u9请购、采购、请款操作手册2012年5月16

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1、中辰钢结构项目有限公司 U9 系统操作手册编制：中辰 ERP 项目组日期：2012.5.16版本：V1.11.登陆系统登陆系统在 IE 地址栏中输入：http:/192.168.1.9/u9，按图 1-1 所示，选择公司、语言、输入账 号，密码。 注：账号：员工编码，详见“附录 1” 。 初始密码：123456 登陆系统后可修改。 外网地址：http:/syzhongchen.vicp.cc/PortalV21图 1-1 进入子系统进入子系统 在【全部模块】下，可以看到登陆人有操作权限的全部模块结点。点击名称展开子系 统。以进入“采购管理”子系统为例，具体操作如图 1-2，1-3：图 1-2图

2、 1-32.修改密码修改密码登陆系统后，点击【个人信息】 ，选择【修改密码】 ，在弹出的修改密码窗口，填写 “旧密码” ， “新密码” ， “确认密码” ，点击【确定】 ，完成密码修改操作。 注意：“新密码”与“确认密码”需输入一致。图 2-1图 2-23.基础操作基础操作3.1.功能按钮功能按钮单据单据【保存】：将当前操作中编辑的内容保存在数据库中。 【放弃】：将当前操作编辑内容不进行保存，仍保存原有内容，画面恢复至编辑前状态。 【新增】：将当前画面置为空白可编辑状态；并将原画面编辑内容进行保存。 【删除】：删除一条已经保存的数据。 【复制】：将当前画面录入内容复制到新画面中，画面显示新复制

3、过来的信息。 【提交】：将当前卡片单据记录提交审批流程的下一个审批环节。 【收回】：发起人在提交单据后，在下一环节办理人未办理时，可以点击【收回】将单据 收回，修改后重新提交审核。 【审核】：对当前卡片单据记录执行审批处理。 【弃审】：放弃审批操作处理。即对已经核准的内容，放弃核准，信息仍保持未核准状态。【首页】：显示第一条单据或档案信息。 【上页】：显示上一条单据或档案信息。 【下页】：显示下一条单据或档案信息。 【末页】：显示最后一条单据或档案信息。【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链 接。 【留言】：留言关联审批对象，点击【留言】时，可以向指定对

4、象发送消息，对方接到消 息后，可以回复消息。 【流程】：如果档案或单据按照审批流程进行审批，显示审批路径以及目前执行到哪个环 节。 【输出】：将当前单据画面中录入内容，以 PDF、TIFF、XML、EXCEL、CSV 格式输出。 【打印】：将当前单据画面中录入内容，从打印机打印输出。 【快打】：点击该按钮后不需要弹出打印设置画面，根据默认规则直接打印当前卡片信息。行行 如果只对“行”进行新增、删除、插入操作，操作方法如下图 3-1 所示：图 3-13.2.数据录入数据录入3.2.1. 日期日期系统上对日期的输入提供手工输入和参照录入两种： 手工输入例如：手工输入 20120131 系统显示为

5、2012.01.31。 参照录入，操作如下图 3-2 所示：图 3-23.2.2. 用户选取用户选取系统中有许多字段提供参照录入功能，用户可以通过点击，来选择要输的内容。以“料品”为例，操作如下： 方法一：方法一：在点击“料品”后方的按钮后，弹出下图窗口，按步骤操作：图 3-3 选择料品分类为 030001 防锈漆，点击【查询】后，显示结果如图 3-4：图 3-4 勾选要使用的料品，可多选，点击【确定】 ，完成选取。 方法二：方法二： 如果知道料品的品名或者料号信息，可以直接录入，系统会自动进行模糊匹配。图 3-5如果输入匹配的结果有多个，弹出匹配结果，人工选取。图 3-64.料品申请（请购）

6、料品申请（请购）4.1.办公用品申请办公用品申请4.1.1. 业务场景业务场景各部门在有办公用品申请需求时填写此单，由相关负责人进行审批。 涉及模块：采购管理下的请购，标准采购。4.1.2. 请购栏目说明请购栏目说明图 4-1 注：有*标注的为必输项目。 表头表头 单据类型：单据类型：分为 4 种，根据不同申请需求进行选择。 （1）生产物资（2）办公用品 （3）设备配件 （4）库管专用。 单据编号：单据编号：系统自动编码，无需编辑。 日期：日期：默认为当前登陆日期，可以手工修改。 状态：状态：系统默认不能修改。分为：开立，审核中，已核准。对于已审核，审核中 的单据不能删除。 需求部门需求部门：

7、用户选择，填写内容为填单人所在部门。 注意：其中单据类型单据类型，需求部门需求部门在提交前请仔细检查，如有填写错误，在流程审 批时可能出现问题，造成单据无法正常流转。 表行表行 项目：项目：对于生产物资申请，项目为必填项目。 料号料号：用户选取。 品名：品名：系统根据“料号”的选择自动带入。 规格：规格：系统根据“料号”的选择自动带入。 图纸数量：图纸数量：办公用品申请无需填写。 需求数量：需求数量：手工录入。 库管核准数量：库管核准数量：根据领导审批数量自动生成，库管可根据库存情况进行修改，填 写。如果库存现有量完全满足需求无需采购，填写 0。 库存单位：库存单位：系统根据“料号”的选择自动

8、带入。 利用率：利用率：手工录入。4.1.3. 操作说明操作说明填写料品需求填写料品需求用户登录系统后，点击【采购管理】-【采购申请】下的【请购】 ，如图 4-2 所示：图 4-2 根据实际情况填写相应数据。 注意：在填写时，请先将表头信息填写完全，再增加行信息。否则，有些字段需 要重复在行上进行选取，否则影响后面业务的办理。 填写完成后，点击【保存】 ， 【提交】 。将单据发送到部门领导进行审核。部门领导审批部门领导审批部门领导登陆系统后，可以在主页的“我的消息”和“我的业务”窗口中看到待 办业务信息，包括单据号，发起人等，如图 4-3。也可以通过点击【待办业务】 ， 查看有哪些待办任务。图

9、 4-3图 4-4 待办任务界面 点击任务标题，展开单据，进行审核操作，如图 4-5 所示，领导在审核的过程中 可以对单据进行修改。点击【审核】 ，按钮进行审核操作，如图 4-6 所示：图 4-5图 4-6 在流程处理窗口中，可以手工录入“处理意见” 。然后选择处理动作：同意、拒绝、 中止、退回。 审核：审核：发送到分管副总进行审核。 拒绝：拒绝：不予办理时，点击【拒绝】按钮将结束整个流程，将拒绝的处理意见发送 给创建人。 中止：中止：如果审核时觉得单据数据存在问题，需创建人进行修改或确认，点击【中 止】按钮，退回给创建人。退回：退回：如果审核时觉得单据数据存在问题，需上一环节的办理人进行修改

10、或确认 时，点击【退回】按钮，退回给上一环节办理人。分管领导审批分管领导审批操作同部门领导审批。 分管领导审批通过后，系统自动发送消息给办公室汇总人员，办公室汇总人员登陆系 统标准采购模块进行后续操作。办公室汇总上报办公室汇总上报办公室汇总人员登录系统后，可以在主页“我的消息”里看到已经通过分管领导审核 环节的办公用品请购单的通知消息记录。 点击【采购管理】-【采购申请】下的【请购】 ，如图 4-7 所示：图 4-7 进入标准采购单据界面，按照下图 4-8 选择填写“单据类型” ， “供应商” ， “来源类别” 。单据类型：单据类型：办公室汇总专用 PO51 供应商：供应商：暂定供应商（办公室

11、统计专用） 99-0073 来源类别：来源类别：请购单 图 4-8 点击“来源单据”后面的放大镜按钮，弹出生单窗口，如图 4-9，填写供应商、 交期，点击确定。系统自动将多张请购单合并成一张标准采购单据。图 4-9 根据实际库存修改“确认数量” ，批量修改单据最终价为 1。 将修改后的采购订单保存， 【提交】给办公室主任进行审核。办公室主任审批办公室主任审批由办公室主任进行审核，操作同部门领导审批总经理审批总经理审批由总经理进行审批，操作同部门领导审批。供应部经理分割指派供应部经理分割指派由供应部经理进行审批，操作同部门领导审批。供应部经理或者相关采购员依据供应商对合并的标准采购单进行拆分操作

12、， ，操作如下 图 4-10，4-11，4-12 所示：图 4-10图 4-12图 4-12 分割完成后，原单据上分离出来的两条记录的状态为“自然关闭” 。 将合并的办公用品订单分割完后，可以在标准采购模块中打开单据通过【留言】功能 指派采购员采购。操作如图 4-13，4-14，4-15图 4-13图 4-14图 4-154.2.生产物资申请生产物资申请4.2.1. 业务场景业务场景各部门在有生产物资、设备配件申请需求时填写此单，由相关负责人进行审批。 涉及模块：采购管理下的请购。4.2.2. 请购栏目说明请购栏目说明图 5-1 注：有*标注的为必输项目。 表头表头 单据类型：单据类型：分为

13、4 种，根据不同申请需求进行选择。 （1）生产物资（2）办公用品 （3）设备配件 （4）库管专用。 单据编号：单据编号：系统自动编码，无需编辑。 日期：日期：默认为当前登陆日期，可以手工修改。 状态：状态：系统默认不能修改。分为：开立，审核中，已核准。对于已审核，审核中 的单据不能删除。 需求部门需求部门：用户选择，填写内容为填单人所在部门。 注意：其中单据类型单据类型，需求部门需求部门在提交前请仔细检查，如有填写错误，在流程审 批时可能出现问题，造成单据无法正常流转。 表行表行 项目：项目：对于生产物资申请，项目为必填项目。 料号料号：用户选取。 品名：品名：系统根据“料号”的选择自动带入。

14、 规格：规格：系统根据“料号”的选择自动带入。 图纸数量：图纸数量：手工录入，生产物资申请时需填写，办公用品申请无需填写。 需求数量：需求数量：手工录入。库管核准数量：库管核准数量：根据领导审批数量自动生成，库管可根据库存情况进行修改，填 写。如果库存现有量完全满足需求无需采购，填写 0。 库存单位：库存单位：系统根据“料号”的选择自动带入。 利用率：利用率：手工录入。4.2.3. 操作说明操作说明填写料品需求填写料品需求用户登录系统后，点击【采购管理】-【采购申请】下的【请购】 ，如图 5-2 所示：图 5-2 根据实际情况填写相应数据。 注意：在填写时，请先将表头信息填写完全，再增加行信息

15、。否则，有些字段需 要重复在行上进行选取，否则影响后面业务的办理。 填写完成后，点击【保存】 ， 【提交】 。将单据发送到部门领导进行审核。部门领导审批部门领导审批部门领导登陆系统后，可以在主页的“我的消息”和“我的业务”窗口中看到待 办业务信息，包括单据号，发起人等，如图 5-3,5-4。也可以通过点击【待办业务】 ，查看有哪些待办任务。图 5-3图 5-4 待办任务界面 点击任务标题，展开单据，进行审核操作，如图 5-5 所示，领导在审核的过程中 可以对单据进行修改。点击【审核】 ，按钮进行审核操作，如图 5-6 所示：图 5-5图 5-6 在流程处理窗口中，可以手工录入“处理意见” 。然

16、后选择处理动作：同意、拒绝、 中止、退回。 审核：审核：发送到分管副总进行审核。 拒绝：拒绝：不予办理时，点击【拒绝】按钮将结束整个流程，将拒绝的处理意见发送 给创建人。 中止：中止：如果审核时觉得单据数据存在问题，需创建人进行修改或确认，点击【中 止】按钮，退回给创建人。退回：退回：如果审核时觉得单据数据存在问题，需上一环节的办理人进行修改或确认 时，点击【退回】按钮，退回给上一环节办理人。库管确认库管确认操作同部门领导审批。库管确认环节可以修改库管核准数量，如果现有库存量可以满 足需求申请无需采购，将“库管核准数量”输入 0。 由于无法准确的区分哪些料品由哪个库管人员进行核对，所以需要两个库管人员都审 核通过后才能发送到下一环节。库存总管核准库存总管核准操作同部门领导审批。负责对库管已经确认过的单据，做最后的确认工作。生产分管领导审核生产分管领导审核操作同部门领导审批。供应部主管指派供应部主管指派审批操作同部门领导审批。在审批通过后，根据实际需要采买的料品，通过【留言】 发送给负责采购的采购员。操作如图 5-7，5-8，