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1、贵金属技术分析 和实战技巧技术分析三大基本原则技术分析三大基本原则 市场行为涵盖一切信息价格变化本身而不是变化原因是 技术分析研究重点价格变化存在确定模式过去的历史会反复重演技术分析可以确定这些模式并加以 归纳总结人性并不随着时间有所改变保证 了技术分析的有效 技术分析不带单个市场色彩，可以应用于股 票、原油、黄金等几乎所有市场。 技术分析图表可以应用于不同频率的价格数 据，从日内的几小时到中长期趋势的数十年 ，技术分析可以被采用 技术分析的基本原则易于理解，贴近投资者 的实际市场操作技术分析技术分析dede优势优势技术指标的运用技术指标的运用道（琼斯）理论：趋势的把握一般来说道氏理论把市场趋
2、势分为三类：一、基本趋势：即从大的角度长期来看的上涨和下跌的变动。只要下一个上涨 的水准超过前一个高点。而每一个次级的下跌其波底都较前一个下 跌的波底高，那么，主要趋势是上升的，即多头市场。相反地，当 每一个中级下跌将价位带至更低的水准，而接着的弹升不能将价位 带至前面弹升的高点，主要趋势是下跌的，即为空头市场。-长期投资者所考虑的唯一目标技术指标的运用技术指标的运用道（琼斯）理论：趋势的把握二、次级趋势：主要趋势运动方向相反的逆动行情，是中级的“调整 ”或“反弹”行情。通常，在多头市场里，它会跌落主要 涨幅的三分之一至三分之二，在空头行情中则会回落原先 主要涨幅的50%。判断一个次级趋势的标
3、准，通常情况下 至少持续三个星期左右；回落主要趋势涨升的1/3-50% 。-这是趋势操作中最难判断的部分技术指标的运用技术指标的运用道（琼斯）理论：趋势的把握三、短期变动：短暂的波动。很少超过三个星期，通常少于六天。它们本身尽 管是没有什么意义，但是使得主要趋势的发展全过程富于了神秘多变 的色彩。通常，不管是次级趋势或两个次级趋势所夹的主要趋势部分 都是由一连串的三个或更多可区分的短期变动所组成。由这些短期变 化所得出的推论很容易导至错误的方向。在一个无论成熟与否的股市 中，短期变动都是唯一可以被“操纵”的。而主要趋势和次要趋势却 是无法被操纵的。-神秘莫测，变化多端 技术指标的运用技术指标的
4、运用K K线与均线系统线与均线系统如何分析如何分析K K线线一看阴阳：惯性，代表趋势方向 （定性）二看实体大小：代表内在动力 （定量）三看影线长短：遇阻，转折 （变量）均线理论均线理论在技术分析中，市场成本原理非常重要，它是趋势产生的基础，市场中的趋势之所以能够维持，是因为市场成本的推动力，例如：在上升趋势里，市场的成本是逐渐上升的，下降趋势里，市场的成本是逐渐下移的。成本的变化导致了趋势的延续。均线代表了一定时期内的市场平均成本变化。均线是重要的技术分析基础。均线系统均线系统1、长短期均线系统，5、10、20、60、2002、均线与趋势 上涨、盘整、下跌3、均线与K线的组合使用 依托、反压速
5、度阻挡线与基本划线技巧速度阻挡线与基本划线技巧一、支撑与阻力线的画法高点连高点，低点连低点，两点成一线线上的点越多，可靠性越强突破支撑成阻力，突破阻力成支撑二、通道线画法与组合使用形态分析形态分析形态分析是技术分析领域中比较简明实用的分析方法一般可归纳为两大类：反转形态和中继形态(整理形态)反转形态表示趋势有重要的反转现象整理形态则表示市场正逢盘整，也许在修正短线的超卖或超买之后，仍往原来的趋势前进形态分析形态分析反转形态反转形态头肩顶与底三重顶与底双重顶与底V型顶与底圆型顶与底矩形顶与底反转形态头肩型技术指标的运用技术指标的运用颈线的确定十分重要颈线的确定十分重要反转形态三重（双重）顶与底技
6、术指标的运用技术指标的运用WW底也可以衍升出三重底或者顶底也可以衍升出三重底或者顶反转形态V型（圆型）顶与底技术指标的运用技术指标的运用圆弧底和顶都是杀伤力巨大的形态圆弧底和顶都是杀伤力巨大的形态反转（整理）形态矩型顶与底整理形态三角型整理形态三角形中继反转中继反转上升趋势走中继上升趋势走中继上升趋势走反转上升趋势走反转中继反转整理形态（反弹形态）三角形中继反转下降趋势走中继下降趋势走反转下降趋势走中继下降趋势走反转整理形态旗型、菱型防诱多止损点诱空翻盘点旗型菱型缺口理论及岛型反转突破缺口衰竭缺口 岛型反转岛型反转形态分析形态分析形态与基本面形态与基本面小时线、分钟线中的形态较易受短期噪音影响
7、。日线、周线、月线中的形态所受突发性影响较小。一次经济数据的改变不易改变长期趋势、形态的构成，在众多经济数据发生逆转之后，市场总体预期的转变才会改变长期走势，这是一个从量变到质变的过程。经典技术指标经典技术指标股票技术指标是属于统计学的范畴，是以数据来论证股票趋向、买卖等。指标的分类：趋势型指标（MACD）；超买超卖型指标（RSI KDJ）；路径型（BOLL）；能量型（PSY）常用技术指标常用技术指标MACD：指数平滑异同平均线 （趋势型）KDJ ：随机指标，最早起源于期货市场（超买超卖型）RSI：相对强弱指标（超买超卖型）BOLL：布林线（路径型）技术指标的运用技术指标的运用平滑异同移动平均
8、线平滑异同移动平均线MACDMACD MACD是Geral Appel 于1979年提出的,它是一项利用短期(常用为12日)移动平均线（MA）与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。MACD吸收了移动平均线的优点。运用移动平均线判断买卖时机,在趋势明显时收效很大,但如果碰上牛皮盘整的行情,所发出的信号频繁而不准确。技术指标的运用技术指标的运用MACDMACD的基本运用方法和判断的基本运用方法和判断1. MACD 金叉：DIFF 由下向上突破 DEA，为买入信号。 2. MACD 死叉：DIFF 由上向下突破 DEA，为卖出信号。 3. MACD
9、 绿转红：MACD 值由负变正，市场由空转为多。 4. MACD 红转绿：MACD 值由正变负，市场由多转为空。 5. DIFF 与 DEA 均为正值，即都在零轴线以上时，大势属多头市场， DIFF 向上突破 DEA，可买。 6. DIFF 与 DEA 均为负值，即都在零轴线以下时，大势属空头市场， DIFF 向下跌破 DEA，可卖。 7. 当 DEA 线与 K 线趋势发生背离时为反转信号。 8. DEA 在盘整局面时失误率较高，但如果配合 RSI 及 KD 指标可适当 弥补缺点。技术指标的运用技术指标的运用MACDMACD的运用原则的运用原则 顶背离:当价格逐波升高,而DIF及MACD不是同
10、步上升,而是逐波下降,与价格走势形成顶背离。预示价格即将下跌。如果此时出现DIF两次由上向下穿过MACD,形成两次死亡交叉,则后市将大幅下跌。 底背离:当价格逐波下行,而DIF及MACD不是同步下降,而是逐波上升,与价格走势形成底背离,预示着价格即将上涨。如果此时出现DIF两次由下向上穿过MACD,形成两次黄金交叉,则后市即将大幅度上涨。技术指标的运用技术指标的运用相对强弱指标相对强弱指标RSIRSI 通常，不论股价如何变动，RSI值均在0-100之间。当RSI值向下突破 50，代表股价开始转弱；短期RSI向上突破50，代表股价开始转强。 当RSI上升到达80时，表示股价已有超买现象，继续上升
11、则表示进入 严重超买警戒区，暗示股价极有可能在短期内反转下跌。当RSI下降 至20时，代表股价有超卖现象，继续下降则表示进入严重超卖警戒区 ，暗示股价极有可能会止跌回升 计算公式： RSI = 100-100/(1+RS) 其中 RS = n 日内收盘涨幅合计/n 日内收盘跌幅合计 常用的 RSI 计算期间长度为 6 日和 12 日技术指标的运用技术指标的运用相对强弱指标相对强弱指标RSIRSI 1. RSI 1. RSI 金叉：快速金叉：快速 RSI RSI 从下往上突破慢速从下往上突破慢速 RSI RSI 时时 ，认为是买进机会。，认为是买进机会。 2. RSI 2. RSI 死叉：快速死
12、叉：快速 RSI RSI 从上往下跌破慢速从上往下跌破慢速 RSI RSI 时时 ，认为是卖出机会，认为是卖出机会 3. RSI80 4. RSI80 为超买状态，若出现为超买状态，若出现 顶部形态，为顶部形态，为 卖出机会。卖出机会。技术指标的运用技术指标的运用RSIRSI指标在指标在8080以上或以上或2020以下都是市场极端的表现以下都是市场极端的表现技术指标的运用技术指标的运用布林带布林带BOLLBOLL 在一个时间段内，价格是在一定的区间内波动的，区间的宽度代表价格的变动幅度，越宽表示价格变动幅度越大，越窄表示价格变动幅度越小。布林带由支撑线(LOWER)下轨、阻力线(UPER）上轨
13、 和中线(MID) 中轨三者组成，当价格突破阻力线（或支撑线）时，表示卖出（或买入）时机。计算公式： MID = 收盘价的 n 个周期简单移动平均值 TMP = 收盘价在 m 个周期内的标准差 UPER = MID + PTMP LOWER = MID - PTMP （注：P为变量） 技术指标的运用技术指标的运用布林带布林带BOLLBOLL布林带的基本应用方法1. 价格向上穿越阻力线时，将形成回档，为卖出时机。 2. 价格向下穿越支撑线时，将形成反弹，为买入时机。 3. 价格沿阻力线上升，虽未突破，但开始回头也是卖出时机。 4. 价格沿支撑线下降，虽未突破，但开始回头也是买入时机。 5. 布林
14、带的带宽非常狭窄时，是行情即将选择突破方向的信号。在使 用这一方法时务必谨慎，因为这时价格往往会出现假突破，投资者要 等突破方向明确，布林带的带宽放大时再介入。技术指标的运用技术指标的运用布林带的使用需要配合大趋势的判断布林带的使用需要配合大趋势的判断延期产品的操作技巧延期产品的操作技巧1、一般不要轻易满仓.同时注意仓位的变化.总的持仓比例最高在50%左右.(这样即使黄金套牢在20- 30%范围内不不容易暴仓)顺势交易仓位可以大一些 逆势交易,追买交易仓位要小一些.2、在一些重大经济数据公布和货币政策公布时,往往存在更 多的炒作机会.同时要做好防范好风险的工作. 数据方面:有非农,贸易数据,通
15、胀方面数据,房屋数据. 央行货币政策,会议纪要,主要官员重量级人物讲话.延期产品的操作技巧延期产品的操作技巧 II II3、根据市场,仓位情况决定是否采取止损交易.要点: 如果短线方向错误,止损要快.或者等待短线反弹之后再进 行止损. 保证金交易是放大倍数的交易,一旦发生错误或者方向性 的错误,要及时离场,尽量不要出现亏损后,超短线变成短线, 短线变成中线或者长线的情况. 当然在仓位管理好的情况下,也不一定完全要止损.延期产品的操作技巧延期产品的操作技巧 IIIIII4.在交易时,尽量参考短线技术指标或者运 用小时或者日K线图. 5.盈利基本上以3-5元上下人民币/人克为 主,不要贪.再有机会
16、下次再来! 6.根据一些明显技术特征,把握行情.T+DT+D交易止损方法交易止损方法 1.整数关止损法 2.关键位置止损法 3.图形止损法 4.黄金分割位止损法美元指数与黄金长线走势分析美元指数与黄金长线走势分析 2011年8月的底点，就很可能是美元指数的历史性 大底。即始自2002年以来的美元指数下跌周期， 若按调整的最低点算的话，就宣告结束了！按照实 际主要美元指数计数时间，则为历时9.5年，与一 个朱格拉周期相同。而自2011年8月以来开始进入 上升周期。那么目前的走势还只是上升周期的初始 阶段，在图形表现上就呈现出在78-100（注意此 处的数值与期货市场的那个标的美元指数稍有区别 ）之间的那个箱体内打底的特征。这也是这波美元 上
