《银行财会部门 年终工作总结范例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行财会部门 年终工作总结范例（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 银行财会部门年终工作总结范例XX 年度，财会部门在市分行党委 和上级主管部门的领导下，认真贯彻落 实省分行财会工作会议精神，按照市分 行党委提出的“执行政策，控制风险， 规范管理，团结奋进，务实开拓，争创 一流”的总体要求，加强财会基础管理， 以质量管理深化财会规范化管理，执行 财会政策，创新财会管理，强化财会监 督，防范财会风险，通过绩效管理、质 量管理与县级支行规范化管理的有机结 合，达到了“两项”提高，确保了“两项” 安全，圆满完成了年度财会经营目标， 使财会工作迈上了新台阶，为农发行的 改革与发展作出了新的贡文秘范文- htt
2、p:/ 献。全年，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 共办理财会业务 151269 笔，金额 1698210 万元；其中：办理现金收付 13704 笔，金额 174743 万元；转帐 110885 笔，金额 1448357 万元；联行往 来 861 笔，金额 75110 万元；其他 25819 笔。一、全面完成各项财务经营考核 目标。利润计划完成情况：年末，我行实现各项收入 10731 万元，其中：贷款利息收入 10192 万 元，金融机构往来收入 538 万元， 其他营业收入 1 万元；实现各项支出 11924 万元，其中：存款利息支出 144 万元，金融机构往来支出
3、 10037 万元，业务管理费 1467 万元，其 他营业支出 269 万元，营业外支出 7 万元；账面亏损 1193 万元，同比增亏 754 万元，较省分行下达利润计划（亏-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 损 1210 万元）减亏 17 万元。专项财务指标执行情况：年末，我行业务管理费列支 1467 万元（其中：租赁费 50 万元、修理费 105 万元） ，同比增加 45 万元；业务宣 传费列支 12 万元；业务招待费列支 27 万元；各项财务专项指标均控制在省分 行核定的限额以内。贷款利息收回率指标完成情况：年末，各项贷款余额 288025 万 元（其中：呆帐贷款
4、 4184 万元） ，本年 应计利息 15822 万元，本年实收利息 10849 万元，各项贷款利息收回率为 69.68，同比减少 5.52 个百分点，较 省分行下达的综合贷款利息收回率计划 指标 67.02超 2.66 个百分点。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 粮油贷款余额 231116 万元， 本年应计利息 12908 万元，本年实收利 息 10240 万元，粮油贷款利息收回率为 79.33，同比减少 3.08 个百分点，较 省分行下达的粮油贷款利息收回率计划 指标 76.15超 3.18 个百分点。棉花贷款余额 52725 万元， 本年应计利息 2914 万元
5、，本年实收利 息 609 万元，视同到位的中央政策性棉 花财务挂账占用贷款后四个月应到位利 息补贴 175 万元，棉花贷款利息收回率 为 26.90，同比减少 14.44 个百分点， 较省分行下达的棉花贷款利息收回率计 划指标 22.15超 4.75 个百分点。二、以质量管理深化财会规范化 管理，全面提升财会规范化管理水平。质量管理、绩效管理与规范化管 理的结合是我行一个创新点，也是推进 规范化管理深化完善，适应改革与发展-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 形势的需要，为此，财会部门以市分行 组织实施的质量管理为契机，把总分行 制定的财会规范化管理和实施的绩效管 理相结
6、合，通过完善的制度建设、明确 的岗位职责、量化的考核标准，将各岗 位的工作内容设定为数字化的任务目标、 责任目标、素质品德目标和学识能力目 标，与财会人员工资相联系定期考核兑 现奖惩，充分调动了财会人员的工作积 极性和创造性，通过把质量管理“过程 控制”、绩效管理的“考核意识”与规范 化管理的“结果管理”有机结合，以质量 管理深化财会规范化管理，进一步提升 了财会规范化管理水平。严格过程控制，狠抓制度落实。质量管理注重的是过程控制，工 作过程的质量体现在制度的贯彻落实上。 财会部门把制度建设作为质量管理的重 中之重，按照国际质量标准体系要求和-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读
7、- 6 总分行各项财会制度的管理规定，结合 财会规范化管理考核内容及标准，对以 往的规章制度、管理办法和操作规程进 行了全面清理、提炼和补充，形成了一 套科学、严谨，适合财会工作特点的质 量管理文件体系，并融会贯通于财会工 作中。首先，完善内控制度。按照总分 行各项财会制度的管理规定和财会规范 化管理要求，结合本行实际，制定完善 了财务规范化管理实施方案 、 财会 人员岗位绩效考核办法 、 电子联行质 量考核办法 、 财务开支管理实施办法 等制度办法，并按照内控制度的有关规 定科学地设置了财会岗位；其次，落实 岗位责任。根据岗位设置，明晰岗位职 责，按照分工落实到人，明确岗位责任， 实行目标管
8、理；从而使岗位责任更加明 确，确保了每一个岗位，每一个环节都 置于制度约束之下。其三，严格过程控 制。会计经办人员在日常核算上把好入 口关，对不符合会计制度要求的，一律 不得进行账务处理，坚决把不合规、不-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 合法的业务事项拒之门外。会计坐班主 任认真履行坐班主任工作职责，对当日 发生的事项严格审查把关，严格会计业 务的过程控制，确保了会计人员都能按 要求对每项业务环节规范操作，进一步 提升了财会规范化管理水平。加强出纳管理，确保库款安全。为切实加强出纳管理，根据总、 分行关于全面做好现金出纳业务的通 知 （农发行字XX117 号）和关 于
9、加强库款安全管理工作的紧急通知 文件要求，各行自行办理了现金出纳业 务，自办现金出纳业务后，为进一步开 户单位提供优质服务，采取了相应措施， 确保了现金库款安全。一是严格按照出 纳管理及安全方面的有关规定与寄库行 签订了严密、合法有效的现金寄库协议， 规范了寄库交接手续；二是各行认真执 行出纳制度及安全管理规定，狠抓-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 制度落实，完善了中间环节的交接手续， 履行岗位职责，严格执行“一日三碰库” 和“坐班主任卡把验收入库”的管理规定， 规范了操作程序；三是加大检查力度， 确保库款安全。按照总、分行关于加 强库款安全管理工作的紧急通知文件 要求，认真进行自查自纠，同时，市分 行财会部门和保卫部门又共同用了 6 个 工作日，对辖内营业机构进行了库款安 全管理工作检查，就检查出的问题能现 场整改的监督其立即整纠，不能及时整 改或不能整改的进行了反馈，要求制定 整改措施限期整纠，以防类似问题再度 发生，从而确保了现金库款的安全。签订责任目标，保证电子联行 系统稳定运行。随着电子联行业务量的不断增加， 各项管理措施的逐步落实，通过对联行 人员的专项考核，使联行人员的责任意 识普遍增强，从而使电子联行质量明显-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 提高，但是，在会计辅导检查以
