总帐管理

《总帐管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总帐管理（103页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、总总 帐帐 管管 理理 天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632总帐管理总帐管理一一. . 实际的事务处理实际的事务处理二二. . 预算和保留款预算和保留款三三. . 合并和报表合并和报表四四. . 系统设置系统设置总帐概述总帐概述JE实际会计实际会计信息信息预算会计信息预算会计信息POPO保留款会保留款会计信息计信息帐户余额帐户余额 总帐管理总帐管理报表报表随机查询随机查询录入会计录入会计 信息信息会计事务处理会计事务处理查询会计信息查询会计信息总帐与子系统的集成总帐与子系统的集成采购采购应付应付定单定单应收应收资产资产库存库存总帐总帐总帐是储

2、存会计信息的中心总帐是储存会计信息的中心接收来自财务和制造模块的接收来自财务和制造模块的 会计信息会计信息会会 计计 循循 环环总帐管理总帐管理凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并会计循环会计循环凭证引入会计循环会计循环 维护会计期维护会计期 创建分录创建分录 外币分录转换外币分录转换 审核和修改分录审核和修改分录 分录过帐分录过帐 余额重估余额重估 余额转换余额转换 合并帐套合并帐套 审核和调整余额审核和调整余额 运行会计报表运行会计报表 关闭会计期关闭会计期创建分录创建分录软件的会计分录包含了三部分

3、内容软件的会计分录包含了三部分内容: :日记帐批日记帐批(Batch): (Batch): 在相同批中的分录必须公用相同的会计期在相同批中的分录必须公用相同的会计期过帐是按批来过帐过帐是按批来过帐日记帐分录日记帐分录(Journal entry):(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类行公用相同的货币和分类日记帐分录行日记帐分录行(Journal entry line): (Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必在日记帐分录行中借方必须等于贷方须等于贷方创建分录方法创建分录方法手工分录手工分录冲帐

4、分录冲帐分录循环循环( (重复重复) )分录分录成批分配分录成批分配分录日记帐分录引入日记帐分录引入日记帐自动转换日记帐自动转换1. 1. 输入记帐本位币日记帐输入记帐本位币日记帐2. 2. 输入外币日记帐输入外币日记帐3. 3. 输入数量日记帐输入数量日记帐 审核和修改日记帐审核和修改日记帐过帐以前过帐以前1. 1. 随机审核日记帐明细信息随机审核日记帐明细信息2. 2. 通过报表审核日记帐明细信息通过报表审核日记帐明细信息3. 3. 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐过帐过帐过帐后更新帐户余额过帐后更新帐户余额过帐分录到暂记帐帐户过帐分录到暂记帐帐户(Susp

5、ense Account)(Suspense Account)自动生成内部往来分录自动生成内部往来分录 (Balance (Balance IntercompanyIntercompany Journal) Journal)定义自动过帐定义自动过帐余额重估余额重估月末重估资产和负债等帐户的余额月末重估资产和负债等帐户的余额外币外币 外币外币本位币本位币本位币本位币余额转换余额转换为了随机查询为了随机查询, ,报表和合并不同币种的余额报表和合并不同币种的余额. .转换实际或预算的余额到某种外币转换实际或预算的余额到某种外币软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间平均汇率转换

6、收入和费用帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户 (CAT)(CAT)CAT account (Cumulative Translation Adjustment) CAT account (Cumulative Translation Adjustment)合并帐套合并帐套为了集团财务报表的需要为了集团财务报表的需要, , 合并一个或多个帐套合并一个或多个帐套. .1 1 子公司子公司2 2 子公司子

7、公司3 3 子公子公司合并合并母公司母公司查询和调整余额查询和调整余额随机查询随机查询通过表报查询通过表报查询编制调整分录编制调整分录运行财务表报运行财务表报使用财务表报生成器编制使用财务表报生成器编制 (FSG)(FSG)资产负债表资产负债表, ,利润表等客户化的财务表报利润表等客户化的财务表报FSG Financial Statement GeneratorFSG Financial Statement Generator关闭会计期关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期总帐管理总帐管理创建本位币日记帐分录创建本位币日记帐分录创建日记帐分录概述创建

8、日记帐分录概述手工手工引入引入冲帐冲帐重复分录重复分录成批分配成批分配1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录手工日记帐手工日记帐金额金额数量数量引入日记帐引入日记帐应付应付应收应收采购采购项目项目成本成本总帐接口表总帐接口表总帐批总帐批总帐标题总帐标题总帐行总帐行引入日记帐引入日记帐过帐错误科目至暂记帐科目过帐错误科目至暂记帐科目建立汇总分录建立汇总分录引入描述性字段引入描述性字段修改引入分录错误行修改引入分录错误行删除引入分录删除引入分录创建反冲日记帐创建反冲日记帐打上反冲标记打上反冲标记指定反冲期间指定反冲期间生成反冲分录生成反冲分

9、录反冲分录过帐反冲分录过帐创建循环创建循环( (重复重复) )分录分录每个会计期重复发生的会计分录每个会计期重复发生的会计分录, ,定义成循环分录定义成循环分录设置设置( (定义定义) )循环分录循环分录生成循环分录生成循环分录创建成批分配分录创建成批分配分录创建创建( (定义定义) )成批分配分录成批分配分录生成成批分配分录生成成批分配分录循环分录和成批分配分录循环分录和成批分配分录成批分配成批分配循环分录循环分录公式分录公式分录货币货币公式公式每个分录行每个分录行 公式公式是是是是外币外币, ,本位币本位币, ,数量数量本位币本位币, ,数量数量A*B/CA*B/C任何公式任何公式每个公式

10、多行每个公式多行一个公式一行一个公式一行外外 币币 分分 录录 的的 转转 换换总帐管理总帐管理外币分录转换流程外币分录转换流程开始定义外币定义外币记帐本位币记帐本位币定义转换定义转换 率类型率类型分离分离 公司公司 用户用户定义日常转换率定义日常转换率5-1-94 CND SPOT .835-1-94 CND SPOT .83. . 输入分录输入分录外币外币 分录分录自动转换自动转换过帐过帐帐户余额帐户余额报表报表 结束结束本位本位 币币外币分录转换外币分录转换定义和分配外币定义和分配外币定义转换率类型定义转换率类型定义日常转换率定义日常转换率输入外币分录输入外币分录外币分录过帐外币分录过帐

11、查询外币余额查询外币余额定义货币定义货币软件应用产品已经预定义了所有软件应用产品已经预定义了所有ISOISO货币货币可以根据需要定义非可以根据需要定义非ISOISO货币货币分配定义的货币到帐户分配定义的货币到帐户定义转换汇率类型定义转换汇率类型公司类型公司类型 (Corporate)(Corporate)现货现货 ( Spot)( Spot)用户用户 (User)(User)定义日常转换汇率定义日常转换汇率输入货币信息输入货币信息输入转换率输入转换率输入外币日记帐分录输入外币日记帐分录相同日记帐批可使用不同的日记帐批相同日记帐批可使用不同的日记帐批输入货币输入货币, ,转换率类型和转换率转换率

12、类型和转换率外币日记帐过帐外币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方 不等于贷方不等于贷方. .软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异 增加上去相同于最大的日记帐行增加上去相同于最大的日记帐行查询外币余额查询外币余额使用帐户查询来查询外币帐户余额使用帐户查询来查询外币帐户余额通过表报来查询外币信息通过表报来查询外币信息总帐管理总帐管理分录使用连续编号分录使用连续编号( Audit Journal Entries)( Audit

13、 Journal Entries)使用连续编号概述使用连续编号概述分类分类: : 银收银收 采购采购 调整调整 编号编号: : 自动自动 自动自动 手工手工 分录建立分录建立: 手工手工 自动自动 手工手工 开始值开始值: : 1 28 N/A1 28 N/A1232829304723使用连续编号概述使用连续编号概述定义文档连续名定义文档连续名分配文档连续名分配文档连续名设置预置文件设置预置文件创建日记帐创建日记帐通过文档连续编号出报表通过文档连续编号出报表定义和分配文档连续编号名定义和分配文档连续编号名自动连续编号自动连续编号手工编号手工编号设置预置文件设置预置文件总是使用总是使用: : 所

14、有类别分录都使用所有类别分录都使用部分使用部分使用: : 不是不是所有类别分录都使用所有类别分录都使用不使用不使用: : 不允许使用不允许使用重重 估估 余余 额额总帐管理总帐管理重估余额概述重估余额概述5/175/17应收帐款应收帐款 10,00010,000外币外币本位币本位币应收帐款应收帐款 转换率转换率0.80.88,0008,0005/305/30应收帐款应收帐款 10,00010,000应收帐款应收帐款 7,5007,500转换率转换率0.750.75未实现汇兑损失未实现汇兑损失 500500重估余额重估余额定义未实现的汇兑损益帐户定义未实现的汇兑损益帐户定义重估汇率定义重估汇率运行重估产生会计分录运行重估产生会计分录重估分录过帐重估分录过帐从报表上查询重估后的余额从报表上查询重估后的余额反冲重估分录反冲重估分录结束外币余额结束外币余额定义未实现的汇兑损益帐户定义未实现的汇兑损益帐户未实现的汇兑损益帐户的作用未实现的汇兑损益帐户的作用定义重估汇率和运行重估产生重估分录定义重估汇率和运行重估产生重估分录为实际的和预算的余额定义期间汇率为实际的和预算的余额定义期间汇率目前仅有实际的余额可以重估目前仅有