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1、泰康财务在线系统培训 费用报销部分 乌海中支计划财务部 蔡颖枫 来自资料搜索网 (海量资料下载 目 录 第一部分 财务在线报销总体介绍 第二部分 动支报销申请及审批 第三部分 非动支报销 第一部分 财务在线 报销总体介绍 第一部分 财务在线报销总体介绍 （一）报销流程 （二）报销形式分类 （三）报销表单的介绍 测试地址： 报销流程 （一）报销流程 各报销人通过便签向财务部预算员提出报销申请 预算员 在财务在线（行动支（审批完成） 经办人在 财务在线（ 交报销申请 打印条形码，在线下粘贴原始单据 粘贴好的原始单据提交到财务部审核 财务初审岗对经办人提交的原始单据和线上的单据进行初次审核，确认单据
2、无误后对需要影像的单据进行扫描并上传影像 经各级领导审批完成后 单据会自动提交到共享服务中心进行复核、制证及支付。 第一部分 报销总体介绍 报销流程（对比） 传统的报销流程 质单据流转） 财务在线报销流程 始单据、扫描票据 子审批、票据影像） 需要机构支付） （二） 报销形式 自助报销 代报销（指定代报销员） 第一部分 报销总体介绍 报销形式 自助报销： 填写人即为报销人 代报销： 填写人为部门预算员，报销人为实际报销人 点击“查询”可以通过工号，姓名，部门选择并添加报销人 （三）报销表单分类 通用动支报销 招待费 动支报销 差旅费 交通及通讯报销 非动支报销 通用非动支报销 第一部分 报销总
3、体介绍 报销表单介绍 一、通用动支报销 在通用动支报销菜单中可以报销除 差旅费 以外的所有预算动支的费用、同时还包括 项目动支的报销 、 销售费用 的报销 二、通用非动支报销 通用非动支报销主要包括不需要事先进行预算动支的费用，具体的报销事项有人力、职工福利、职工教育经费、工会经费、资产、单证、职场、网络费、结算费、新人培训、理赔查勘费 赔付、税收、代理人报名费、税务返还、其他业务支出 其他等 第一部分 报销总体介绍 报销表单介绍 三、招待费 只报销招待费时，可选择这个表单并以已签批完成的呈批件为附件 四、 交通及通讯 只报销车费（即市内交通费）、移动电话费，职场固定电话费可选择这个表单 五、
4、差旅费 开会、调研、学习、培训等发生的差旅费，报销包括车票（火车票、飞机票等）、住宿费、差补等，相当于原纸质报销的差旅费报销单，附件为培训通知、差勤单 第一部分 报销总体介绍 报销表单介绍 第二部分 动支报销申请及审批 日常报销 各部门报销人员发生待报销事项时， 每周二 先进入 便签形式向计划财务部上报需报销的类别、金额及用途，如有招待费需提供已审批完成的呈批件作为附件；再将未粘贴的票据送至计划财务部进行初审票据的合规性。（左旗支公司可将票据扫描作为附件一同发送审核）由中支财务部提取动支预算，报销人需关注动支审批状况，待动支审批完成及时从系统上提起报销申请，初审岗人员会于 每周二、四 进行审核
5、 （一）通用动支报销申请 日常报销 1、范围 在通用动支报销菜单中可以报销除 差旅费、招待费 以外的所有预算动支的费用、同时还包括 项目动支的报销 、 销售费用 的报销 2、通用动支报销菜单路径 服务及管理 财务自助报销 工作台 通用动支报销 第二部分 动支报销申请及审批 财务在线路径： 服务及管理 财务自助报销 15 1、通用动支报销申请表单 报销真实事由，凭证审核制证后屏蔽 此处上传的附件为内部管理所需的呈批、合同等附件，如房租支付与 要上传租赁合同； 如果费用需要分摊 ，需 备注注明 ，并 通过附件上传 传形式 可以为 传不能传 2007版（ 系统维护可修改 通用动支报销申请 支明细、报
6、销明细、支付明细 2、通用动支报销申请表单 点击“查询动支单”链接所需报销动支单，报销人按名字进行查找相对应金额的动支单 查询界面 可输入任一条件查询，一般 输入员工姓名或工号查询 链接动支单界面 注意： 1、链接动支单，动支单金额必须大于等于报销金额 2、可以链接多个动支单，但要求是报销人本人的并且是同一事项的动支单 链接动支单的要求 3、通用动支报销申请表单 事由根据所报销的票据填写，无论是否为变票报销的费用，都以所取得的实际票据填写，这个信息是能够显示在打印的报销单上 根据票据选择事项 系统映射相应的会计科目 每行填写完毕点击 确定才能生成有效信息 选定，点击 “删除”即可除行 4、通用
7、动支报销申请表单 还本人借款 还他人借款 还本人借款 还本人借款 还本人借款 链接借款明细界面 手输还款金额， 可全部或部 分还借款 还本人借款 链接借款明细界面 手输还款金额， 可全部或部 分还借款 还本人借款 还他人借款 还他人借款 还他人借款 还他人借款 还他人借款 还他人借款 提交 还他人借款 还他人借款 选择其他还款人 还他人借款 还他人借款 郝希 鲁美芳 还他人借款 3、支付金额 = 报销金额 支付给系统维护的员工供应商或外部供应商 一次性供应商 默认报销人信息 1、报销时可以同时选择还借款 2、支付信息默认为申请人信息，可以通过 查询 ，查询员工信息和外部供应商，查询之后即可添加
8、支付信息，不要使用手动添加； 手动增加为 一次性供应商的支付信息 3、大额金额支付及对公发票，应该支付给对公账户，如果个人提前垫付，需要备注说明，方可付款给个人 4、分期多次报销支付款项，后期报销需要扫描原全部发票的复件，同时标注或备注各期报销的申请单号，以便共享审核金额的一致性 5、支付方式除已支付可与转账等其一并存外，其他任何两种或两种以上支付方式不能并存 通用动支报销支付明细关注点 复核正确后， “ 提交 ” “返回” 则可修改 提交成功后， 点击确定退出界面 申请提交成功后，可以进入 “ 工作台 查询 我的申请 ” ，输入相应条件， 查询申请单，打印条型码，点击 “ 审批节点 ” ，查
9、询后续审批角色。 选择报销单号 点击“打印条码”，打在 于粘贴发票。 注意，此条码为报销用条码，如没有条码或与报销内容不附，都不能实现报销 至此，报销完成，把贴好的报销票据 送到计划财务部进行审核报销 （四）差旅费 因开会、调研、培训等发生的交通费、住宿费、差补等费用，销售费用也可从此表单报销 第二部分 通用动支报销申请及审批 差旅费报销 差旅费报销 其他费用为订票费、差旅补贴（无住宿的情况下）、小件寄存等费用，出差发生的招待费、礼品费等不得在此处报销 差旅费报销 天数、房价系统自动计算生成 差旅补贴（有住宿的情况下）确定后手输 （五）通用动支报销审批 各级审批 通用动支报销的审批路径： 工作
10、台 审批 各级审核界面界面相同 第二部分 通用动支报销申请及审批 公司费用审核岗审核 点此处进行审批 强制还款 可点击查询 动支单明细查询界面 点击可查看动支详细信息 动支单详细信息界面 强制还款 可点击查询 查看影像界面（可翻页） 点击同意进入下一级审批，拒绝则终止此报销 可选填审批意见，可显示在以后各级审批单中 点击可看到审批到哪一步 点击同意进入下一级审批，拒绝则终止此报销 可选填审批意见，可显示在以后各级审批单中 审批完成 第三部分 非动支报销 报销分类（ 1/5） 报销类型 事项 人力 劳动保护 取暖降温费 其他劳动保护 房租（外派人员） 职工福利 医疗卫生 补助 员工保障计划 福利
11、活动 第三部分 非动支报销 报销分类（ 2/5） 报销类型 事项 职场 租赁 装修 物业管理 职场水电取暖 水电 取暖费 资产 资产 低值易耗品 低值易耗品 单证 单证 第三部分 非动支报销 报销分类（ 3/5） 报销类型 事项 税收类 印花税 车船使用税 土地使用税 投资性土地使用税 房产税 投资性房产税 其他税金 第三部分 非动支报销 报销分类（ 4/5） 报销类型 事项 内勤培训 内勤培训 工教育经费） 内勤培训 工教育经费） 工会经费 工会经费 结算费 结算费 网络费 网络费 其他应付款 报销款（税务返还） 第三部分 非动支报销 报销分类（ 5/5） 报销类型 事项 理赔查勘 理赔查勘
12、 手续费 新契约手续费 续期手续费 新人培训 新人培训 付代理人报名费 付代理人报名费 其他业务支出 其他（税务返还） 凡涉及以上报销款时，将报销票据提供计划财务部以代报销方式处理 根据 续费、理赔查勘 产、单证、职场、低值易耗品需要提供明细单或分推明细 第三部分 非动支报销申请及审批 第四部分 注意事项 发票要求 发票的合规性 原始发票应具有税务监制章和出票单位财务专用章；凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，不得涂改；购买实物取得的原始凭证，必须有验收入库证明；原始发票的要素需填写齐全。 重申说明： 1、发票内容要与开票单位的经营范围相符； 2、原始票据必须开立公司全称，如“泰康人寿保险股份有限公司 3、票据不清楚，用铅笔在旁白处进行标注，严厉禁止在原票据上用签字笔进行勾描或涂改； 4、报销办公用品需附有出票单位盖章的明细清单； 5、禁止使用过期发票； 票据的要求请参见 2010年会计达标验收标准、寿险会计实务第十章、 2010年营业费用核算规则） 第四部分 注意事项 附件要求 附件的完整性 严格按照总公司下发的营业费用核算规则等核算规则中规定的各会计科目核算所必须后附的原始凭证
