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1、兆联国际投资有限公司中国湖北武汉CHINA DEPT.,BTII027 87387922(tel); 027 87292815(fax)027 87387922(tel); 027 87292815(fax)中国项目部武汉兆联投资管理顾问有限公司兆联国际投资有限公司 Billion Team Intl.Investment Ltd.业务性质： 按照国际商业标准以合资合作、结构融资、企业重 组等方式策划,开发,组织,实施项目。经营范围： 投资融资项目策划与编制包装、投资参股、合资合 作、贷款融资、市场营销策划与现代企业管理重组 。资金来源： 多家国际投资机构的投资融资委托管理基金。BTII运作:
2、 总部设在香港，公司项目策划与金融专家遍及美欧 等各大投资机构，具有一流的融资专家、渠道与技 术。 BTII主要优势项目融资技术与渠道项目融资技术与渠道 项目商业策划与包装项目商业策划与包装 项目资本运营管理项目资本运营管理 资源整合与资本市场开发资源整合与资本市场开发IPOIPO融资与商业策划融资与商业策划全球范围内的行业战略合伙全球范围内的行业战略合伙BTII中国项目部主要工作项目筛选项目包装项目推荐项目策划政府基础设施开发项目；能源建设项 目；房地产开发项目；工业开发项目；农 业开发项目；商业服务与零售业开发项目 ；旅游开发项目；技术合作项目。 资产抵押融资贷款；权益质押融资；政 府财政
3、担保贷款；银行担保贷款；项目融 资贷款；银行保函贷款；债券担保贷款；兆联国际投资有限公司 - 中国项目部 Billion Team International Investment Ltd.A、合资合作范围B、融资贷款范围BTII融资渠道与融资技术q 融资工具的多样性：股权融资；债务融资；中间资本融资；设备租赁融资；组合/结构融资q 主要融资渠道：不同行业、投资区域与融资工具的国际(及中国)投资机构；BTII中国项目部重点定向于中国地区的投资融资项目；另外,还具有在中国国内的合作投资商。BTII具有一流的专业人才与完整数据库BTIIBTII通过现代通讯工具与网通过现代通讯工具与网络协作办公，有
4、效整合了中国与络协作办公，有效整合了中国与世界各地的行业人才资源世界各地的行业人才资源; ;及时及时掌握中国区域投资与行业动态信掌握中国区域投资与行业动态信息，具有详尽的资料库。息，具有详尽的资料库。BTIIBTII重点业务重点业务- -国际投资融资的主要优势国际投资融资的主要优势 会计成本与机会成本低会计成本与机会成本低 融资工具的多样性融资工具的多样性 融资额度大、期限长融资额度大、期限长 拓展合作空间与范围拓展合作空间与范围BTII项目策划与包装优势500余种行业投资方向的第一手资料国际投资商公认的行业参比标 准国际投资融资的标准化格式直接针对性与行业高度定向 性投资分析/财务规划/市场
5、策划专业工 具经验丰富的各行业高级专业顾问1.0 执行总结 2.0 公司介绍 3.0 产品和服务 4.0 市场分析 5.0 市场策略和执行 6.0 管理与团队 7.0 财务计划Appendices 可提供的附件兆联国际投资有限公司 - 中国项目部项目策划与包装内容国际规际规 范商业计业计 划书书的基本内容1.1 目标销售额或销售增长，利润额或利润率,市场份额,毛利或纯利等具体数字可图示1.2 使命产品与服务上反映出的项目与顾客、投资商、雇员间的关系或基础目标1.3 成功关键列出3-4项成功实施该计划的关键要素或步骤1.0 执行总 结列出项目目标、战略、市场与执行中最重要的内容2.1 公司所有权
6、公司性质、法人代表、股东及其股份比例2.2 启动总结新建项目建设期的或改扩建项目改造期的资金需求与使用计划。填写并说明项目启动总结表2.3 公司位置和设施公司办公地点、营业处及其基本职能2.0 公司介绍公司地点、成立时间、历史经营状况，产品与服 务对象等3.1 产品和服务描述 描述每个产品系列或服务的售价、成本与目标购买/服务群体 3.2 竞争比较 与市场同类产品系列或服务进行比较优劣势点 3.3 运销文化 与公司文化、产品系列或服务及市场发展战略相一致的运销文化设 计、发展及其效果；可提供公司设计的广告宣传印刷品附件进行说 明。 3.4 执行 有效实现上述3.1-3.3项内容的关键措施成本控
7、制、售价、优势发挥 与目标市场发展等 3.5 技术 技术对产品系列或服务的作用与保证技术性依赖程度小的行业可省 3.6 未来产品和服务 产品系列或服务更长远的发展方向与7.8对应,及其与未来市场需 求与发展的关系可省去3.0 产品和服务4.1 市场划分 合理划分产品购买或服务群体类型；填写并解释市场 分析表包括销售增长预测 4.2 目标市场策略 4.1的划分类型中你的重点目标群体定位，及该定 位的原因与特点4.2.1 市场需求 分析4.2的重点目标群体中,其市场需 求容量及主要消费动因。4.2.2 市场趋势 分析4.2的重点目标群体中,市场需求 的总体变化趋势及可能引起该趋势变化的重要因素4.
8、2.3 市场发展 尽量引用行业市场专家与权威刊物的 资料说明项目市场发展计划的合理性 4.3 行业分析 项目商业性质、规模与产品销售或/和服务模式4.3.1 行业参与者 本行业参入者的总体结构大 体数量、规模与经营方式4.3.2 渠道与分布 采取的销售与服务的渠道分 销或/和直销等及其分布4.3.3 竞争与购买类型 以主体竞争对手为比较, 分析你的目标市场群体选择年你的产品/服务的原因价格/质量/服务 4.3.4 主要竞争对手 列出你的主要竞争对手及 其优、劣势4.0 市场分析5.1 市场策略 请描述你的市场开发策略，例如“金字塔策略”5.2 价值定位 可在产品/服务、客户关系发展等方面提出新
9、理念5.3 竞争优势 竞争优势地区或目标群体5.4 行销策略 你的公司迅速进入市场的最重要的方式5.4.1 市场定位 确定你最重要的目标市场5.4.2 价格定位 与你的市场定位一致的产品/服务价格定位5.4.3 宣传策略 如何接近你定位的目标市场5.4.4 分布策略 确定地区-渠道-目标群体5.4.5 行销计划 行销作业计划，并反映在项目执行日程表中5.5 销售策略 关于客户管理,定/发货,销售人员管理等重要计划5.5.1 销售预测 填写并解释销售预测表的结果可图示5.5.2 销售计划 销售作业计划，并反映在项目执行日程表中5.6 战略联盟 市场、生产、技术等方面的合作伙伴与互补5.7 执行计
10、划 填写并说明项目执行日程表Milestones可图示5.0市场策化和执行6.1 组织结构 公司部门设置及其关系可图示6.2 管理团队 重要管理人员的背景与相关业绩6.3 管理队伍缺陷 管理团队在数量/质量/年龄或结构上的缺陷，及今后的补救方法尤其新建项目注意说明6.4 人员计划 填写并说明人员计划表6.0 管理总结管理团队的人数与总体素质团队精神7.1 重要的假设 填写并简要说明财务假设表其他假设如:未来X年没有宏观的经济危机与政策变化等7.2 关键财务指标 销售额/毛收益/营业成本/存货周转率和平均收现期五个重要财务指标的年度变化与评价可图示7.3 盈亏平衡分析 填写并说明项目盈亏平衡分析
11、表 可图示7.4 损益预测分析 填写并说明项目损益预测分析表 可图示7.5 现金流量预测 填写并说明项目现金流量预测表 可图示7.6 资产负债预测 填写并说明项目资产负债规划表7.7 财务比率 简单说明供投资者参考的财务比率一览表，并附同行业国际标准财务比率-BTII提供7.8 长期计划 上述规划年限以后的销售、利润、资产与方向调整等7.0 财务计划使用财务分析数据对项目的经济/市场/技术可行性进行总结性评价可提供的附件列出有关公司/项目的全部有效证明、文件与资料如公司注册、专利、获奖、产品或服务广告册、各类项目与行业许可证、准备用于抵押的资产评估证明、信誉证、行业地方优惠政策文件等8.0 A
12、ppendices Executive Summary Objectives Mission Keys to Success Company Summary Company Ownership Start-up Summary Producds and Services Market Analysis Summary Market Segmentation Target Market Segment Strategy Service Business Analysis Competition and Buying Patterns Strategy and Implementation Sum
13、mary Competitive Edge Marketing Strategy Sales Strategy Sales Forecast Milestones Management Summary Personnel Plan Financial Plan Important Assumptions Break-even Analysis Projected Profit and Loss Projected Cash Flow Projected Balance Sheet Business Ratios 项目策划:按行业与专业实现分工协作远程互动的主要内容项目策划与包装 设计思想项目策
14、划与包装 财务分析部分工作流程项目启动建设期资金预算案例产品生产类项目策划与包装 项目启动期资金分析图项目策划与包装 现金流量与资产负债平衡分析工作表项目策划与包装 现金流量分析图表项目重要实施步骤计划表 Milestones Table Key Assumptions财务规划中的关键假设Current Interest Rate10.00%Long-term Interest Rate10.00%Tax Rate30.00%Sales on Credit %25.00%Payments of Receivables30 daysPayments of Payables30 daysInven
15、tory Turnover6.0国际投资融资基本程序A.项目选择 Screening：项目规模、技术与市场定 位、项目阶段。 B.审慎调查 Due Diligence：项目细节考察分析C.交易结构 Deal Structuring D.签定协议（全部条款）E.经营与监控（Hands on/Hands off方式）F.退出：5-10年取得一定收益后采取的退出方法了解了解 国际国际 投资融资程序，会使你在合作谈判中处于有利位投资融资程序，会使你在合作谈判中处于有利位 置置投资融资基本程序 - 审慎调查 Due Diligencev 该过程比较繁琐，项目方容易失去耐心。v 主要过程有：投资方组成小组
16、（行业专家、会计师与律师）与项目方负责人及管理层反复接触；与消费者、（原材料）供应商、当地信用机构、行业协会接触；取证分析企业的经营计划和财务规划；实地考察场地与设备；与其他同行投资商交换意见等。v 重要内容：管理团队的素质（承诺、动机、诚实信誉和创造力）；产品特点；技术优势；市场潜力。 投资融资基本程序 - 交易结构 Deal Structuring协议主要内容：v 金融工具的组合种类（资本结构）：核心问题是收益权与所有权，投资变现，投资保护，企业控制。 v 交易定价：最易产生争议的方面，实际反映了投资参入方在投资寿命期内期望的收益率水平，包括当期收入（股利与利息）与资本利得。 v 协议的其他
