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1、建设高效精简部门财务部 工作总结各位领导、同事,下午好!我是财务部的经理,* 我做的财务部门汇报的题目是建设高效、精简部门。2011年12月29日又一年匆匆忙忙地快要过去了,同样的365天 给每个人带来的却是不同的收获与感受,不是 因为日子不同,是因为人不同。相信经过今天 的总结,清点一下自己的日子、一年的工作 后,会对我们未来的日子会有很大好处。今天我着重讲三个问题,第一个问题财务工作,第二个问题是2011年决算 与2012年预算情况,第三点讲我的不足与改进。为了方便表达,我将第三个 问题和第一个内容融合在一起表述。财务工作(六方面)1感谢5我的不足与改进42012年预算汇总32011年核算
2、汇报2核算工作今年我司按最新会计准则建立了新帐套,记账实现了规范化:新会计准则体系是一 个有机的整体,由一个基准准则、38个具体准则和2个应用指南构成。结合实际业 务、政策、法规,经过*等人全面、系统近2个月的讨论研究,重新设置了帐务科目 及核算方法。目前家通的核算科学、全面、可操作性强、与国际会计准则接轨。会 计科目设置规范、核算方法比较合理,同时符合上市公司标准。可以按不同部门、 不同业务版块核算。内部控制更加规范。认真、勤奋、务实是一个财务人员做事情的态度,不管是一次付款时间、一次申报、一个凭证,有时 侯一点微小的错误,最后酿成是很不好的影响。细致方面整个财务部都要加强。都要向*学习,将
3、认真养成一种习惯、变成一种能力。预算工作2011年我们公司初步实行财务预算管理,年初各部门编制计划,年末进行了决算。2012年将进一步更加完善全面预算管理体系。以公司战略目标为出发点,市场为导 向,需要全体员工参与。具体实施内容:1、年初设置明确的预算目标,签订责任状,考核内容与工资奖金 挂钩。2、建立预算例会制度: 财务部组织负责分解,年度预算指标、月度预算执行情况 及实际与预算对比情况汇总,每月定期召开一次预算分析会。3、建立预算调节机制 预算不是一成不变的,会因环境、时间等因素的变化,而发 生变化。计划2012年预算调整分为:应急调整和半年度调整,对于不及时进行调整就会影响 经营情况,进
4、行应急调整,但这种调整不是经常性的。半年度调整计划于2011年6 月30日前根据实际发生情况全面调整一次。另外为使预算在合理时间发生,遵循55%原则,下半年预算不得超全年55% (当期 预算编制内除外) ,为使预算均衡发生,规定最后三个月每月不可多于10%(当期 预算编制内除外)。预算管理实施是个积累过程,需要有计划、有步骤、有决心、循序渐进进行。专项扶持资金相关工作积极配合财政、 发改委的检查、 上报,以及税务 部门备案工作。具体工作2.税务机关发现 我们主动注意这 些问题,更容易 认可我们的做法 ,从而避免不必 要税企争议。制定专项资金配套管理办法,协助办理资金尽快到帐。不足之 处:计划性
5、不足,乐观的估计了政府机关办事效率。1.单独设相关科目 进行核算,从管 理税务风险角度 出发,对于不征 税部分,在内部 控制上有所关注 。加强团队建设,充分发挥职能部门的作用 根据职能分工,各司其职、 各负其能,加强协作、密切 配合,共同做好财务工作。从核算会计逐步向管理会计过度。 从记好帐向做好帐过度。今年我最大的改变是学会了沟通, 学会了和上级沟通、和下属沟通、 和其他部门沟通。和自己沟通。沟通的还不好,还存在很多沟而不通的 地方,我会进一步完善。 我还要检讨 ,作为领导预见性不足,今后我要系统 整理自己的工作,提高专业性,避免此 类事情发生。财务部是一个团体,每个人身上都 有比别人更优秀
6、的地方:2012年财务部工作目标 保证财务信 息真实,为管 理层科学决策 提供依据。避 免监控不当, 加强事前、事 中的严格监督 。积极推进企 业财务与业务 结合的工作。 财务管理的最 高层次是业务 和财务的完美 结合,即财务 和业务的一体 化。 推行全面预 算管理,实 施资金的合 理管理。实行内部审 计制度,强 化财务的监 督与控制。ABCD2012年财务部具体工作内容会计核算:认真、严谨、仔细。保证资金安全、及时、准确支付。 公司每笔支出必须经报销流程各个级别的签批后,合同、发票单据齐全。由出纳以现 金和银行支付形式支付。出纳每日编制现金、银行日记帐上报资金日报表,会计在用 友软件中录入凭
7、证,再次记帐,月末经理对每一个凭证逐笔审核,出纳拿回银行对帐 单录入财务软件后,对未达帐项核对后才可结帐。所有网银支付坚持录入与授权双重 控制,公司大小印鉴分开管理。与银行建立良好的银企关系;与税务建立良好的税企关系;妥善处理和外部各方面的 财务关系。2012年不折不扣的执行公司制度、董事会决议。防止成本流失、将内部控制真正落实到位。将总体战略目标分解下到各部门,在实施 过程中,收益与成本费用配比差异异常时,将提交董事会,拒绝或停止付款。经过两 下两上的过程,通过实现子目标支撑总体目标的达成;正确处理各阶段涉税工作,合理控制税务风险。充分利用税收优惠政策。精简、高效u财务部目前3个人的组织架构
8、;分工明确,责任清晰,工作量饱和。u2012年继续向财经大学招聘,目前有三名研究生在公司实习,期望通 过培养,能为筹建中的金融事业部作储备。u如何高效?我认为只有4点:u1,管理好自己的时间 u2,精通工作技巧 u3,锁定工作目标 u4,结合上述三点坚定执行。财务情况资产规模财务指标银行评级增加*倍各项财务指标优 良较高2011年1-12月决算情况单位:万元2011年员工人数月份123456789101112全年 平均人数15163039424450545657606043.58 2011年、2012年预算对比情况单位:万元2011年费用情况单位:万元关于浪费请大家记住这句话“浪费的都是利润!
9、”企业要 做强做大,必须节俭,有成本意识。马云不是说了么:赚钱是明天的 事,省钱你今天就能看到。不要浪费,任何花费都要有益,不论是与人与己。节俭与勤劳会改变一切。财务部本身成本是人工成本占90%以上,人员的积极性 没有调动起来就是浪费。避免人员浪费、避免工作无效 、劳动时间无谓消耗是我们一个课题。未来的一年自身,我 要不断学习,欠缺的 ,充电弥补。同时要 自信、找到自己长处 ,积极利用!恪尽职 守,协助上级领导将 财务部建设成一个高 效、精简的部门!过去的一年*做了大量的工作,踏踏实实、认真地完成了交代的每一项任 务,经常加班加点,工作很辛苦,在这里我向你们表示感谢,谢谢你 们对我工作的支持与
10、理解,感谢你们为公司做出的贡献! 新的一年,希望我们和新加入的*一起再接再厉,加强学 习,改进自己,提高工作效率和水平,把财务工作做好!过去的一年我们公司的老总都很懂财务、税务和金融,让我很幸运。过去的一年从*身上学到了很多融资方面的业务知识,做事的方法 和思维方式,*的严厉、对内控的督促是我进步的动力。在这里向领 导表示感谢,谢谢对我工作的信任与支持。新的一年,我会做好份内的工作,以高度的责任感把自己工作做 好!我相信公司!相信*总!相信我自己!过去的一年还要特别感谢其他部门的配合与理解,谢谢你们一年来对财务工作的 支持。新的一年,服务和监督是财务部两项主要工作,我们在提供优质服务 同时,还要行使监督、检查和控制,不能只服务不监督。监督是我们 财务的职责所在,这就更加需要大家一如既往的支持和理解! 谢谢大家!请各位领导、同事批评指正!财务财务部 *