还是财务 结算账单，填写均要求：内容完整、准确；文字工整、清楚；数字核实无误；手续完整、齐全。（二）外联团队的财务核算操作规程和要求4.对外联团采用实际成本核算法，时间上控 制在团队出境后的下一个月结算。如团队账 单列齐，财务部不受时间制约，应及时核算 外联团账单，以便当月进账。为了准确核算 ，要求各业务员配合财务部催要各地账单（ 包括旅行社、饭店账单）。建议在做计划时 ，打印上“请各地速将财务结算账单寄我公司 财务部”这一项。（
5、二）外联团队的财务核算操作规程和要求5.为便于单团核算，每一个外联团，均建立财 务档案，并由财务核算员填报单团成本核算 明细单。6.核算终结后，财务核算员填报外联团经营情 况表报总办查阅。（二）外联团队的财务核算操作规程和要求7.共同做好团队结算原始资料的档案工作， 最后由财务把好关。8.凡以外汇报价的现收团队，一律以报价外 汇上交公司财务部，如有特殊情况，需经分 管副总批准，任何部门、个人不得擅自截留 或折合其它币种上交。（三）外联团接待计划及业务档案操作规程 1.凡外联团队正式计划打印需经分管副总签 发，在打印前向办公室索取公司统一的团队 计划文号及保险号（境内自联包段团不需保 险号）。外
6、联团队的人数变更、取消均须送 至办公室备案。（外联团正式计划需保险的 送办公室3份，不需保险的送2份）。（三）外联团接待计划及业务档案操作规程2.接待计划应包含下列内容，并注意行文规 范，无论团队大小、何种业务，都应发接待 计划。（三）外联团接待计划及业务档案操作规程计划号、保险号（包段团不需保险号）。团号HCM-（市场代号）-（出境、入境年月 日）-（系列团序号）。（三）外联团接待计划及业务档案操作规程a:市场代号：均以该市场国家或地区的前第一位 或加第二位字母的组织。（例如：欧亚部美国 用A，新加坡用S，韩国用SK等；日本部用“J” ；国内部用“N”；海外部用“H”等）。 b:出入境年月日
7、：用6位阿拉伯数字表示。（海 外部用出境当天的年月日，其他部门用入境当 天的年月日）。 c:序列团序号为阿拉伯数字实数，如有必要强调 外方团号，则在计划内用括号另行注明。（三）外联团接待计划及业务档案操作规程3.团队档案主要分为二种：外销及作业档案、财务外 联核算档案。 业务员应建立与外销业务有关的团队档案，包含所有 团队成行过程中的一切与外销有关的原始资料、报价 单、来往函电、接待计划与国外结算单（开出后同时 交财务）。包段团操作方式与海外自联团相同。对现 收团队，业务员应在档案中附上公司收到团款的凭据 。 团队成行，接待计划印毕后，作业员所建立的团队 书面作业材料应与原外销档案接轨，含接待
8、计划、变 更、名单、各地回执、确认情况等，严禁口头确认。（三）外联团接待计划及业务档案操作规程在团运行过程中，财务应同时建立该团外联财 务档案，含：A：接待计划。 B：变更。 C：团队全陪记录表（全陪记录表由作业员回收 后交财务）。（三）外联团接待计划及业务档案操作规程D：与国外客户结算单（一团一清时应在收款前 由业务员开出账单共同时交财务，转账团队在 团队运行完毕后三日内交财务，并同时发往国 外客户）。此单已经部门经理审批，特殊团队 需经分管副总审批。 E：团队单团成本核算细目表。l 所有二种档案应由二种岗位的操作人员自行 保管，放在公用文件架内，以供随时查阅。（四）每月团队、散客业务统计（1）每月25日请各业务部按要求格式填写，在 当月底前准时统计完毕交办公室汇总，办公室 在次月3日前完成业务量统计汇总表。对外业 务统计表由办公室一个口子报出。（2）为了使公司的市场决策具有超前性，并使 资金周转有序，同时请各业务部每月底按公司 要求填写团队业务、资金使用预报表，并 上交财务部。以上各项规定，自发文之日起生效，望各部门自 觉遵照执行。杭州招商国际旅游公司 1999628
