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1、Alice QQ16614105661企业财务管理部整套表格大全企业财务管理部整套表格大全现金盘点报告表（一） 年 月 日面值数量金额盘点异常及建议事项现 金 及 周 转 零 用 金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人 在场，并如数归还无误。保管人： 盘点人：核准： 复核： 盘点人：Alice QQ16614105662现金盘点报告表单位名称： 年 月 日对比结果实存金额帐存金额盈亏备注盘点人签章 出纳员签章Alice QQ16614105663银行存款余额调节表银行存款余
2、额调节表 帐号： 年 月 日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额Alice QQ16614105664现金银行存款结存表现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管： 制表：Alice QQ16614105665备用金明细表备用金明细表年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表Alice QQ16614105666零用金明细表零用金明细表年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表Alice QQ16614105667零用金报表清单零用金报表清单 编号： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报
3、销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管： 填表：Alice QQ16614105668支票票期统计表支票票期统计表月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张 支票额备注合计Alice QQ16614105669出纳管理日报表 年 月 日 本日收支额摘要现金存款合计本月合计本月预计备注前日余额销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费收 入进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额Alice QQ166141056610出纳日报表出纳日报表年 日银行名称存入张数
4、存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100 元50 元10 元5 元2 元1 元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理 经理 科长 出纳Alice QQ166141056611外币资金情况表外币资金情况表 年 月 单位：元外币金额美元港元项目行 次资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额外汇兑换 券折合为 记帐本位 币金额外币金额折合为 记帐本 位币金 额外 币 金 额折合为 记帐本 位有外币的资 产项目 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计1 2
5、3 4 5 6 7 8 9长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计10 1112 1314151617181920212223年、月份应收款日程表年、月份应收款日程表Alice QQ166141056612年 月 日 第 页 编号：项 次客户名称金额明细表 编号预定收款日期收款检讨说明月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月
6、日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时主管 会计 制表预收预付款明细表预收预付款明细表Alice QQ166141056613月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核 填表年、月份应收帐款明细表年、月份应收帐款明细表Alice QQ166141056614编号： 年 月 日 第 页客户名称预定收款日期月 日 时 分统一发票项次月日字号货单号码金额收款情况检讨与说明主管 会计 制表Alice QQ166141056615应收应付帐款月报表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据销货日期客
7、户订单或凭 证号码金额收单日期客户名称 银行名称金额合计合计审核 填表Alice QQ166141056616应收帐款票据月报表应收帐款票据月报表月份应收帐款应收帐款合计客户名称本月累计本月累计本月累计合计100100100审核 填表Alice QQ166141056617付款登记表付款登记表付款期： 页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单Alice QQ166141056618应收帐款票据分户明细卡应收帐款票据分户明细卡 保证人： 编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人： 客户： 地址： 电话： NO销货收票月日销货 单号摘要冲 转应收 帐月日摘要应收票据
8、到 期 日冲 转兑现总计过次页Alice QQ166141056619应收票据明细分类表应收票据明细分类表到期日期： 年 月 日入帐记号月日传号 票码摘要银行名称票据 号码兑现 日期借贷收入票据兑现金额Alice QQ166141056620应收应付票据记录表应收应付票据记录表兑现日期： 月 日 星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计Alice QQ166141056621采购控制表采购控制表 年 月 日本月上月厂商品名单价数 量金 额单 价数 量金 额说明核准： 复核： 制表：Alice QQ166141056622提货单提货
9、单 购货单位： 运输方式： 收货地址： 年 月 日 编 号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人（盖章） 发货人 提货 制票Alice QQ166141056623入库单入库单供货单位： 收货单位：库 别： 年 月 日 库 别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位 复核 记帐员 制单Alice QQ166141056624进货退回单进货退回单编号： 厂商名称厂商编号制单日期年 月 日补交日期项次件号商标 规格数量单位年月日扣提金额退回 原因备注采购存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证； 第五联：存管联
10、；存管：指的是存货管理部门。Alice QQ166141056625材料移用单材料移用单年 月 日 编号： 字第 号移出工程编号 字第 号 移入工程编号 字第 号财产单 位号材料 名称规 格数 量单 位单 价金 额财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核 经办人 填单 年 月 日Alice QQ166141056626收料单收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年 月 日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额经办部门点收检验主管经办备 注Alice QQ166141056627用料清单用料清单 工程编号：字第 号 用料单位： 年 月份 工程名称：材料名称规格单位数量单价
11、金额备注会计科长 复核 填表Alice QQ166141056628物料耗用汇总表物料耗用汇总表年 月 日起至 月 日止 厂别合计名称 及规 格单位单位数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章 制表人签章Alice QQ166141056629存货表存货表 会外 01 表附表 1 单位：人民币元年末余额项目行次本年计划本年实际上年1 库存材料 1原材料 （1）原料及主要材料 （2）辅助材料 （3）外购半成品 （4）修理用备件 （5）燃料 2包装物 3低值易耗品 2 在途材料 3 委托加工材料 4 在产品 5 自制半成品 6 产成品 7 分期收款发出商品 合计1 2 2 3
12、4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15附注 （一） 各项存货平均余额 （1）每百元销售收入 占用的货资金 （2）存货中包括17 18 18 19（二）存货中包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损 失（1）已知提取变现损失准 备的存货 （2）可变现净值低于成本 的其他存货 （3）待处理存货短缺及毁 损Alice QQ166141056630盘存单盘存单单位名称： 盘点时间： 编号：财产类别： 存放地点： 编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章 保管人签章Alice QQ166141056631存货盘点单存货盘点单 盘点区号 盘点日期 年 月 日 组别编号品名规格原料 在制品 废料 成品单位盘点时本物位置：盘点数量： 更正：存货状况 良料料 废料 其它备注复核员记录员盘点员注：本单
