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1、中国石油天然气集团公司 合同管理系统合同管理系统项目组 2007 年 3 月1提纲w 1、项目综述 w 2、系统特点 w 3、系统简介 w 4、功能介绍 w 5、系统演示 w 6、Q&A21 项目综述w1.1 项目概况 w1.2 项目远景 w1.3 业务目标 w1.4 业务范围 w1.5 项目计划31.1 项目概况w2006 年 4 月初，根据法律事务部及信息管 理部的指示，启动 “中国石油天然气集团公 司合同管理系统”项目，具体内容如下n深入了解需求，确定系统主要业务n在股份公司合同管理系统的基础上，进一 步完善扩充提升，满足集团合同管理的要求n系统实施采用先试点、再推广n统一设计开发，集中
2、部署41.2 项目远景w利用现代信息技术手段和网络经营思想，在 中国石油天然气集团公司内实现合同管理的 规范化、制度化、标准化、系统化和信息化 w通过合同网上管理，最大限度地缩短各单位 或部门之间的距离，提高工作效率，降低运 作成本，规避法律风险 w通过对动态的信息汇总分析，服务管理，提 升管理51.3 业务目标w通过信息化手段，规范集团公司合同管理，完善 和落实相关规章制度，优化或再造现有工作流程 ，提高工作效率，推动整个集团公司合同管理水 平的进一步提升n全过程：覆盖合同管理的各个环节n统一化与个性化：统一开发，体现公司合同管理 的统一要求，同时考虑地区企业管理个性与差异，强 化统一规则下
3、的灵活定制功能，满足不同单位和用户 的不同需求n创新高效：根据管理需求，对现有工作流程和管 理体系进行改进完善和提升。在确保规范运行的前提 下，最大限度地简化工作流程，提高工作效率61.4 业务范围w系统主要实现合同的立项、选商、申报、 审查、签订、履行、查询统计等全过程网 上管理 w系统使用的范围涵盖总部机关、控股、全 资公司、直属企业及下属各二级、三级等 以下单位 w系统运行后，将为集团公司、地区企业及 其各下属单位实现合同的一体化管理提供 网上工作平台及管理平台71.5 项目安排w系统开发与完善：06年4月-8月 w集团公司试点：06年9月-07年2月 w地区企业推广培训：07年3月底-
4、4月初 w地区企业试运行：07年4月-07年7月 w地区企业正式运行：07年8月-07年12月82 系统特点w2.1 系统实现的业务模块 w2.2 合同管理规范化与差异化 w2.3 合同文本管理 w2.4 合同履行管理 w2.5 合同查询分析功能 w2.6 统一的域认证92.1 系统实现的业务模块合同管理系统包 括：合同立项、合 同选商、合同相对 人管理、合同申报 、合同审查审批、 合同签订、合同履 行、合同归档、签 约授权管理九个主 要业务模块。102.2 合同管理规范化与差异化w 系统提供方便、灵活的设置功能，实 现集团地区企业及对下属单位的规范化 与差异化管理n 应用字典设置、系统设置（
5、开关）n 流程定义（个性化本单位审查审批 流程）112.3 合同文本管理w加强合同文本管理，提供合同标准文本库、合同在线编辑 及版本对照，实现安全打印122.4 合同履行管理w实现合同履行全面管理，通过信息静态填 报与动态审批管理，加强监督、跟踪、提 示功能n提供产品（服务）/收款n验收/付款申请n付款提示n合同变更n合同解除n违约情况申报n合同终止132.5 合同查询分析功能w通过查询功能，系统使用者 可以迅速查出所需的合同n各模块查选n基础查询 w通过统计功能，系统使用者 可以方便快捷地得到所需的 统计报表、数字n图形报表nExcel报表n自定义报表（仅对地区）142.6 统一的域认证w用
6、户帐号基于中国石油的AD(活动目录)中 的用户管理 ，本系统不再另行开发用户认 证模块 。 w用户在本系统中的权限，必须由本系统的 管理员来委派和控制 注：中石油集团公司（CNPC）目前的AD用 户帐号即为中国石油电子邮件的用户名153、系统简介w 系统的使用范围 w 系统覆盖的主要业务 w 系统的业务流程 w 系统的主要功能模块 w 操作说明 w 界面说明163.1 系统的使用范围w集团公司合同管理系统适用于集团公司及其 所属企事业单位，只要有权限处理本单位合 同业务的人员及其所在单位（部门），都有 可能成为合同管理系统的用户。具体范围包 括：集团公司总部机关及其附属单位、直属 企事业单位、
7、全资企业（含国有独资公司和 合并全资企业）、控股公司，以及上述单位 的各下级单位。 w参股企业原则上不在系统的适用范围之内， 但不排除参股企业自愿将本系统作为其合同 业务的管理平台。 173.2 系统覆盖的主要业务1、合同签订前的管理（包括立项确 认、选商方式管理、合同相对人管理、 长期授权） 2、合同签订中的管理（包括合同申 报、审查审批、单项授权、签订记载） 3、合同签订后（履行）的管理（包 括支出合同的验收、付款审查；收入合 同的收款、提供产品或服务审查、合同 变更、解除及违约审查） 4、合同综合管理（电子归档、信息 统计、信息分析）183.3 合同系统的业务流程193.4 系统的主要功
8、能模块 （1）合同立项 （2）合同选商 （3）合同申报 （4）合同审查审批 （5）合同签订 （6）合同履行 （7）合同归档 （8）签约授权 （9）相对人管理 （10）查询统计 （11）个人工作助理 （12）应用管理 （13）系统管理 13个主要 的功能模块 完成合同管 理的主要业 务203.5 操作界面213.6 界面说明w区域说明n区域1：显示合同管理系统的标题n区域2：用户登录前显示用户登录信息；用户登 录后显示系统菜单n区域3：用户登录前显示系统公告及公开信息； 用户登录后为用户的工作区n区域4：显示系统的版权信息 w隐藏/显示菜单n用户登录后是默认隐藏的，单击页面左方的 “Applic
9、ations”图标可以显示菜单 n再次单击菜单上方的”左箭头”图标可以隐藏菜单 224、功能介绍w4.1 合同立项 w4.2 合同选商 w4.3 合同申报 w4.4 合同审查审批 w4.5 合同签订 w4.6 合同履行 w4.7 合同归档 w4.8 合同相对人管理 w4.9 签约授权管理234.1 合同立项w为合同管理提供立项 相关的项目及其它背 景信息 w选商方式审查审批， 如果本单位选择使用 选商方式的审查，则 对选商方式进行审查 审批 244.2 合同选商w招标、谈判子模块的 启用，均可根据各单 位的实际情况进行选 择。 w对相关选商方式进行 管理，重点是招标。 根据各单位对招标业 务工
10、作需求，将招标 信息填报分为简版和 完全版。 w选商的审查审批 w选商结果信息填报254.3 合同申报w根据立项信息或选商 结果起草合同文本， 完善合同信息后，进 入审查审批阶段 264.4 合同审查审批w根据合同相关信息， 定义合同审查审批的 流程。 w支持退回、抄送以及 流程重设。 w记录合同审查审批过 程信息，对合同的每 一次修改保留版本， 并支持文本对照。 274.5 合同签订w打印合同并记录相关 信息 w根据合同相关信息选 择授权签约人 w签订合同并记录签订 、生效和成立信息 w盖章并记录相关信息 w支持电子盖章和水印 功能284.6 合同履行w主要功能包括付款、合同 变更、合同解除
11、、合同违 约情况申报、合同终止、 收款信息、验收、提供产 品或服务。 w提供付款、合同变更、合 同解除、合同违约情况申 报、合同终止、提供产品 或服务相关业务的审查审 批。 w收款信息和验收情况能够 准确录入。294.6.1 验收w静态记录验收时间、验收部门及参与人员和 验收意见等信息。304.6.2 付款w合同生效后就进入了履行状态，有关合同实际履 行的情况，由履行承办人向系统提出的相应的申 请来确定 w付款申请都可从本人的代办工作中进入 w承办人起草了一份申请可进行临时保存，若发现 申请有误还允许删除该申请 w若合同标的金额确定,则系统将给出总金额和已付 金额 w提交的付款申请必须走履行付
12、款审批流程 w付款审批通过后,必须由财务人员填写实际付款金 额后方算本环节结束314.6.3 提供产品或服务w申请的步骤与付款申请类似，只缺少了财务 部门填写付款信息一步 w申报提交后也都要经过审批确认324.6.4 收款w静态记录收款性质、应收金额、实收金额、 对方付款单位和我方收款单位等信息。334.6.5 合同变更w申请的步骤与付款申请类似，只缺少了财务 部门填写付款信息一步 w申报提交后也都要经过审批确认344.6.6 合同解除w申请的步骤与付款申请类似，只缺少了财务 部门填写付款信息一步 w申报提交后也都要经过审批确认354.6.7 违约情况申报w申请的步骤与付款申请类似，只缺少了财
13、务 部门填写付款信息一步 w申报提交后也都要经过审批确认364.6.8 合同终止w承办人在填写履行结果信息时，有一个选项 “是否合同终止”，系统默认为否，即合同还 没有履行完，若选择是，当单击“确定”按钮 后，这份合同将标记为履行终止 w对于标记为履行终止的合同在填写合同终止 时间及终止说明提交后，合同将转到归档 374.7 合同归档w合同临时存档：合同 在系统的某个环节（ 非合同终止）需要临 时存档，可以在这里 进行删除或者回转 w将合同归到合同管理 系统档案库 w与档案管理系统接口 ，进入档案管理系统 的预归档384.8 合同相对人管理实现合同相对人的网上管理 w4.8.1 市场准入（卖方） w4.8.2 客户授信（买方）394.8.1 合同相对人管理-市场准入w提交市场准入相关资料 w市场准入审查审批 w开具市场准入证 404.8.2 合同相对人管理-授信w对客户信用进行管理 ，形成授信客户度 414.9 签约授权管理w签约授权申请 w授权委托审批 w授权委托书打印 w支持转委托425. 系统功能演示436、 Q&AThank you!Tel：010-620979356209275744
