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1、Quantum 资金管理解决方案September 2002 目录 介绍 关于 SunGard Quantum 资金系统 eTreasury 与 eTX 我们的实施 & 支持队伍关于 SunGard优势可靠成效全球领先的金融领域流程e化和 集成 IT 解决方案提供商营业额达 20亿美圆 (纽约证卷交易所:SDS)为业务连续性提供的高可用性基础设施 的先驱与领先厂商全球50个国家和地区拥 有超过20，000个用户 。用户包括全球排名前50位的金融服务机构中的 47家SunGard is由SunGard系统管 理和统计的资产超 过15万亿美元全世界最领先的金融领域集成IT 解决方案提供商.BROK
2、EROrder MgtCustodyCUSTODIANExecutionEXCHANGESettlementBANKINVESTORAccountingTRUSTEE70% 的纳斯达克股票 交易均通过 SunGard 系统完成每天由SunGard公司 系统处理的交易超过 300万笔目标: 跨机构的、集成的、直通式的 解决方案SunGard 核心战略创新并购 自1986 已进行100多次并够集成 集成的解决方案 SunGard 交易网络可用性 坚实的连接全球网络的设施集成与网络技术, 直通式处理完善的自身发展计划与产品线并购 实现端到端的解决方案把我们成熟的产品集成 形成端到端的解决方案提供安全
3、并可靠的 基础设施SunGard 资金系统在全球拥有超过400 STS雇员Dedicated regional help desks and consultants国际顾问: 具有资金与风险管理 实践经验的专家队伍服 务技 术 获最佳技术公司奖 (ETC November 2001)具有领先技术优势 的解决方案注重研究与开发 优 势亚洲和太平洋地区的最大的资金管理解决方案提供商SunGard公司的财务支持良好的业绩与广泛的用户基础 Quantum 用户Quantum 全球用户澳大利亚 / 新西兰80 亚洲 20 欧洲 120 美国 55 总计 275超过 1400 用户SunGard资金系统包
4、括 275 Quantum 用户Quantum 通用性 “服务于多种多样 的行业领域”汽车行业Daimler Chrysler EDS / General Motors Federal-Mogul FIAT Automoveis Brazil Honda Motor Europe Lear 运输行业British Airways Boeing Capital Corporation Continental Airlines Group Iberia Scania Transnet Limited Air New Zealand NSW State Rail Qantas Queensland
5、Rail工程制造Linde AG Rolls Royce Sonae SGPS Unipart Group电器与元件Mitsubishi Electric Finance NEC Philips Sony Europe Finance LG Philips Displays高科技、软件Peregrine Systems Sun Microsystems Unisys Apple Computer Dell Corporation Singapore TechnologiesQuantum 解决方案介绍可升级性直通式处理接口 & 集成成效性可维护性可拓展性功能性专业支持易实施兼容性高效与易用性Q
6、uantum的自由伸缩性“Quantum系统的优势 之一是可以自由伸缩组合”Quantum的自由伸缩性外 汇 资金市场核心 系统证卷 期权 期货总 帐Rate FeedsQRiskeTreasury回购协议适合你的需求的套装核心 系统资金市场 & 证卷 回购协议 外 汇 货币 期权 利率掉期 期货& ETOsFRAs 掉 期Bank Reconciliation利率期权总 帐 SWIFTRate FeedsConfirmation MatchingeTreasury Quantum RiskTransaction ModulesInterfacesAnalytical ModulesExoti
7、c Option贸易金融设备管理现金管理交易 流程FRAs交易 模块中 间 键分析 模块 Quantum 一个模块化的解决方案前端 Front Office 外汇 资金市场 证卷 Forward Rate Agreements 利率 & 货币掉期 衍生品 风险管理 交易支持 后端 Back Office 结算 确认 会计 现金管理 报告Qrisk介绍风 险 管 理 框 架惝 口目 标绩效评估惝口 捕捉 风险量化 基于限额的测量风险态度 /承受度 ? 目标 政策基准 风险调整后的回报设 计 理 念企 业资 金投资组合交易现金流风 险 合 并产 品 集 成风 险 透 明风险 管理前台系统交易定价
8、交易捕捉 头寸管理 限额控制 风险分析绩 效 考 核基准投资回报基金成本盈亏贡献分析风险管理流动风险 市场风险 评估 敏感度 在险值 假设分析信用风险后台系统 集成结算 现今管理 会计 Quantum的直通式处理“时时的、 直同式处理从交易捕捉开始 到结算、确认、会计的全流程处理一个全面完整的解决方案”Quantum 集成SWIFT & 其它匹配系统市场 数据 eTreasury交易 输入eTreasury总 帐EFT 系统银行帐务通过传真 、邮件、 SMS确认与内部系 统接口企业资金管理概念Payment Services支付 服务Business Forecasting业务 预测Bank
9、Account Management银行 帐务 管理 Dealing Orders交易 指令Enterprise Enterprise ServicesServices企企 业业 服服 务务 Rates Server价格 服务器eTX Bank GatewayeTX银行网关Corporate Systems Hub企业系统 集线器Payment Hub支付 集线器CommunicationCommunication ServicesServices连连 接接 服服 务务企 业 资 金 管 理 绩效 评估风险 管理绩效 评估Treasury ServicesTreasury ServicesAc
10、counting会计In-house Bank内部 银行Dealer Desktop交易员Cash Management现金 管理结算集 成Web 应用资金管理工作流程提供与内部及外部的连接提供内部用户、运营部门 及会员单位服务资资 金金 管管 理理管管 理理 支支 持持提供业务信息与管理报告现金管理会计Quantum 企业级解决方案提供跨企业的外汇与业务惝口风险管理全面集成的系统Forecasting PositionBusiness UnitsBank StatementExternal CommunicationInternal CommunicationGeneral LedgerTr
11、easury ServicesBank ReconciliationLiquidity PlanningCash PositionOverall cost of borrowingExecutive SupportActual/Forecast VarianceTender Risk AnalysisInvestmentBorrowing Decision24/7 时时 网络 存取 通过 eTreasury:输入外汇惝口/ FX 请求24/7 数据 质询24/7 报告 存取 专业现金管理/报表工具:与银行连接银行顺从现金头寸管理 与sweeping 处理从短期到长期预测工具单一的或多重预测输入
12、使预测转变为现实流动性计划/预测 观点全球现金管理报表引擎预测 分析预测 脆弱 风险外汇惝口管理高效的管理全球外汇风险的解决方案24/7 eTreasury时时的、网络 存取外汇定单管理内外部外汇惝口惝口聚集/外汇请求确认 & 控制过程管理 自动生成保值交易基于预先设定保值程序功能性、可维护性 & 可拓展性功能最大化 维护and re-use 业务规则 与逻辑经典案例: NestleIndividual PaymentsSubsidiariesPayment FilesMass PaymentProcessConfirmationsPayment orderPayment FilesConfi
13、rmations Transfer EdifactBanksConfirmation FilesCash flowsBank StatementsBank ReconciliationAnalysis : liaison keyAccounting Journals EdifactMT940 fileBulked Payments实现企业级的直通式处理 = ?内部 连接外部 连接前 端 中 端 后 端+战略发展目标Singapore HQWeb AccessCitrix AccessWeb AccessCitrix AccessTokyo 总部今天的Mitsubishi Motors 明天的M
14、itsubishi Motors eTreasury: 网络 Web Deployment Provides Enterprise-Wide Treasury Access 使在偏僻地区的快速的实施与培训成为可能 使用灵活的用户-接口连接企业系统与Quantum 的 核心功能 使用单一的数据库遍及Mitsubishi Motors 全企业的 基础设施 导致时时的、全球化管理eTreasury eXchange 动态集成的连接Mitsubishi Motors与金融机构 促使 T+0 银行服务的执行，确认、核对 消除人工制表，延迟与错误可能性 提供时时的核对、分发指令及跨企业的报表 导致全球的流动性效率得到提升STN 与 eTX加入到网络连接中!咨询&支持全球支持架构美国, 欧洲 & 亚太支持 / 顾问 & 营销队伍通过 CRM 系统连接dubbed “STARS”支持团队的员工全部来自资金管理单位拥有CPA, CFA 及Ph.D资格. 并拥有超过100名雇员具有 CCM 资格全面的解决方案交易确认Deal Entry结算Diary确认动态价格输入会计企业总帐报表ClearingQuantumQuantumConfo MatchingQRisk, eTreasury or Manual
