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1、东方通信网络时代的企业创新项目库存管理组三2月15日版本草案供讨论用仓储管理流程总览一、仓库管理流程概况二、日常管理流程入库流程第三方仓库管理 流程保税仓库管理 流程仓库环境安全 管理流程三、财务管理四、其他管理入库管理领用（配送、 转库、出库）退库管理库存报表（含 批次管理）、安全库存预警物料、设备入库流程半成品入库流程成品入库流程采购验收流程生产、销售流 程生产流程环境安全管理领用管理设备、备件、非配送 材料领用流程配送流程转库流程材料出库流程领用退库管理设备、备件、材料 （内部）退库流程外部退库流程销售退货流程成品出库流程库存盘点_年末盘 点流程库存报表、安全库 存预警流程闲置、报废物料
2、处 理流程仓库定期 质检流程草案供讨论用仓库管理流程编号 注释为需要参考的其他模块相关流程WH1存储计划滚动制定、审核与下达WH2原材料、设备入库流程WH3半成品入库流程WH4成品入库流程WH5配送流程WH6物料出库流程WH7产成品出库流程WH8转库流程WH9内部退库流程WH10外部退库流程WH11库存盘点年末盘点流程WH12库存报表及安全库存管理流程WH13闲置、报废物料处理流程WH14库存安全管理流程WH15第三方仓库管理流程WH16保税仓库管理流程WH17仓库定期质检流程草案供讨论用仓储计划滚动制定、审核及下达流程 物资管理部综合计划由秘书将审批过的计划 下达各相关部门并交 仓库和运输执
3、行 报财务备案仓储计划 （一式三份）仓储计划经理汇总各方计划并根据 仓库的发展规划制定本期的 仓储计划（包括外包仓库）采购计划及对 仓库的需求月滚动销售预测表、日销 售清单及对仓库的需求生产计划、作业计划 及对仓库的需求计划人员查询外包 仓库的资料（包括 第三方及其他）是否有符合条 件的供应商经理完善计划草案 提交相关部门征求意见经理汇总审阅 各相关部门的意见是否需要修改 仓储计划递交物资管理部 总经理审核是否需要修改交秘书退回 采购部经理 修正是否否是否是是否是仓储计划草案完善后的仓储计划财务经理审核仓储计划 是否在年度预算内是否在年 度预算内仓储计划采购计划制 定、审核及下达流程月度生产计
4、划和作业 计划制定流程月滚动销售预测修正流程仓库规划与策略其他相关部门 生产、销售、采购完善后的仓储计划是否能够满足 本部门的需求提出未满足 需求否AA是否同意是否同意退回仓库 修正是否超过财务 总监权限 报总裁审 批修正后下达物资管理 部综合计划运执行报财务总监 审批是是否否否A是财务部经理向生产、销售、 采购部门取得相应的 计划和资料负责人提供 相应的资料由仓库经理选择第三方仓 库或其他仓库草案供讨论用将经过审批后的采 购申请单、采 购计划一联交 给仓库根据仓库和物料情况 预留库位，将库位 情况在采购申请 单上指明，并指示 采购部指示运输商（直接 供应商）库位拒绝入库并及时反馈给计划 人员
5、督促采购部解决单证是否齐全是否只 缺检验单（商检单/质检单）按清单清点物品（仓管管 理员、采购员、供应商 、运输商会同清点）将货物放入 待检区货物是否和单证相符入库单更新库存台帐将信息及时反馈给计划人员， 督促采购、质检进 行检验是是原材料、设备入库管理流程采购申请/采购计划货物运到审查单据（检查货物 清单/发票/装箱单/商 检单证）否否是生产材料入库 检验流程记账暂存暂存账办理入库 手续登记货物存 放信息填写库存卡片按实收情况 放入暂存区否单证退回计划 人员，督促采 购解决错缺问 题，并通知财 务暂缓付款更新财务库存帐， 根据合同 进行付款采购人员登 记供应商的 有关信息采购申请/采购计划记
6、账暂存，通知 计划人员和财务记帐暂存账采购主管人员督促 供应商及时补货入库单物资管理部 综合计划物资管理部仓库财务部AA供应商档案采购部更新仓储计划入库单物资管理部 综合计划采购申请/采购计划草案供讨论用生产部成品入库管理 流程综合计划汇总联系工序的 生产情况和作业计划根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号作业计划仓库调度员确 认并指定库位生产部派专人 开具成品入库 单，并将成 品按安排送往 指定库位GSM基站生产清点工序、传输 设备整机测试、包装、手机生产、 寻呼机生产安装流程成品入库单指定库位的负责人协同 生产人员对照入库单 接受成品入库， 进行核实生产部负责人配合
7、 仓库负责人进 行复核是否需打散包 装，开箱抽样 检查数量数量 是否与入库单 一致否登记入库，仓 库管理员在入 库单上签字在指定区域进 行开箱检查是是责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员否生产部确认 短缺原因数量是否合格是否入库单编制生产日 报表入库单在入库申请单中指明库 位，并将此入库申 请单退回生产部反馈一份给仓库 计划人员仓库规划差错率是 否超过内部质量规定 的限度全部开箱检验，将存在问题的 返回生产部确认短缺原 因，将情况上报计划人员是将全部错确箱责成 生产部查明原因否AA财务部更新财 务产成品账入库单产成品账物资管理部 综合计划物资管理部储运部物资管理部综合计划财务部入库单成品库存
8、台账更新库存台帐A草案供讨论用内部配送计划制定与管理流程使用单位物资管理部 综合计划根据仓储 能力和历 史领料情 况提出配 送方案配送计划配送计划使用单位进行 验收，在领料 单上签字定期总结配送情况，提出 配送计划调整方案 ，抄送生产部、采 购部、财务部按规定到各使用 单位巡视，了解 物料消耗需求物流副总裁根据生产 情况生产 组长提出 物料配送 申请物料配送申 请上报部 门经理 审批是否同意退回重 新申请上报物流 副总裁审 批 物流副总裁 是否同意召开各方 联席讨论 会上报物流 副总裁审 批采购部根据供应 商的供货 条件提出 供应商配 送方案上报物流 副总裁审 批调整配送 计划配送员根据配送计
9、划 备料并按时将物料 送至配送地协助使用单位 验收，双方在 领料单上签字对配送情况总结送仓库经理和 综合计划，并抄送物资管 理部总经理配送情况统 计表配送情况统 计表配送情况统 计表库管员更新库存台账并将 领料单交财务和 综合计划由有关的 各个部门 协商修改否是仓库规划是否AA配送计划物资管理部仓库物资管理部综合计划草案供讨论用 物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品）物资管理部仓库财务部使用部门否保管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则 出货，个别情况根据 领料单的要求发货否根据领料单发货并与 领用人核实数量领用人在领料单 上签收保管员对领料单填写完整 性、合
10、规性进行审核是否同意是否合格是是是否需要主管领导审核库存是否能满足主管领导对发货 单进行审批领料单领料单领料单 一式三联领料单更新仓 库库存 台账更新财务 库存账仓库库存台帐财务库存帐仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返 还生产部重填领料单采购计划的滚动制定 /审核及下达执行及 原材料/设备入库流程填写缺货表报 生产部及采购部是否是否有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库保管员先将库存已有 货物发给生产人员， 并将缺货情况在 发货单上注明是否符合安全库存是否结束 库存报表和 安全库存 管理流程库存报警是保管员更 新库存卡 片领料单存档草案供讨论用 产成品出库流程1物资管理部综合
11、计划财务部销售部门否保管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量备货，一般按照先 进先出原则出货， 个别按照发货单 要求发货否根据发货单与销售员 核实数量并发货计划员对发货单填写完整 性、合规性进行审核是否同意是否合格是是根据制度，判断是否推迟发货库存是否能满足上报主管领导对发货 单进行审批发货单查询入库记录仓库管理人员将主 管领导注明意见 的发货单返回 销售部重填 发货单采购计划滚动制定、 审核及下达， 原材料、设备 入库流程填写缺货表报 生产/销售部是否是否销售员将经部门相关负 责人审核的发货 单提交仓库保管员先将库存已有 货物发给销售员销售员将发货单、销售订单、 包括（发货时间及 地点）等
12、材料提交物 资管理部运输运输 管理流程仓库库 存台帐入库时是否有 销售订单号是否核对反馈销售部 要求说明原因是否一致是否分析原因反馈仓库是否同意是否A发货单 一式四联BB销售员将销售定 单号标注于 发货单上物资管理部综合计划草案供讨论用 产成品出库流程2仓库财务部销售部门销售人员在发货 单上签字发货单发货单发货单更新仓 库库存 台账更新财务 产成品账仓库库存台帐财务产成品帐是否符合安全库存是否结束库存报表 和安全库 存管理 流程是A库存报警保管员更 改库存卡 片存档草案供讨论用转库流程物资管理部综合计划仓库计划人员根据生产进度、销售 情况下达转库计划主管人员审核是否属日常调度库管人员将审核后的
13、转 库单送至仓库乙审核后的转库单仓库经理提出详细处理 意见报物资管理部 总经理审核是否同意是否属库位安排不合理是否属其它紧急调度由库管人员将此情 况计入库存管理 报告中库存管理报告协同相关部门主管副总裁 审核确定是否同意库管人员审核转库单 的合规性是否合规库管人员在数据库中 查找物资的库位两边库管人员核对物品与单据 是否相符，办理转库手续两边库管人员在转库单 上签字一式两份签字后的转库单更新库 存台账 签字后的转库单更新库 存台账入库方是否需将 货品打散配送配送流程物料出 库流程结束否是否否否否是是是是否是退回库管 人员修改是否是否为错 送库位直接按照入库时指明的 库位重新送货， 并将此情况记
14、入 负责人考评表物资管理部总经理 在转库单上签字AA物流副总裁说明不予 以转库的原因结束必要时请运输 协助转库运输 管理流程转库单由转库人员填写 转库单草案供讨论用 内部退库流程-1生产人员 填写退库单经审核的退库单 （三联）与质检单主管领导审核是否属于 质量问题是否合格 主管领导审核原材料入库 检验流程质检单退库单质检单是收到质检单,将 质检单与退库单交 主管领导审核是否同意说明原因，保管 员返还生产部 重办前期手续是否办理退库签字完毕的退库单签字完毕的退库单更新财务库 存帐签字完毕的退库单退库单是否同意是否生产部派专人将退库 物料附退库单及质 检单递交仓库是否需要主管领导审核 是否核对物料
15、是否 与退库单相符是否相符返还生产部 查明原因查明原因反馈仓库是否同意是是否否B在退货单上签字 并交财务一联财务库存帐对单据的合规性与 完备性进行审核是否质量部生产部物资管理部仓库财务部说明不需退库的原因 ，退回生产人员AAA存档草案供讨论用内部退库流程将物料存放于 相应的库位是否更新库存卡片 和库存台账是否属于质量有 问题的物料 将物料存放于 残次品库位是否报废通知采购部/生产 部处理，并定期编 制残次品报表是否否更新仓库 库存台帐B确定库位闲置、残 次物料处理 流程仓库库存台帐存档是否为供应 商原因采购部 与供应 商协调 解决是否生产部采购部供应商Shortship wrongship V
16、erification request FormShortship wrongship Verification request Form库管人员确认申 请并向Motorola 申请Motorola根 据申请补发 货物采购退货、 换货流程、 索赔流程是否为战略 合作伙伴采购部员工填写专 门的确认及退换 的表格原材料 及设备入库流程是否草案供讨论用 外部退库流程1收到质检单， 递交仓库产品出厂 抽检流程质检单（一式3联）质检单核对退货单， 正式办理退货签字完毕的退货单签字完毕的退货单更新财务库 存帐签字完毕的退货单A在退货单上签字 并交财务一联财务库存帐接销售退 货流程经批准的客 户退货单将经批准的客户 退货单交仓库经批准的客户退 货单（一式4联）接收客户退货，核实货物 与退货单是否相符是否合格保管员返还销售部 重填退货单 是否将退货存放于暂存区并 登记退货暂存台帐是否相符 是否退货暂存台账销售员安排退 货的质检质检单对单据的合规性与 完备性进行审核质量部销售部物资管理部仓库财务部BB存档存档
