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1、财务部上半年工作总结财务部上半年工作总结 30003000 字字xx 年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率 xx%以上;完成，达到 xx%。2、 年末货币资金余额 xxxxx 万元以上，其中公司本级 xxxx 万;上半年期末货币资金仅仅 xxxx 万元，总部约为xxx 万元，离指标差距很大
2、。3、 总部费用支出控制 xxxx 万元以内：上半年实际发生 xxx 万元，由于有大约 xx 万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费 xx 万未计算，半年绩效考核估计大概有 xx 万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用 xxx 万元，在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项 xxxxx 万元;已收 xxxx万元，完成年度计划的 xx%。5、 新开项目资金策划率 100%;新开项目 x 个，均做了资金策划。(xx 两个，xx 一个)。6、 全司利润总额 xxxxx 万元;上半年完成利润 xxxx万元，完成 xx%。7、 办理资金信贷类业务，投诉率为 0;完成。上半年未发生投诉。二、 主
3、要经济指标分析上半年累计完成产值 xx 亿元，占局下达指标的 xx%，实现利润 xxx 万元，占局下达指标的 xx%。从各分公司情况来看，隧道公司完成 xxxx 万，占年度指标的 xx%。xx 公司年度计划指标为 xxxx 万元，实际完成 xxx 万元，仅完成 xx%，下半年需要完成 xxxx 万元，xx 项目部计划完成 xxxx 万元，实际亏损 xxx 万元，下半年要完成指标需要 xxxx 万元，从目前情况来看，xx 公司和 xx 经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金 xxxx 万元(含 xx 公司的 xxx 万元)，完成局下达指标 xxxx 万元
4、的 xx%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款 xxxx 万元，实际收款 xxxx 万元(含 xx 公司算抵扣局上交的 xxxx 万元)，超收 xxx 万元。其中 xx 公司超收 xxx 万元，xx 公司超收 xxx 万元，xx 公司少收 xxx 万元。但从完成年度计划来看，xx 公司完成年度计划的 xx%，xx 公司完成年度计划的 xx%，而 xx 公司仅仅完成年度计划的 xx%，尚差 xxxx 万元。三、上半年所作的主要工作：xx 年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，
5、做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在 6 月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发
6、生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用 xxx万元，加上半年尚未入账的办公楼租金 xx 万元，以及公司上半年绩效考核及 6 月工资估计约 xx 万元，补助约 xx 万元共计约 xxx 万元未入账，上半年总部管理费用约为 xxx万元，在年度控制目标 xxxx 万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑 xxxx 多万元，
