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1、11金蝶软件 企业经营实战演练培训热烈欢迎 各位参加培训！金蝶软件(中国)有限公司221 1实战演练的目的2 2实战演练的准备工作3 3实战演练的规则讲解4 4初始年份讲解5 5企业经营实战演练6 6实战演练总评Agenda33实战演练的目的 透过实战演练，了解企业经营流程 透过实战演练，洞悉企业成功的重要因素 体会企业战略与经营应如何密切配合 提升企业的运营效率，以及创造价值的能力 学习衡量企业运营状况的方法与指标 在企业的战略与运营中不断创新 441 1实战演练的目的2 2实战演练的准备工作3 3实战演练的规则讲解4 4初始年份讲解5 5企业经营实战演练6 6实战演练总评Agenda55准
2、备工作沙盘结构介绍66财务总监研发总监生产总监销售总监CEO总经理采购总监财务区研发区生产区销售区费用计提职能定位职能定位准备工作原料采购77公司发展与股东期望公司发展与股东期望本企业长期以来一直专注于某行业某 产品的生产与经营，目前生产的B产品在本地市场知名度很高,客户也很满意。同时企业拥有自己的厂房, 生产设施齐备, 状态良好。最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为该产品最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为该产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。为此,公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展，
3、他们希望新的管理层投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。扩大生产规模扩大生产规模, , 采用现代化生产手段采用现代化生产手段, , 获取更多的利润。获取更多的利润。企业背景介绍88企业背景介绍成本/单位低自动化高自动化时间数量市场区域本地国内亚洲国际企业现状：n本地企业n经营状况良好n产品技术含量低n原管理层在技术开发、市场开发方面保守99企业背景介绍企业目标 讨论： 你作为新任管理层，将如何来经营该公司？ _ _战略 (产品、营销、
4、生产) 运营 管理 1010角色介绍公司名称、公司标志、公司目标 公司的几个角色： 总裁 CEO 战略决策 财务总监 CFO 资金运作，财务报表 (财务总监助理 ACFO 财务报表) 营销总监 COO 市场、销售 采购（计划）总监 CPO 计划，采购 生产总监 CMO 生产制造 研发（信息）总监 CIO ISO、产品研发，情报课程开展中的注意事项： 1、角色互换 2、团队协作 3、亲自操作，亲身感受 4、诚信经营，盘面信息真实管理团队11111 1实战演练的准备工作2 2实战演练的目的3 3初始状态设定4 4实战演练的规则讲解5 5企业经营实战演练6 6实战演练总评Agenda1212n蓝色筹
5、码 ：代表原材料，有M1、M2、M3、M4四种n黄色筹码 ：代表原材料采购订单 ，也有M1、M2、M3、M4 四种n灰色筹码 ：代表钱币（现金）n红色筹码 ：代表贷款（长贷、短贷、高利贷)及应付账款 ，有10M、1M两种n产品标签：Beryl、Crystal、Ruby 、Saphire 四种n生产线: 柔性、全自动、半自动、手工四种n销售订单：1-7年不同市场不同产品若干订单沙盘教具1313起始年状态24M7M7M1414起始年状态n生产线折旧生产 线原 值已使用 年数已提 折旧净 值 生产 线15332生产 线25223生产 线35223生产 线4103641515管理一家企业就是管理资本周
6、转生产生产销售订单销售订单销售销售现金现金市场市场融资融资采购采购产品研发产品研发应收帐款应收帐款应付帐款应付帐款1616经济周期的信息n经济周期：公司将各种资源转化成成品。该转化过程为经济周期 。n初始：股东现金，银行贷款n业务进行中：支付设备，原材料，员工薪水n业务结算：应付帐款，应收帐款，毛利，利息，折旧 ，利润，贴现，租金，行政管理费用等n年度报告：资产负债表、损益表1717资产负债表历年利润的累积来源于损益表资产年初数流动资产： 现金_应收帐款_原材料_产成品_在制品_流动资产合计_固定资产： 土地建筑净值_机器设备净值_在建工程_固定资产合计_资产总计_负债及所有者权益年初数负债：
7、 短期负债_应付帐款_应交税金_长期负债_负债合计_所有者权益： 股东资本_以前年度利润_当年净利润_所有者权益合计_负债及权益总计_高利贷属于短期负债与上一年度相同总资产=负债+权益来源于损益表1818损益表利息、贴现等费用项目去年一、销售收入减：成本二、毛利 减：综合费用_折旧_财务净损益_三、营业利润_加：营业外净收益_四、利润总额_减：所得税_五、净利润_包括市场开发费、广告费、行政管理费、产品研发费、 生产线改造、设备维护、厂房租金、ISO认证;延期交货 等的罚金等变卖原材料、产品等的收入赢利时，按当年利润的25%计算，下一年初交纳当企业弥补前五年亏损而赢利之后，所得税的计算方法 ：
8、(税前利润+(前五年净利润之和)25%1919起始年的财务状态项目去年一、销售收入40减：成本17二、毛利 23减：综合费用8折旧4财务净损益1三、营业利润10加：营业外净收益0四、利润总额10减：所得税3五、净利润7资产年初数流动资产： 现金24应收帐款14原材料2产成品6在制品6流动资产合计52固定资产： 土地建筑净值40机器设备净值12在建工程0固定资产合计52资产总计104负债及所有者权益年初数负债： 短期负债20应付帐款0应交税金3长期负债20负债合计43所有者权益： 股东资本50以前年度利润4当年净利润7所有者权益合计61权益总计104损益表 单位：百万资产负债表 单位：百万202
9、01 1实战演练的准备工作2 2实战演练的目的3 3初始状态设定4 4实战演练的规则讲解5 5企业经营实战演练6 6实战演练总评Agenda2121运营规则介绍n广告投入单n订单第一年国内年度市场 类别BerylCrystalRuby Sapphire本地区域亚洲国际ISO 9000Beryl (Y4,本地) 44.3M=17M ISO9000 帐期:1Q 交货:Q2Beryl (Y1,本地) 加急! 44.3M=17M 帐期:现金 交货:Q12222运营规则介绍n订单争取规则市场开拓完毕，才能竞争该市场的订单 ISO开发完毕，才能拿ISO的订单国内第一年国内年度市场 类别BerylCryst
10、alRuby Sapphire合计本地区域亚洲国际ISO 9000Crystal2323运营规则介绍n订单争取规则市场排行规则： 第一年按照广告投入排名 第二年起，上一年度销售量最大者先 选该市场该产品的订单 再按照广告投入排名 当两组本年广告投入相同时，按照在 该市场上所有产品的广告投入总量排 名 当两组本年市场投入相同，进行竞价投入1M，有获取1个订单的可能 投入3M，有获取2个订单的可能小组BerylCrystalRubySapphire合计本地第一组第二组24第一年小组BerylCrystalRubySapphire合计本地第一组第二组31第二年第一组：15M 第二组：25M小组Ber
11、ylCrystalRuby Sapphire合计本地第一组第二组第三年32第一组：10M10M 第二组：15M第一组：15M 第二组：9M33第一组：9M 第二组：9M3233竞价2424运营规则介绍n订单交货规则普通订单：按规定的交货期交货，不提前交货 加急订单：一季度后交货 无法按时交货：每过一个季度，按订单金额1/5罚款交货后，按订单上的帐期放入应收帐款对应帐期Beryl (Y4,本地) 44.3M=17M ISO9000 帐期:1Q 交货:Q2Beryl (Y1,本地) 加急! 44.3M=17M 帐期:现金 交货:Q12525运营规则介绍n贷款规则贷款总额(长期贷款短期贷款)=17个
12、4Q3131运营规则介绍n生产线安装、改造等规则生产线产线购买购买价格安装周期搬迁周期加工周期改造周期改造费费用维护费维护费 用手工线5 M1Q无3Q无无1M/年半自动10 M2Q无2Q1Q2M1M/年全自动15M3Q1Q1Q2Q6M2M/年柔性线25M4Q1Q1Q无无2M/年全自动生产线折旧：按原值5年平均折旧 刚建成的生产线，以及当期投入生产的生产 线，不提折旧 生产线上有在制品不允许改造，变卖 生产线变卖，按季度考虑维护费 公司之间可租借生产线 生产线可搬迁 出售：按折旧后的净值Ruby全自动Sapphire改造3232运营规则介绍n厂房购买/租用规则厂房购购价租金售价(帐帐期)容量新华
13、华40M6M/年40M（2Q）4条生产线产线上中30M4M/年30M（1Q）3条生产线产线法华华15M2M/年15M1条生产线产线厂房出售，需过应收帐款期才能收现。出售 后转租，每年交纳租金厂房价值30 M上 中3333运营规则介绍n研发技术交易规则n产品研发技术允许转让，转让金额=研发费用n订单交易规则n订单允许转让，转让价格由双方协商n产品交易规则n允许相互买卖产品，价格由双方协商n外协加工交易规则n可来料加工，完全外包加工等方式，价格由双方协商n企业并购规则：一企业破产后，其他企业可并购n注资：注入金额=弥补该企业当年所有者权益，独立运营，股权比 率：注资金额/(注资金额+总资产)n合并
14、：注入金额=该企业一年内到期的负债额，集团企业运营3434规则强调管理团队1、必须严格按照规则运作，每发现一次违规，处以3M的罚款 2、必须按照操作顺序进行，不能私自修改顺序。每发现一次违 规，将处以3M的罚款 3、银行贷款必须和银行协商，不能私自贷款，或者延长贷款期 限。每发现一次违规，将处以3M的罚款 4、在规定时间内完成报表，如果超时：1-5 分钟： 罚2M5-10分钟： 罚4M10-20分钟：罚8M=20分钟： 罚12M 5、账目不平，强行平账，罚款5M 6、采购商品必须先下采购订单 7、年初广告投入不能超过盘面上的现金 8、报表先提交到柜台审核，审核完成后再上报35351 1实战演练
15、的准备工作2 2实战演练的目的3 3初始状态设定5 5企业经营实战演练6 6实战演练总评Agenda4 4实战演练的规则讲解36起始年起始年企业经营实战演练3737起始年的订单与任务市场： 本地 产品： Beryl 帐期： 1Q 交货期： Q3 单价： 6 订单数量： 6 订单销售额：36 订单成本： 12 毛利： 24Beryl (Y0,本地) 66M=36M 帐期:1Q 交货:Q3 第1季度：下M1原材料订单4个 第3季度初：统一短贷20M 第4季度：下M1原材料订单2个 年末：统一长贷20M3838起始年的订单与任务市场： 本地 产品： Beryl 帐期： 1Q 交货期： Q3 单价： 6 订单数量： 6 订单销售额：36 订单成本： 12 毛利： 24Beryl (Y0,本地) 66M=36M 帐期:1Q 交货:Q3 第3季度：下M1原材料订单3个 第3季度初：统一短贷20M 第4季度：下M1原材料订单2个 年
