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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 合同自查报告(精选多篇)合同管理制度第一章 总 则第一条 为了实现依法治理企业， 促进公司对外经济活动的开展，规范对 外经济行为，提高经济效益，防止不必 要的经济损失，根据国家有关法律规定， 特制定本管理办法。第二条 凡以公司名义对外发生 经济活动的，应当签订经济合同。第三条 订立经济合同，必须遵 守国家的法律法规，贯彻平等互利、协 商一致、等价有偿的原则。第四条 本办法所包括的合同有 设计、销售、采购、借款、维修、保险 等方面的合同，不包括劳动合同。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 第五条 除即时清结者外，
2、合同 均应采用书面形式，有关修改合同的文 书、图表、传真件等均为合同的组成部 分。第六条 国家规定采用标准合同 文本的则必须采用标准文本。第七条 公司由法律顾问根据总 经理的授权，全面负责合同管理工作， 指导、监督有关部门的合同订立、履行 等工作。第二章 合同的订立第八条 与外界达成经济往来意 向，经协商一致，应订立经济合同。第九条 订立合同前，必须了解、 掌握对方的经营资格、资信等情况，无 经营资格或资信的单位不得与之订立经 济合同。第十条 除公司法定代表人外， 其他任何人必须取得法定代表人的书面 授权委托方能对外订立书面经济合同。第十一条 对外订立经济合同的 授权委托分固定期限委托和业务委
3、托-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 两种授权方式，法定代表人特别 指定的重要人员采用固定期限委托的授 权方式，其他一般人员均采用业务委托 的授权方式。第十二条 授权委托事宜由公司 法律顾问专门管理，需授权人员在办理 登记手续，领取、填写授权委托书，经 公司法定代表人签字并加盖公章后授权 生效。第十三条 符合以下情况之一的， 应当以书面形式订立经济合同：1. 单笔业务金额达一万元的；2. 有保证、抵押或定金等担保的；3. 我方先予以履行合同的；4. 有封样要求的；5. 合同对方为外地单位的；第十四条 经济合同必须具备标 的，数量和质量，价款或者酬金，履行 的期限、地点、
4、和方式，违约责任等主 要条款方可加盖公章或合同章。经济合 同可订立定金、抵押等担保条款。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 第十五条 对于合同标的没有国 家通行标准又难以用书面确切描述的， 应当封存样品，有合同双方共同封存， 加盖公章或合同章，分别保管。第十六条 合同标的额不满一万 元，按本办法第十三条规定应当订立而 不能订立书面合同的，必须事先填写非 书面合同代用单，注明本办法所规定的 合同主要条款，注明不能订立书面合同 的理由，并经总经理批准同意，否则该 业务不能成立。第十七条 每一合同文本上或留 我方地合同文本上必须注明合同对方的 单位名称、地址、联系人、电话、银
5、行 账号，如不能一一注明，须经公司总经 在我方所留的合同上签字同意。第十八条 合同文本拟定完毕， 凭合同流转单据按规定的流程经各业务 部门、法律顾问、财务部门等职能部门 负责人和公司总经理审核通过后加盖公 章或合同专用章方能生效。第十九条 公司经理对合同的订-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 立具有最终决定权。第二十条 流程中各审核意见签 署于合同流转单据及一份合同正本上， 合同流转单据作为合同审核过程中的记 录和凭证由印章保管人在合同盖章后留 存并及时归档。第二十一条 对外订立的经济合 同，严禁在空白文本上盖章并且原则上 先由对方签字盖章后我方才予以签字盖 章，严禁我
6、方签字后以传真、信函的形 式交对方签字盖章；如有例外需要，须 总经理特批。第二十二条 单份合同文 本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十三条 合同盖章生效后， 应交由合同管理员按公司确定的规范对 合同进行编号并登记。第二十四条 合同文本原则上我 方应持单份，至少应持二份，合同文本 及复印件由财务部、办公室、法律顾问、 具体业务部门等各部门分存，其中元件 由财务部门和办公室留存。第二十五条 非书面合同代用单-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 也视作书面合同，统一予以编号。第三章 合同的履行第二十六条 合同依法订立后， 即具有法律效力，应当实际、全面地履行，第二十七条 业务部门
7、和财务部 门应根据合同编号各立合同台帐，每一 合同设一台帐，分别按业务进展情况和 收付款情况一事一记。第二十八条 有 关部门在合同履行中遇履约困难或违约 等情况应及时向公司总经理汇报并通知 法律顾问。第二十九条 财务部门依据合同 履行收付款工作，对具有下列情形的业 务，应当拒绝付款：1. 应当订立书面合同而未订立书 面合同，且未采用非书面合同代用单的；2. 收款单位与合同对方当事人名 称不一致的。第三十条 付款单位与合同对方 当事人名称不一致的，财务部门应当督-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 促付款单位出具代付款证明。第三十一条 在合同履行过程中， 合同对方所开具的发
8、票必须先由具体经 办人员审核签字认可，经总经理签字同 意后，再转财务审核付款。第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合 同资料，对工程合同的有关技术资料、 图表等重要原始资料应建立出借、领用 制度，以保证合同的完整性。第四章 合同的变更和解除第三十三条 变更或解除合同必 须依照合同的订立流程经业务部门、财 务部门、法律顾问等相关职能部门负责 人和公司总经理审核通过方可。第三十四条 我方变更或解除和 同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公 章或合同专用章。第三十五条 有关部门收到对方 要求变更或解除合同的通知必须在三天 内向公司总经理汇报并通知法律顾问。第三十六条 变
9、更或解除合同的-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 通知和回复应符合公文收发的要求，挂 号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证 作为合同组成部分交由办公室保管。第三十七条 变更或解除合同的 文本作为原合同的组成部分或更新部分 与原合同有同样法律效力，纳入本办法 规定的管理范围。第三十八条 合同变 更后，合同编号不予改变。第五章 其他第三十九条 合同作为公司对外 经济活动的重要法律依据和凭证，有关 人员应保守合同秘密。第四十条 业务部门、财务部门 应当根据所立合同台帐，按公司的要求， 定期或不定期汇总各自的工作范围内的 合同订立或履行情况，由法律顾问据此 统计合同订立和履行的情
10、况，并向总经 理汇报。第四十一条 各有关人员应定 期将履行完毕或不再履行的合同有关资 料按合同编号整理，由法律顾问确认后 交档案管理人员存档，不得随意处置、 销毁、遗失。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 第四十二条 公司定期对合同管 理工作进行考核，并逐步将合同签约率、 合同文本质量、合同履行情况、合同台 帐记录等纳入公司对员工和部门的工作 成绩考核范围。第六章 责任第四十三条 凡因未按规定处理 合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同 有关资料而给公司造成损失的，追究其 经济和行政责任。第四十四条 因故意或重大过失 而给公司造成重大损失的，移送有关国 家机关追究其法律责任。第七章 附则第四十七条 本办法自下发之日 起生效实施。合同管理自查报告合
