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1、财务接口的设置作者:王 永日期:2009.05.2序言序言商贸通中的财务接口是连接商贸通和用友通的桥梁, 通过财务接口可以使商贸通的业务凭证传递到用友通 总帐中,从而达到财务业务一体化。 目前在商贸通的普及版本和门店版本没有财务接口功 能,IT通讯版本和食品版本也没有财务增强包。关于财务接口的使用首先确定是否要互导资料,也就是将商贸通的基 础资料导入到用友通中或将用友通中的基础资料 导入到商贸通中,如果需要请如下操作。维护中心-财务接口-基础资料互导工具。连接商贸 通和财务通的数据库并选择对应的账套,如图:设置好后,连接测试,点下一步如图,选择您需要导入或导出的档案信息表, 选择您要信息导入/
2、导出方向(财务通数据库-商贸通数据库 或 商贸通数据库- 财务通数据库),然后点击下面对应的按钮确认导入/导出。 这里要注意如果不用导入导出,那么直接在商贸通相应基础资料中输入对应财务通 资料的编码、名称,如图手工输入财务 通中的编码手工输入财务 通中的名称综上所述,档案信息导入导出的几种方案: 方案一:将商贸通中的相应基础数据清空,将财务通中的基础数据导入到商贸通中 。此方案适合已经使用了财务通,后买了商贸通。 方案二:将财务通中相应基础资料清空,将商贸通中的基础数据导出到财务通,此 方案适合已经使用商贸通,后买了财务通。 方案三:不用导入导出,直接在商贸通相应基础资料中输入对应财务通资料的
3、编码 、名称,此方案适合已经用了商贸通和财务通,但是后续想连接。设置好基础资料互导工具后,设置“连接设置”,如图:在此可以设置财务通服务器连接参数,选择凭证要导入的财务通账套 , 设置好后点确定即可。 最后要进行凭证科目设置,凭证科目设置是后续单据生成凭证的依据,因此用 户在制单之前应先在此界面将对应科目设置正确、完整,否则无法自动生成完整 的凭证。 当然如果在这里不设置也可以在凭证生成界面手工去输入,但这样会 耽误大量的时间。凭证科目设置如图:商品编码参照商贸通商品档案,可以选择一类,一种或全部选中。当选择了全部商 品后,其他的商品类就不允许设置了,如果已经设置了类,就不能再选择全部商品 了
4、 。某一商品不能交叉重叠隶属于一条以上的商品对应科目设置记录 。商品名称: 自动带出。科目编码:参照财务通中的会计科目档案选择。科目名称:自动带出。商品对应科目设置:设置财务接口生成凭证所需要的各种商品科 目。商品对方科目设置:设置单据生成凭证所需要的库存商品对方科 目,例如:销售成本。 往来对应科目设置:核算往来单位收付款,确认采购、销售业务 所需要的科目。销售收入科目设置:由于本系统支持商品分类设置科目,所以销 售收入也相应支持按照分类设置。 其它科目设置:对于商贸通中一些业务类型,例如:其它收入、 费用等是直接选择商贸通中会计科目的,所以在此设置商贸通会 计科目对应的财务通会计科目。财务
5、接口科目设置举例 :第一个标签页,商品对应科目设置为库存商品第二个标签页,商品对方科目设置如下 ,单据类型:销售业务设置为商品销售 成本 。报损单:对方科目设置为营业外支出 。报溢单:对方科目设置为营业外 收入 。赠送单:对方科目设置为营业外支出 。获赠单:对方科目设置为营业外 收入 。盘点单盘赢:对方科目设置为营业外收入 。盘点单盘亏:对方科目设置 为营业外支出 。等等第三个标签页,往来对应科目设置如下,应付科目设置为:应付账款 。采购税 金科目设置为:应交增值税-进项税额 。采购优惠科目设置为:财务费用 。 销 售优惠科目设置为:财务费用 第四个标签页,销售收入科目设置为商品销售收入 第五
6、个标签页,其他科目对应设置如下 ,固定资产对应设置为固定资产 。现金 对应设置为现金 。待摊费用对应设置为待摊费用 。具体科目的设置还应根据单位的情况设置,上边只是列举了一些简单的例子。以上设置做好后,就可以生成凭证了。维护中心-财务接口-生 成凭证,如图:将光标放在要生成凭证的单据上,单击工具栏上的生成按钮,即可生成对应的凭 将相同科目的借、贷方分别合并,如果此科目有辅 助核算,要求辅助核算值也相同才视为可以合并科 目 点保存即可凭证生成后,如果想查询,点击维护中心-财务接口-凭证查询即可,界面如图:如果想删除凭证,将焦点移到要删除的凭证记录行上,用鼠标单击工具栏上的删除按 钮,即可删除当前凭证记录。在凭证列表中删除凭证,只是将总账系统中的凭证做作废 处理,总账中已经审核、出纳签字、记账的凭证不能删除。 从商贸通传入到用友通时应注意的问题:1.用友通只能在本机或者局域网中进行传递,不能在广域网传递,因为用友通是不 支持广域网传递的;2.商贸通往用友通传递凭证时候,应注意两边的用户编码和密码应一致,如果不一 致将会抱错,如图:3.商贸通用户对应的财务通用户,在财务通账套中,要有制单权限;4.已经生成过凭证的单据,不能再次生成凭证;5.会计凭证不能生成凭证;