【管理精品】CDR订单管理系统

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1、CDR訂單管理系統CDR-SADT-00VPROERP-CDR-SADT訂單憑證 備貨/出貨憑證 客戶資料 單價資料總帳密碼 系統庫存客戶地址名冊列印 客戶地址標籤套印 產品定價比較表 未確認訂單明細表 訂單變更狀況表 逾期交貨明細表 訂單狀況明細表 出貨單套印 出貨明細表 退貨明細表 信用餘額分析表 訂單異常明細表INPUT訂 單 系 統 整 合 介 面OUTPUT成品出貨 半成品出貨 零件出貨 TPA可利用量授權程式 代號整合A訂單異常管理訂單追蹤管理退貨作業流程出貨作業流程接單作業流程客戶建檔流程BCDEF應收 帳款製令 MPS備貨 管理L/C 管理報價 管理出 貨傳票 自動產生產能 計

2、算交期答覆報表系統整合介面圖訂單管理系統CDR-SADT-01訂 單 管 理 PROMIS-CDR應收帳款 自動化銷售分析 自動化製令 自動化備貨 自動化接單介面訂單管理系統電腦化目標CDR-SADT-02CDR-SADT-03CDR功能架構圖CDR100基 本 建 檔 流 程CDR300接單流程CDR200報價流程CDR600出貨流程CDRA00訂單追蹤 管理CDRB00管理報表CDR700樣品下腳品 出貨流程CDR800退貨管理ARM000應收帳款國外流程國內流程CDR900訂 單 異 常 管 理CDR110 系統主檔 維護CDR150 客戶代號 建檔CDR170 客戶地點 建檔CDR19

3、0 訂單品號 數量單位CDR1B0 業務產品 定價維護CDR150 客戶主檔 基本資料CDR1E0 客戶信用 額度維護CDR1A0 客戶外部品號 維護CDR158 客戶產品 歷史單價維護客戶主檔 分類資料 (主要DEFAULT值)客戶 備註資料定義 依欄位中文自由主要幣別 主要稅別 主要出貨地點 主要出貨客戶 主要發票地點 主要發票客戶 主要交貨條件 主要付款條件 業務員別 客戶集團別 國家縣市別 區域別 銷售別有那些？ 客戶資料內容多地點？ 一客戶？ 如何定義 指配客戶 發票客戶 下單客戶有那些？ 系統資料建檔？ 品號資料如何定價？怎麼辦？ 外部品號歷史單價被COPY至訂單可修改訂單 主檔C

4、DR客戶建檔流程CDR-SADT-04PUR170採購採購PUR170應付應付INV170進貨進貨固定=換算率為固定值 變動=換算率為變動值品號MAX 三組組合將最小單位帶 給訂單應收品號CDR190AB1B2庫存數量單位(一): 數量單位(二): 換算率 固定變動 CMAX 二組依品號可修改MAX 二組依品號可修改MAX 一組控制畫面單位 須於前二、三建檔MAX為二 組小單位 中單位 大單位單價INV140庫存系統數量單位建檔庫存系統數量單位建檔訂單接單數量單位CDR130應收收款單位應收收款單位INV170出貨畫面出現單位出貨畫面出現單位CDR數量單位建檔作業流程CDR-SADT-05CD

5、R360 信用餘額表CDR100 信 用 額 度 管 理系統是否 設定信用 額度?是否 出貨時管制 信用額度?是否 訂單輸入時 管制信用 額度?是否依 客戶設定 信用額度信用額度 應收帳款 預收帳款 應收票據 信用餘額 累計未出貨訂單 累計備貨未出貨量STOPSTOPSTOP信用額度=無限信用額度參數維護人工指示強迫無法接單警告強迫無法出貨警告每月主管查核YNNNNYYYCDR信用額度建立流程CDR-SADT-06CDR220系統是否 設定定價實際單價 小於 以前單價？CDR900 記錄異常 管理報價輸入CDR310 訂單輸入 單價CDRAA0 (客戶+產品) 歷史單價CDR1B0 產品定價

6、維護結束結束僅單價不同才記錄交貨條件 付款條件國家別 區域別(三選一) 銷售別產品別YYNNA D CB單價DEFAULT值 1.客戶+產品定價 2.客戶+產品歷史單價(前次單價) 3.產品定價 4.人工輸入/修改單價審核邏輯為何？CDR產品定價管理流程CDR-SADT-07客戶CDR220 轉換CDR220 報價單輸入CDR270報價單利潤 預估表列印 CDR230 報價單 列印/重印訂單 明細表報價單拷貝過程查詢？客戶報價單如何查詢、重印？補品號、補交期, 如何做?是否輸入交期？產品單價如何管理？報價單如何編號？FAX正式 訂單詢價單QUA報價作業流程CDR-SADT-08Copy(中文/

7、英文) Performa Invoice列印CDR315 Sales Confrimation 列印 CDR310 接單維護作業CDR310 訂單確認訂單 變更結案 作業流程主管 審核訂單內容有哪些？訂單確認時機？指配客戶不同時怎麼辦？ 下訂單客戶與發票客戶或 ？ 接單如何做信用額度管制訂單如何編號？產品單價如何審核管理？時如何處理？ 訂單單位與收款單位不同交期有多組時如何處理？數量單位有幾組？外部品號如何運作？ 無品號如何管理？後再修改？ 哪些資訊從客戶資料拷貝製令整合？ 訂單如何與YN訂單製令管理修正CDR接單作業流程CDR-SADT-09CDR320 訂單套印CDR-SADT-10CDR

8、350訂單結案訂單變更 通知單CDR350訂單變更 (VERSION)CDR900異常管理追加 小訂單結案 還原強迫 結案大單 變更小單 變更拆單訂單數量 是否小於已 出貨數量審核邏輯 單價變更(TO 生管單位)NY訂單主檔 (已確認)小訂單結案時機為何？小訂單刪除如何處理？小訂單拆單如何處理？ 小訂單追加如何處理？訂單變更條件為何？訂單結案 通知單CDR訂單變更結案作業流程CDR-SADT-11CDR訂單L/C作業流程CDR310訂單輸入CDR410對映CO收到LC 輸入電腦L/C編號 : LC001 L/C金額 : 100 已對映CO金額: 100 已備貨 金額: 100 已出貨 金額:

9、30 已押匯 金額: 20備貨輸入備貨單 套印對映LC備貨 轉出貨CDR410對映 出貨單 ARM410LC押匯 沖帳出貨過帳補入庫單出貨單 套印介面接單收到L/C備貨出貨押匯收到出貨指示如何催促客戶 寄出L/C ？L/C如何對映訂單？1234567 8備貨如何對映L/C?庫存不何為“負”出貨如何對映L/C?L/C列印有那些功能?L/C查詢有那些功能?L/C押匯如何處理?介面CDR-SADT-12CDRDP/DA作業流程CDR310訂單輸入CDR310收到客戶 DP/DACDR610備貨CDR640出貨確認CDR920DP/DA 收款沖帳CDR530DP/DA 綜合交易過程表DA對映CODP對

10、映CO出貨對映DP/DA收款單對映DP/DACDR-SADT-13CDR640出貨輸入CDR650出貨確認CDR650 出貨確認 還原CDR650 出貨單 套印CDR660 出貨日 報表出貨單重印？出貨單如何編號？單位不同如何處理？ 出貨收款單位與訂單 未出貨訂單查詢？ 品號任意角度查詢？無品號如何出貨？ 樣品贈品如何出貨？如何處理批號別出貨？替代品如何出貨？無訂單單價如何管理？ 零售出貨如何管理？不同時如何處理？ 出貨內容與訂單內容信用額度如何管制？數量超交如何管制？出貨種類為何？人工憑證如何出貨確認？緊急出貨如何處理？出貨資料CDR直接出貨作業流程CDR-SADT-14CDR備貨出貨作業流

11、程訂單輸入入庫資料備貨檔CDR610備貨維護未完成訂單庫存資料備貨單CDR620CDR630倉庫備貨 修正CDR630移轉 應 收 帳 款 系 統出貨檔出貨單CDR650CDR640出貨確認退貨確認CDR840退貨輸入介面CDR出貨隨車開發票作業流程CDR-SADT-15發票重印CDR655出貨單列印 CDR640出貨直接輸入出貨檔CDR650出貨單重印客戶是否建檔 可隨車開發票?該客戶是否有 預收款餘額?出貨對映 預收款發票編號 自動產生發票列印出貨確認1. 出貨直接輸入可人工或自動產生出貨單編號.2. 出貨輸入將ALLOCATE或品備貨量.3. 出貨量不可OVER訂單可出貨量.4. 出貨量

12、不可OVER成品可出貨量, 若OVER時,系統將警告之, 但可過關.5. 出貨可直接輸入批號數量.6. 此出貨單已有預收款DATA則不可修改, 要改須做預收款還原.7. 此出貨單已有發票則不可修改, 要改先做發票作廢, 再做預收款還原.1. 若CDR之系統主檔定義預收款上線碼=N, 則不CHECK預收款,發票輸入時, 預收款金額自由輸入.若CDR之系統主檔定義預收款上線碼=Y, 則CHECK ARM之客戶預收款餘額, 若有餘額則自動開窗對映預收款, 此時發票內容之預收款不可修正.2. CDR系統主檔定義隨車開發票上線碼=N, 則隨車開發票功能暫不處理.若隨車開發票上線碼=Y, 則處理發票功能.

13、1. 第1次列印, 可執行發票列印功能.2. 第2次以上列印, 應執行發票重印功能.3. 可單張列印或批次列印.1. 出貨確認須保証庫存量, 不可為負值.2. 出貨確認可單張或批次確認.3. 已開發票不可出貨確認還原.若要修改, 須發票作業, 再出貨確認還原.1. 第1次列印, 可執行出貨單列印功能.2. 第2次及以上列印, 應執行出貨單重印功能.3. 可單張列印或批次列印.1. 客戶建檔隨車開發票碼=YES, 則自動開窗產生發票編號.2. 隨車開發票碼=YES, 仍可臨時決定不開發票.發票有問題發票作廢發票還原發票還原重用發票作廢歸檔, 此編號不可再用此編號空出可再使用發票內容修正, 此編號

14、可還原 空出, 並用另一編號, 或原編號 繼續使用 自動CHECK自動開窗自動開窗ARMYNNYSTOPCDR批次備貨及隨車開發票作業流程CDR-SADT-16出貨單重印備貨檔出貨檔出貨單列印出貨日報表出貨對映預收款發票批次產生發票重印發票列印出貨確認批次拋轉 單張拋轉批次人工處理批次處理隨 車 開 發 票 類CDR內銷預收款/暫收款之介面圖CDR-SADT-17CDRARM出貨確認內銷出貨出貨單隨車開發票 之客戶單筆出貨對映 預收/暫收發票開立出貨確認YY1發票 批次開立(隨車開發票類)2N(批次備貨轉入出貨)加扣款 出貨對映 預收/暫收發票 批次開立(全部未開發票)出貨確認3N(二天之後開

15、發票)1,2天 開發票加扣款 出貨對映 預收/暫收發票 批次開立(剩餘之發票)月底 開發票加扣款出貨對映 預收/暫收CDR外銷預收款/暫收款之介面圖ARM-SADT-18CDRARM5月12日(結關日) 人工控制三合一1. INVOICE NR產生 2. PKG LIST產生1. INVOICE/PKG亦可外包報關行(1)(2)JOB可以不執行. 2. INVOICE日期=結關日期(5月12日), 若INVOICE結關日來不及, INVOICE還原再重新產生.出貨對映 預收/暫收SAN4外銷出貨出貨單5月8日 輸入日期補L/C NR 補船期 出貨單 產生加扣款處理出貨單列印出貨日期=5月10日

16、出貨單確認1. 輸入結關日期. 2. 輸入結關匯率. 3. 出貨確認日期=結關日. 4. 依INVOICE結關日立帳.(有加扣款)INVOICE 列印 PACKING LIST5月12日(結關日) 人工控制三合一1. INVOICE NR產生 2. PKG LIST產生1. INVOICE/PKG亦可外包報關行(1)(2)JOB可以不執行. 2. INVOICE日期=結關日期(5月12日), 若INVOICE結關日來不及, INVOICE還原再重新產生.出貨對映 預收/暫收SAN外銷移轉 海關倉出貨單5月8日 輸入日期補L/C NR 補船期 出貨單 產生加扣款處理出貨單 列印海關倉扣帳1. 輸入結關日期. 2. 輸入結關匯率. 3. 出貨確認日期結關日. 4. 依INVOICE結關日立帳.4移轉作業海關倉扣帳單 列印 (有加扣款)INVOICE