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1、银行会计部年终总结银行会计部年终总结银行会计部年终总结今年以来，我部紧紧围绕 20xx 年工作目标展开工作，即以省分行163 科技发展规划和基础管理工程实施方案为指导，围绕省分行数据集中工程的实施，一手抓 163科技产品推广，强化我行的业务功能、信息资源的萃炼能力，适应从做市场到做客户的转变，提升市场竞争能力。一手抓基础管理工程的建设，确保前台业务安全、高效运行，确保后台基础管理工作持续有序推进。一年来，在市分行党委的领导下，在我部全体员工共同努力下，完成了年初制定的工作目标。现将上半年工作汇报如下：1、健全组织，统一协调指挥。为确保集中工程各项工作有续开展，市分行成立了数据集中工程领导小组，
2、下设数据集中工程工作组，负责数据集中工程的组织、实施工作。各县支行也相应地成立了领导小组。组织体系的建立，为工程的顺利实施提供了保证。2、全面进行数据清理、资产业务规范化调整工作。为适应数据大集中工作，我部在省分行的统一部署下，对现有各系统数据进行了全面分析检查，对不符和要求的数据进行修改调整。这次总行集中版新一代系统上线差异性最大、数据清理工作量最重的是资产业务，此项工作涉及ABIS、PCAS、CMS 系统中的所有资产业务数据的核对、衔接和数据规范化调整，由于现 ABIS、PCAS、CMS 系统各为独立系统，相互间录入要素没有统一的标准规范和一致性检查要求，信贷部门利率代码使用不规范、表外利
3、息核算不规范等原因，造成资产业务清理工作量大、项目多、复杂程度高、难度大。为此，我部制定了丽水市分行资产业务数据清理方案 ，下发了 18 次资产业务数据清理检查结果、清理情况要求和通报、问题反馈等，指导数据清理工作，通报数据清理进度。3、做好数据大集中前的培训工作。六月，省分行开始在嘉兴培训基地全面启动总行数据大集中培训工作。我部在人员非常紧张的情况下，一是抽调技术人员参与培训基地的设备安装、环境搭建，系统管理维护工作，先期熟悉新新一代环境、维护知识。二是为保证我行 10 期，351 人次的培训工作的顺利开展，我部还派出系统管理员、辅导老师 30 人次。4、做好总行金融服务平台的适应性开发和移
4、植工作。根据省分行要求，9 月 24 日切换到总行版新一代的同时，现有所有中间业务产品都将向总行金融服务平台迁移。为做好切换、迁移工作，一是 3 月份将原已上线的自主开发的电力代收费系统向省行版实时电费扣款系统切换和部分支行的电力代收费新项目的上线工作。二是派出两名开发人员参加省分行的开发工作，熟悉总行金融服务平台，参与省分行各项目的移植开发，同时完成我们市分行自己的中间业务产品的移植开发工作。一是每次实际演练和模拟切换演练前，我们根据省分行的统一布置和要求，结合我行的实际情况，确定各重点演练机构和重点演练内容，在每一次演练前提出重点关注要求，对演练业务量和演练要求进行布置。每天演练结束开分析
5、会、次日对问题进行汇总上报和解答，每期演练结束进行小结。二是各级行领导、网点负责人在演练期间到岗指挥，网点会计主管为业务指导责任人，具体负责本网点的测试案例的编制和柜员测试项目的安排和辅导，保证测试工作在量上和质上符合演练要求。保证本网点柜员 100%通过实际环境培训。三是认真组织压力测试工作，除按照省分行压力测试时间安排外，在三次实际环境演练中还安排了 4 次压力测试，以检验前置设备的压力承受能力。四是抓好中间业务的测试联调工作。在五次中间业务测试期间，安排每一次演练项目测试时间表，跟踪测试结果。做好接口测试、网络调整、技术支持和辅导，编写同城交换接口程序和代发工作上传处理和来盘转换程序，保
6、证上线后的业务需要。五是做好国际业务的演练工作。总行数据大集中切换工程对我部数据运行中心的运行质量、服务质量、人员技术支持能力、安全管理等方面提出了更高的要求。为此，我部一是进一步抓好运行服务工作，完善考核办法、强化考核，按月发运行简报，通报各系统的运行情况和考核扣分情况，通报查询查复及请款情况、ATM 运行分析等等。二是强化机房数据运行各项管理制度的落实，保证数据运行中心的安全、高效运行。三是做好部门自律监管检查工作，按照自律监管每年二次的要求，重点对运行中心、县支行和网点的计算机病毒防治和计算机安全制度的落实情况进行检查，对查出的问题及时下发整改意见。完成了 CRM 系统升级、CIF 客户
7、信息系统升级、95599电话银行系统升级等大的项目系统升级、测试工作。3 月份完成柜员认证系统的上线，将我行原来的柜员磁条卡已全部升级到 IC 柜员卡。完成 5 台新 ATM 的安装调试。完成人行反洗钱大额可疑交易报告系统的培训、安装运行，人行大额支付系统的测试安装运行。其他累计完成 ABIS、PCAS等各种门市应用软件升级共计 155 次。组织完成对省分行科技信息协同系统的测试工作。一是年初根据省分行对市分行门户网页统一格式、主色调的要求，对市分行信息网页进行了重新设计、更换。二是全行增加和更新员工用计算机工作站 120 套，员工办公用机环境进一步提高。三是为适应省分行“163”发展规划要求
8、和我行业务发展实际的需要，在进行了大量的测试、方案论证的基础上，完成了市分行到青田、缙云两县支行骨干网络带宽升级工作，完成市分行到省分行的第三网网络、防火墙建设，并进行了 internet 数据的切换剥离测试。四是为有效的监控、管理我行的网络系统，根据省分行集中采购委员会审议后下发的市分行网络管理软件选型的采购报告，我们在省分行选型范围内采购并安装完成网络管理软件系统。根据总行关于开展经营机构操作风险专项大检查工作的通知要求，我行于 4 月 16 日至 4 月 30 日在全市范围内组织开展了经营机构操作风险专项大检查活动，对全行所有办理对公业务的机构比照浙江省分行经营机构操作风险专项大检查实施
9、方案规定的内容进行了检查。根据浙农银 94 号关于开展经营机构操作风险专项大检查的通知精神，市分行于 4 月 15 日召开经营机构操作风险大检查动员暨培训会，市分行各部室负责人、各县(市、市区)支行行长和检查组全体成员近 80 余人参加了会议。同时，市分行成立了专项大检查领导小组，由市分行行长沈剑青任组长，副行长季正平、纪委书记应根淼任副组长，成员由市分行各部门负责人组成;下设专项大检查领导小组办公全行组建了以会计监管、信贷管理专业人员为主(包括审计、国际业务、资产风险、监察、保卫等部门)50 人组成的检查队伍，以交叉和不对查的原则，将检查组分成 7 个检查小组，按检查机构和业务量的大小每小组
10、配备 4-10 人。并就如何搞好本次专项大检查工作进行了安排，对各检查小组提出三点要求：一是实行定期报告制度。包括检查组进度汇报制度、每日工作汇报制度和重大事项及时报告制度。二是规范填写工作记录与工作底稿。根据检查方案与检查内容，如实记录所检查的所有内容，包括被查网点好的做法、存在的不足和问题。明确工作底稿质量要求和检查小组组长的把关责任。三是实行检查小组组长负责制。检查组按总行、省分行要求对全行 40 个营业机构(包括国际业务部、银行卡部、风险资产经营部和清算中心)进行了检查。本次检查的业务范围主要是：XX 年 12 月 10 日至 20xx 年 1 月 20 日的会计、结算业务;XX 年
11、1 月 1 日至20xx 年 3 月 31 日发生的银行承兑汇票承兑、贴现及商业承兑汇票贴现业务，XX 年以来发生的银行承兑汇票垫款;截止检查时点单笔贷款余额在 80 万元以上的大额个人贷款;XX年 1 月 1 日至 20xx 年 3 月 31 日办理的住房公积金存贷款业务;XX 年 10 月 1 日至 XX 年 12 月 31 日的国际业务。在检查中，我们采取调阅档案、资料、查看监控录象与操作现场实地检查的方法进行，对照检查方案规定检查内容逐项落实，并对大额和可疑情况进行内外部延伸检查、跟踪检查。形成工作底稿 491 张，其中会计 361 张、信贷109 张、国际业务 21 张。累计发现问题
12、 12 类 786 个。为堵塞漏洞、强化管理、达到有效防范和化解风险，促进管理水平的提高，市分行党委针对这次专项大检查中所反映的 12 类 786 个问题高度重视，及时提出了三条意见：一是查找原因，限期整改。对能纠正的，抓紧时间纠正，对一时无法纠正的，提出处理意见;二是分清责任，严肃处理;对违规人员，由有关部门对照相关规定提出处理意见，该通报的要在全行进行通报，该处罚的进行处罚，该处理的坚决进行处理;三是认真总结，促进提高。对这次大检查查出的问题，要及时总结经验和教训，对检查组提出的整改意见要逐条落实整改并反馈，努力把大检查的成果转化为促进内部管理水平提高的动力。在这次专项大检查过程中，各支行、网点对所反映的部分问题及时进行了整改。现场检查结束后，市分行专项检查办公室就分门别类疏理检查底稿，制定整改内容，及时对各支行、网点下发了整改通知书，要求各支行、网点要高度重视，集中精力，以此次专项大检查为契机，全面开展整改活动，扎实搞好整改工作。本次累计对所辖 40 个ABIS 机构和 2 个 BIBS 机构发出了 46 份整改通知书，其中会计业务整改通知 38 份，信贷业务整改通知书 6 份，国际业务整改通知书 2 份。各支行、网点针对存在的问题，认真分析研究，查找原因，组织员工认
