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1、软 件 推 动 管 理 进 步用友U8管理软件 总账报表讲义主讲： 薛景国软 件 推 动 管 理 进 步要启用用友管理软件 ，我们的工作怎样开 始？软 件 推 动 管 理 进 步 我们要先对软件有一个总体认识 ，了解各系 统间数据关系，熟练掌握所用模块的基本操作 我们要安排几种角色,包括：系统管理员（ 负责对整个运行系统进行维护，管理）、账套 主管（对一套账的整个账务处理负责，即该套 账的主管会计）、审核、出纳等软 件 推 动 管 理 进 步内容安排用友U8管理软件总体介绍基础设置UFO报表总账核算系统管理软 件 推 动 管 理 进 步总体介绍-流程图采购管理销售管理应付应收库存管理存货核算总
2、账工资固定资产财务分析决策支持UFO软 件 推 动 管 理 进 步对会计核算环节，我们的工作流程和 手工有区别吗？我们怎样开始工作呢 ？应该说区别不是很大，比如我们手工中的一套核 算体系，在软件中称为账套；要进行各种单据填制和 处理的人员岗位的设置在软件中表现为增加操作员和 为操作员设置权限等等。软 件 推 动 管 理 进 步建立账套账务处理流程录入期初余额填制凭证记账增设操作员分配权限部门档案基础设置客户分类供应商分类客户档案供应商档案职员档案会计科目凭证类别项目档案月末转账审核凭证出纳管理账簿管理查询辅助账结账系统管理初始设置业务处理月末处理软 件 推 动 管 理 进 步在我们的会计核算工
3、作之外，还有诸 如这样的一些问题，如：会计人员的变更； 新年度账的建立；会计档案的保存这些问题在软件中哪个模块中进行处理呢？ 这些都属于账务业务数据处理之外的操作，我们的软件 中专门有一个模块-系统服务，来完成对系统中各个账套 进行管理、维护、备份等操作，这部分内容实践中主要由我 们设定的系统管理员进行操作。软 件 推 动 管 理 进 步系统管理 增加操作员 建立账套 赋予操作员权限软 件 推 动 管 理 进 步1、启动系统管理操作：开始程序U8管理软件系统服务系统 管理2、注册系统管理操作：“系统”按纽单击“注册” 选择“用户名 ” （admin）单击“确定”3、增加操作员操作：“权限”按纽
4、单击“操作员” 单击“增 加”按纽输入各项内容单击“增加”建立账套软 件 推 动 管 理 进 步4、 建立账套操作：“账套”按纽单击“建立” 进入建立账 套向导过程输入各项内容单击“完成”5、赋予操作员权限操作：“权限”按纽单击“权限” 选择要赋 权的账套选择操作员单击“增加” 选择权限 在授权处双击使之变蓝 逐一选择 单击“确定”建立账套软 件 推 动 管 理 进 步建好账套，也就是建立了一个会 计核算体系，接着就应该输入在会计核 算中所需要的各种基础材料，比如会计 科目，要进行费用或收入考核的部门的 档案，应收账款所对应的各客户在我们这里，这些内容被称为基础 设置软 件 推 动 管 理 进
5、 步基础设置基本信息机构设置往来单位存货软 件 推 动 管 理 进 步1、启动系统控制台操作：开始程序U8管理软件系统控制台 选择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码单击 “确定” 2、基础设置操作：在系统控制台上单击“基础设置” 选择要 设置的项目双击即进入相应的界面输入内容基础设置软 件 推 动 管 理 进 步1、部门档案设置操作：单击“增加”输入编号、名称单击“保存” 依次录入各部门2、职员档案设置操作：输入编号、姓名单击回车键 依次录入各职 员姓名注意：职员档案的保存须用回车键，出现下一个空白 行，上一行才被保存。机构设置软 件 推 动 管 理 进 步往来单位设置1、客户分类、供应商
6、分类、地区分类操作：参照部门档案录入2、客户档案、供应商档案操作：选择分类最末级单击“增加” 录入档案各 页内容单击“保存” 依次录入各客户（供应商）注意：必须录入客户（供应商）简称软 件 推 动 管 理 进 步存货信息设置1、存货分类定义操作：参照部门档案录入2、存货档案操作： 选择分类最末级单击“增加” 录 入档案各页内容单击“保存” 依次录入各存 货信息注意：必须录入存货编号、名称、计量单位、属 性软 件 推 动 管 理 进 步类似这样的信息，既可以在系统控制台中 集中录入，也可以在各个要用到该信息的模 块中进行设置。下面我们就在进入各个模块 后进行相关基础信息的录入软 件 推 动 管
7、理 进 步会计人员最基本的凭证处理, 账簿管理在软件中哪里进行操作 呢?又怎样进行呢? 这些都需要启用总账系统，进行填制凭证 、审核凭证、出纳签字、帐簿管理等。软 件 推 动 管 理 进 步财务核算-总账（初始设置）启动初始设置选项会计科目设置项目档案设置期初余额录入软 件 推 动 管 理 进 步启动总账1、初次启用时操作：注册“系统控制台” 在系统控制台 上单击图标“财务系统”单击图标“总账” 进 入建账向导 设置各参数单击“确定”2、再次启用时操作：注册“系统控制台” 在系统控制台 上单击图标“财务系统”单击图标“总账”软 件 推 动 管 理 进 步财务核算-总账软 件 推 动 管 理 进
8、 步初始设置（一）1、参数设置操作：单击“设置”单击“选项” 设置各 页参数单击“确定”2、注意以下参数支票控制：若需进行支票登记，应在此处打勾“其他”页中，选择各类排序方式为按编码排序客户往来、供应商往来在总账系统核算（若需启 用应收应付系统，应选择在应收应付核算） 软 件 推 动 管 理 进 步初始设置（二）1、增加科目操作：单击“设置 单击“会计科目”单击 “增加” 在科目编辑窗口输入各项内容（科目 编码、科目名称、选择账簿的类型、是否数量核算、 是否外币核算、选择核算类型）单击“确定”2、修改科目操作：单击“设置 单击“会计科目”单击 “修改” 在科目编辑窗口修改各项内容（科目 编码、
9、科目名称、选择账的类型、是否数量核算、是 否外币核算、选择核算类型）单击“确定”软 件 推 动 管 理 进 步初始设置（三）1、项目大类设置操作：单击“设置”单击“编码档案” 单击 “项目档案” 单击“增加” 进入项目大类设置 引导过程依次选定或输入内容单击“完成”2、项目分类定义3、项目目录录入操作：选择项目目录单击“维护” 录入项目 内容退出4、项目核算科目选择软 件 推 动 管 理 进 步初始设置（四）1、期初余额录入操作：单击“设置”单击“期初余额” 录 入数字白色处，即末级科目，直接录入数字蓝色处，为有辅助核算的科目，且该科目为总账 核算，双击进入明细核算界面黄色处，不需录入数据2、
10、期初余额录入完毕后，须进行“试算”和“对账”软 件 推 动 管 理 进 步财务核算-总账（会计业务处理） 填制凭证 审核凭证 记账 账簿的查询与打印软 件 推 动 管 理 进 步会计业务处理1、填制凭证操作：单击“凭证” 单击“填制凭证” 进入凭证填制窗口单击“增加”选择凭证类 别,双击输入凭证日期输入附单据数输入摘 要内容输入科目（若为银行存款，须输入结算方 式、票号、日期；若为带辅助核算的科目，须输入相 关内容）输入金额单击回车键依次录入凭 证其它行内容单击保存软 件 推 动 管 理 进 步2、审核凭证操作：单击“文件”单击“重新注册”选择审核人 姓名输入密码 单击“确定”单击“凭证”单击
11、 “审核凭证” ”出现凭证审核条件输入框单击“确定 ”出现凭证列表单击“确定” 进入审核凭证窗口 单击“审核”按钮3、记账操作： 单击“凭证”单击“记账”进入记账向导 过程选择要记账的凭证范围单击“下一步” 查看记 账报告单击“下一步” 单击“记账” 记账条件：期初余额必须试算平衡，或者上月已结账会计业务处理软 件 推 动 管 理 进 步4、总账的查询操作：单击“账簿” 单击“总账” 出现总账查询 条件框选择科目确定级次、日期选择是否包含未记账 凭证单击 “确认” 进入查账界面单击“明细”快捷 键，可查看相关明细账5、明细账、日记账的查询操作：与总账的查询相似6、辅助账的查询操作：单击“辅助”
12、 选择要查询的辅助账、表等，单击 在查询条件框内选择条件单击“确定”会计业务处理软 件 推 动 管 理 进 步在手工做账时,每月的月初月 末是会计人员最忙的时候,要做期 末转账、结账，工作量大不说，还 非常容易出错。现在这一切可以在 月末处理中轻松解决。软 件 推 动 管 理 进 步财务核算-总账（期末处理）期末转账转账定义转账生成审核、记账月末结账软 件 推 动 管 理 进 步期末结转1、转账定义操作：单击 “期末” 选择 “转账定义” 单击“期间损益” 选择凭证类别指定本年利润 科目单击“确定”2、转账生成操作：单击 “期末” 选择 “转账生成” 选择结转月份单击“期间损益” 选择类型（即
13、 收入、支出、全部） 出现科目列表单击“全选 ” 单击 “确定” 出现结转的凭证单击“ 保存”，生成了结转的凭证软 件 推 动 管 理 进 步月末结账1、结账操作：单击 “期末” 单击 “结账”进入 结账向导选择要结账的月份，单击“下一步” 单击“对账” ，对账完成后单击“下一步”显示 结账月工作报告单击“下一步”若通过工作检 查，单击“结账”2、取消结账操作：单击 “期末” 单击 “结账”选择 要取消结账的月份按下CTRL+SHIFT+F6 输入主 管口令，单击 “确认” 单击“取消”软 件 推 动 管 理 进 步附注：结账报告的内容 有未记账凭证的记录，如有此条，不能进行结账 损益类科目有未结转为零的科目，此条不影响结 账 本月账面试算平衡，若不平衡，不能进行结账 本月账账核对，若不平衡，不能进行结账本月工 作量的统计 其他系统结账状态，若有未结账的系统，不能结 账软 件 推 动 管 理 进 步出纳管理日记账查询与打印银行对账出纳签字支票登记软 件 推 动 管 理 进 步出纳管理1、设定出纳管理操作：单击“设置” 单击“会计科目” 出现 会计科目设置界面单击“编辑” 单击“指定科目 ” 在“现金总账”
