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1、LOGO创新思路 规范管理 2010年内控部工作总结与规划 杨振2010年是爱地公司推进行业改革、持续发展、制度建设的关键年，也是公司创新思路， 规范管理，成立内控部的初始一年。内控部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行 业发展思路，紧紧围绕公司整体工作部署和内控工作重点，勤奋努力，脚踏实地，完成 了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 2011年的各项工作任务。为了总结经验教训，更好的完成2011年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作 作出总结如下：2010年内控部工作回顾2010年财务审计工作的简要回顾存在的不足和今后努力的方向2011年内控部
2、工作规划一、一、20102010年财务审计工作的简要回顾年财务审计工作的简要回顾公司将2010年作为强化制度建设的一年，同时为了适应新形势下的发展，公司 组织架构又新增内控部。内控部主要职责为建立健全和完善落实公司各项财务规 章制度等财务管理。由于公司的性质发生改变（由顾问版块延伸为开发版块）， 要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据以往的财务制度，结合公 司的实际情况，由本部主导组织汇编了新的财务管理制度。为规范项目公司 财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企 业管理的要求，由本部主导新编了符合昆明小水井项目公司现状的财务管理制 度。为进一步加强公司
3、及各项目公司财务管理，内控部主要负责公司各类资产 的财务监督、财务分析及财务报告和各项目公司的内部财务稽核、审计等财务管 理工作，充分发挥财务内部审计部职能作用。切实加强财务管理1、财务方面的工作：切实加强财务管理加强资金管理的作用2、财务方面的工作：加强资金管理的作用为了规范公司经济运行秩序，加强公司备用金管理，降低和杜绝资金的 使用风险，提高资金使用效率，促进公司健康发展，公司从2010年9月 份起执行新的货币资金管理办法。内控部为了加强各项目公司现金 流量管理，对各项目公司的年度和月度资金收支、管理费用、经营费用 及财务费用进行了认真严格的审核。为了更好的发挥内控部财务指导职能，内控部加
4、强了对会计基础工作的规范力度 ，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分 析及融资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数 据与技术支持。增强财务服务意识 3、财务方面的工作：增强财务服务意识 开发项目财务决算审计随着泰兴金色家园、信丰金色家园、重庆双子星座项目的陆续竣工和交付使用，该开发项目的财务工作也已 进入尾声，各项目公司也相应展开项目财务决算。内控部受中丹爱地管理委员会委托，代表各项目公司董事 会对其财务决算进行了内部审计，并将审计情况形成的审计报告，在2010年11月17日召开的中丹爱地管理 委员会董事联席会议上进行了汇报，并就审计结
5、论提出了相关经营建议，充分发挥了内控部的监督、指导和 协调职能，及时为公司领导提供了决策依据。会后并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置 。 1、审计方面的工作：开发项目财务决算审计巩固推行财务管理模块，加强部门人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化 管理的同时，要求内控人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须向各公司了解经营业务运作情况， 发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2011年目标考核的主要指标来考核。树立财务管理是企业管理的核心思想意识，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质和综合 业务
6、水平，适应新形势下财务工作的要求。加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着公司快速发展，公司的规模越来越 大，资产和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为财务不能只抓核算，更重要在管理。内部管理失控 ，就会造成企业资产浪费，经营成果大打折扣甚至出现亏损。严格遵守国家和企业的规章制度，确保企业资产的 保值和增值；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行效率，从资产监管中要效益，实现公司内涵式、 集约化发展。2、审计方面的工作：根据公司内控工作会议精神，对部门人员工作提出如下要求二、存在的不足和今后努力的方向二、存在的不足和今后努力的方向2 2、工作方法不够细
7、致、工作方法不够细致3 3、沟通协调不够、沟通协调不够1 1、开拓创新力度不够、开拓创新力度不够综观近一年的部门工作表现，在很多方面还存在诸多问题和不足，主要有：一是工作开拓创新的 力度不够；二是工作方法不够细致，有时顾此失彼。面对工作压力和出现的问题，还不能完全做 到冷静思考、沉着应对，方法欠妥；三是在工作中，沟通协调不够，调动发挥各个方面的作用不 够，各层次的作用尚未完全发挥。 在今后的工作中，内控部将进一步加强理论学习，努力提高综合业务水平；转变工作作风；强化 开拓创新意识，抓住主要矛盾，找准工作的突破口。三三、20112011年内控部工作规划年内控部工作规划1、增强财务服务：加强对项目
8、公司的服务 目前公司治理结构相对特殊，下辖各项目公司、分公司管理相对薄弱，公司员工分散各项目部， 对财务要求既有统一性，又有独特性。作为内控部，将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实 现财务管理个性化。2、增强财务服务：加强对公司总部服务务：加强对公司总部服务 爱地地产公司作为即将打造的地产品牌公司公司股权结构将纵横拓展。深圳作为公司总部所在地 ，内控部必然成为企业管理的核心部门。为加强公司财务工作的审计和监督职能，今年内控部计 划面向社会招聘两位从事财务工作多年，内控经验丰富的财务人员，充实加强内控财务的审计、 审核及财务管理工作。内控部将明确各组成成员的工作职责和范畴，并尽快出台本部门各个
9、岗位 责任制及考核办法，为提高内控工作的质量和效率打下坚实的基础。如此一来，内控部势必为公 司总部服务好，发挥总部集团的枢纽作用，为公司决策层提供及时的、真实的、准确的财务审计 信息及财务管理建议，为领导决策作好保障。3、增强财务服务务：加强对职能部门的服务 收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门，特别是预算、成本、工 程、经营等管理部门提供及时可靠的信息。4、加强管理：加强财务管理，实行财务资源整合创新。公司作为企业群体，其最大优势在于它的整体性，离开了整体性，公司并无优势可言。因此， 公司在制定内部财务管理工作体制时，根据分级、分权原则，明确规定各成员企业财务管理权
10、 限、范围及责任，以确保公司整体目标的实现。财务总部为履行职责应设置投资管理中心、融 资管理中心、资金结算中心、资本运营监控中心、税费管理中心，财务预算控制中心、财务会 计管理中心，建立“统一管理，集中运作，预算统筹，风险监控，绩效考评”的集团化财务管 理模式。5、加强管理：加强财务管理，积极筹措资金目前，公司资金分散，使用效率低下。由于点多面广，在资金流转过程中存在许多漏洞，相应 的内控机制不健全，考核力度不够，导致有章不循。今后应推行八个统一：统一资金计划，推 行全面预算管理；统一资金调配，强化结算中心功能；统一结算，与金融机构建立合作关系， 推行网上银行；统一资金筹措，加强财务风险管理；
11、统一信息系统，建立高效、快捷的资金管 理运行系统；统一考核，完善资金管理评估系统；统一思想，建立健全资金监控体系；统一风 险意识，强化资金集中管理意识，树立资金成本，资金风险，资金效益观念。 在当前国家政策正对房地产市场打压大环境下，公司在台山、昆明开发项目已然启动，公司现 存可用资金严重短缺，各银行又不断压缩授信规模，减少甚至拒绝贷款，在如此恶劣情况下， 公司势必多方寻求一切可用资源，积极探索多途径融资渠道。内控部将同样肩负着重要的融资 任务。6、加强管理：加强财产管理坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一 由综合管理部门管理。实现内控审计部与综合
12、管理部门各有一套完整的账目，确保企业财产的 安全性。7、加强管理：加强财务预算管理面对目前房地产开发市场环境，能否控制成本、降低成本是企业在市场竞争中取胜的关键，而 推行财务预算管理是降低开发成本行之有效的方法之一。内控部将组织指导项目公司制定公 司财务预算管理实施办法，从实施预算管理的条件、财务预算的编制程序、内容和方法、财 务预算的执行、控制与调整、财务预算的差异分析、考核等反面做出了详细制度安排。该办法 为确保预算管理落到实处，推进规范企业财务预算管理提供了指导。促进企业建立、健全内部 约束机制，以财务预算为切入点推进企业实现全面预算管理。 8、加强管理：加强对外派财务的管理针对外派财务
13、人员在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，内控 部应积极给予指导，并与外派财务人员一道分析解决存在的问题，使得外派财务人员能够抛 开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。9、加强监督 加强制度执行的监督，加强对预算执行的监督，加强资金使用的监督。随着公司总部财务人员 派驻各项目公司，内控部应对其日常财务管理进行有效监督，确保项目公司经济运行有序、安 全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行 ，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度 化。二是通过内部审计，定期对各项目公司财务进行审核，
14、保证财务数据的真实、合法。10、全面提高财务信息质量 从加强财务会计基础规范入手，健全审核审计机制，加大监督检查力度，有效防止和减少各种 违规行为发生，从根本上保障企业财务信息的真实性和完整性，解决好会计信息真、准、及时 的问题，提高企业财务信息的使用效益。11、加强开发项目成本管理 极力解决成本观念淡薄，系统环节松散，手段落后，指标不落实的问题。通过优化资源配置，优 化施工方案，主要材料集中控制，工程数量控制等，真正提高项目盈利水平。加强税收筹划，利 用政策优惠减少税负。12、采取有效的措施，狠抓增收节支工作在国家实施从紧的货币政策下，公司融资形势严峻，采取有效的措施，狠抓增收节支工作，积
15、极应对政策带给我们的不利影响。 13、开拓创新2011年公司股本结构将发生很大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本 管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，内控部财务审计将在公司领 导的正确领导下，充分发挥部门员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据 实际，开创工作，为公司财务管理服务好。在这已过去的一年中，经过本部的不懈努力，虽然 取得了一定成绩，财务审计的工作也是受到领导的认可和支持，取得了各公司同事的信任。但 是随着公司发展的纵深推进，内控部将面临许多问题：公司内控集团化管理、财务审计制度有 待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战 ，在以后的工作中，内控部将在公司领导的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际 ，开创性工作，努力使内控工作再上新台阶。LOGO感谢您的关注http:/信心 2011，
