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1、 北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING CO., LTD. 二一一年年度报告 （股票代码：601169） 二一二年四月 目 录 第一节 重要提示. 1 第二节 公司基本情况简介. 2 第三节 会计数据和业务数据摘要. 3 第四节 股本变动及股东情况. 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 9 第六节 公司治理结构. 19 第七节 股东大会情况简介. 23 第八节 董事会报告. 24 第九节 监事会报告. 56 第十节 重要事项. 57 第十一节 财务报告. 62 第十二节 备查文件目录. 62 北京银行股份有限公司 2011年年度报告 1第一节 重要提示 1.1 本公
2、司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本年度报告（正文及摘要）于 2012年 4月 20日，经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 1.3 本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 本公司负责人董事长闫冰竹、行长严晓燕，首席财务官杜志红、财务机构负责人么毅保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京银行股份有限公司 2011年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 2. 1 法定中文名称： 北京银行股份
3、有限公司 （简称： 北京银行， 下称 “本行 ” 、 “公司 ”或 “本公司 ”） 法定英文名称： Bank of Beijing Co.,Ltd.（缩写： “BOB”） 2. 2 法定代表人：闫冰竹 2. 3 董事会秘书：杨书剑 联系地址：中国北京市西城区金融大街丙 17 号 联系电话： （ 86） 10-66223826 传真： （ 86） 10-66223833 董秘信箱： 2. 4 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：中国北京市西城区金融大街丙 17 号 邮政编码： 100033 电话： （ 86） 10-66426500 传真： （ 86） 10-664265
4、19 国际互联网网址： http:/ 2. 5 选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 刊登本年度报告的中国证监会指定网站： http:/ 年度报告备置地点：本行董事会办公室 2. 6 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京银行 股票代码： 601169 2. 7 其他有关资料： 首次注册登记日期： 1996 年 1 月 29 日 变更注册登记日期： 2008 年 1 月 16 日 首次注册登记地点：北京市宣武区右安门内大街 65 号 变更注册登记地点：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 企业法人营业执照注册号： 110000005064399
5、税务登记号码：京税证字 110104101174712 组织机构代码： 10117471-2 公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 北京银行股份有限公司 2011年年度报告 3第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1 报告期主要会计数据和财务指标 3.1.1 报告期主要利润指标 （单位：人民币千元） 项目 2011年 利润总额 11,397,482 归属于上市公司股东的净利润 8,946,703 归属于上市公司股东的扣除非
6、经常性损益净利润 8,912,233主营业务利润 11,257,876 其他业务利润 92,699 营业利润 11,350,575 投资收益 176,303 营业外收支净额 46,907 经营活动产生的现金流量净额 69,555,677 现金及现金等价物净增减额 38,919,819 注：1、按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号：非经常性损益 （2007年修订） 、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第2 号的要求确定和计算。 2、扣除的非经常性损益项目涉及金额如下： （单位：人民币千元） 非经常性损益 2011年 营业外收入 63,683 久悬未取款项收入 37,339 非流动
7、资产处置收入 237 其它 26,107 营业外支出 16,776 诉讼损失准备（转回）/计提 -273 其它 17,049 北京银行股份有限公司 2011年年度报告 4营业外收支净额 46,907 非经常性损益影响所得税数 11,727 合计 35,180 3.1.2 报告期业务收入及结构情况 （单位：人民币千元） 项目 金额 占比 同比增减（%） 变动原因 发放贷款及垫款利息收入 23,334,893 58.50% 44.48% 贷款及垫款利息收入增加 拆出资金利息收入 1,895,641 4.75% 261.27% 拆出资金利息收入增加 买入返售金融资产利息收入 2,548,683 6.
8、39% 301.56% 买入返售金融资产利息收入增加存放中央银行利息收入 1,733,179 4.34% 44.88% 存放中央银行利息收入增加 存放同业利息收入 2,250,171 5.64% 345.55% 存放同业利息收入增加 投资债券利息收入 6,003,130 15.05% 32.58% 投资债券利息收入增加 手续费收入 1,783,174 4.47% 61.76% 手续费收入增加 其他项目 343,022 0.86% 78.54% 其他项目收入增加 合计 39,891,893 100.00% 60.63% - 3.2 报告期末前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币千元） 20
9、11年 2010年本年比上年增减（%） 2009年营业收入 20,727,734 15,635,226 32.57% 11,894,105 利润总额 11,397,482 8,601,150 32.51% 7,162,240 归属于上市公司股东的净利润 8,946,703 6,803,030 31.51% 5,633,859 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,912,233 6,809,360 30.88% 5,628,062 基本每股收益（元） 1.44 1.09 31.51% 0.90 稀释每股收益（元） 1.44 1.09 31.51% 0.90 扣除非经常性损益后的基本
10、每股收益（元） 1.43 1.09 30.88% 0.90 全面摊薄净资产收益率(%) 18% 16% 上升2个百分点 15% 加权平均净资产收益率(%) 19% 17% 上升2个百分点 16% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18% 16% 上升2个百分点 15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19% 17% 上升2个百分点 16% 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 11.17 5.43 105.71% 5.62 北京银行股份有限公司 2011年年度报告 5注：1、基本每股收益根据企业会计准则第34号基本每股收益计算。 2、 其他有关指标根据 公开发行证券
11、的公司信息披露内容与格式准则第2号 （年度报告的内容与格式） （2007年修订）及公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2007年修订）规定计算。 （单位：人民币千元） 2011年12 月31日 2010年12 月31日本年末比上年末增减（%） 2009年12月31日资产总额 956,498,676 733,210,504 30.45% 533,469,318负债总额 906,065,153 690,643,620 31.19% 495,891,547归属于母公司的股东权益 50,383,341 42,545,984 18.42% 37,559,415归
12、属于上市公司股东的每股净资产（元） 8.09 6.83 18.42% 6.033.3 报告期末前三年主要业务信息及数据 （单位：人民币千元） 项目 2011年12 月31日 2010年12 月31日 2009年12 月31日存款总额 614,241,181 557,724,336 446,938,703其中：个人活期储蓄存款 29,552,742 26,540,883 23,101,666个人定期储蓄存款 85,662,939 73,342,057 51,320,555企业活期存款 268,662,843 268,260,092 229,541,499企业定期存款 197,894,676 16
13、6,902,847 131,374,473保证金存款 32,467,981 22,678,457 11,600,510贷款总额 405,609,515 334,731,772 273,480,942其中：公司贷款 330,766,755 288,410,559 239,130,063个人贷款 66,670,831 44,466,044 25,963,253贴现 8,171,929 1,855,169 8,387,626同业拆入 20,397,770 16,024,695 1,617,280贷款损失准备 9,532,597 7,128,968 6,030,8343.4 报告期末前三年补充财务指标 项目 标准值 2011年12月31日 2010年12 月31日 2009年12 月31日资产利润率 0.6% 1.06% 1.07% 1.19% 资本利润率 - 19.25% 16.99% 15.79% 资本充足率 8% 12.06% 12.62% 14.35% 核心资本充足率 4% 9
