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1、1扶持对象：农民专业合作社扶持对象：农民专业合作社 项目类别：种养基地项目（种植基地）项目类别：种养基地项目（种植基地） 项目代码：项目代码：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 1000 亩观光农业种植基地项目建 议 书项目单位（盖章）：乌兰浩特市牧合现代农业专业合作社项目单位（盖章）：乌兰浩特市牧合现代农业专业合作社项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇申申 报报 时时 间：二间：二一四年六月一四年六月2一 市场分析.31.1 绿色食品市场分析31.2 兴安盟本地市场分析7二 资金筹措.82.1 投资依据82.2 总投资82.3 分年投资计划及资金筹措.102.4 申
2、请资金用途.10三 财务评价123.1 基础数据说明.123.2 成本估算.123.3 销售收入、税金及利润.153.4 盈利能力分析.153.5 不确定性分析.17总投资估算表.20建设投资估算表.21工程建设费用估算表.22建筑工程造价估算表.23设备购置造价估算表.24工程建设其他费用估算表.25分年投资使用计划与资金筹措表.26工程建设投资分年投资计划表.27流动资金估算表.283外购原辅材料费用估算表.29燃料动力费用估算表.30工资福利费用估算表.31固定资产折旧估算表.32无形及其他资产摊销估算表.33总成本费用估算表.34销售收入、销售税金及附和增值税估算表.35利润与利润分配
3、表.36项目全部投资现金流量表.38项目资本金现金流量表.40财务计划现金流量表.41资产负债表.43盈亏平衡分析结果表.454一一 市场分析市场分析本项目主要是以生产绿色果品，针对现有国家的农药政策，坚持将农药使用量降到国家最低标准，让广大消费者品尝到无毒、绿色的果蔬品。1.1 绿色食品市场分析1.1.1 我国我国绿绿色食品市色食品市场场的的发发展展1990 年 5 月 15 日，我国正式宣布开始发展绿色食品。我国绿色食品事业经历了以下发展过程：提出绿色食品的科学概念建立绿色食品生产体系和管理体系系统组织绿色食品工程建设实施稳步向社会化、产业化、市场化、国际化方向推进。第一阶段，从农垦系统启
4、动的基础建设阶段(1990 一1993 年)，1990 年，绿色食品工程在农垦系统正式实施。在绿色食品工程实施后的三年中，完成了一系列基础建设工作，主要包括：在农业部设立绿色食品专门机构，并在全国省级农垦管理部门成立了相应的机构；以农垦系统产品质量监测机构为依托；建立起绿色食品产品质量监测系统；制订了一系列技术标准；制订并颁布了绿色食品标志管理办法等有关管理规定；对绿色食品标志进行商标注册；加入了“有机农业运动国际联盟”组织。与此同时，绿色食品开发也在一些农5场快速起步，并不断取得进展。1990 年绿色食品工程实施的当年，全国就有 127 个产品获得绿色食品标志商标使用权。1993 年全国绿色
5、食品发展出现第一个高峰，当年新增产品数量达到 217 个。第二阶段，向全社会推进的加速发展阶段(1994 年一1996 年)，这一阶段绿色食品发展呈现出五个特点：（1）产品数量连续两年高增长。1995 年新增产品达到 263 个，超过1993 年最高水平 1.07 倍；1996 年继续保持快速增长势头，新增产品 289 个，增长 9.9。 （2）农业种植规模迅速扩大。1995年绿色食品农业种植面积达到 1700 万亩，比 1994 年扩大3.6 倍，1996 年扩大到 3200 万亩，增长 88.2。 （3）产量增长超过产品个数增长。1995 年主要产品产量达到 210 万吨，比上年增加 20
6、3.8，超过产品个数增长率 4.9 个百分点；1996年达到 360 万吨，增长 71.4，超过产品个数增长率 61.5 个百分点，表明绿色食品企业规模在不断扩大。 （4）产品结构趋向居民日常消费结构。与 1995 年相比，1996 年粮油类产品比重上升 53.3，水产类产品上升 35.3，饮料类产品上升20.8，畜禽蛋奶类产品上升 12.4。 （5）县域开发逐步展开。全国许多县(市)依托本地资源，在全县范围内组织绿色食品开发和建立绿色食品生产基地，使绿色食品开发成为县域经济发展富有特色和活力的增长点。第三阶段，向社会化、市场化、国际化全面推进阶段6(1997 年一至今)，绿色食品社会化进程加
7、快主要表现在：中国许多地方的政府和部门进一步重视绿色食品的发展；广大消费者对绿色食品认知程度越来越高；新闻媒体主动宣传、报道绿色食品；理论界和学术界也日益重视对绿色食品的探讨。绿色食品市场化进程加快主要表现在：随着一些大型企业宣传力度的加大，绿色食品市场环境越来越好，市场覆盖面越来越大，广大消费者对绿色食品的需求日益增长，而且通过市场的带动作用，产品开发的规模进一步扩大。绿色食品国际市场潜力逐步显示出来，一些地区绿色食品企业生产的产品陆续出口到日本、美国、欧洲等国家和地区，显示出了绿色食品在国际市场上的强大竞争力。 绿色食品国际化进程加快主要表现在：对外交流与合作深度和层次逐步提高，绿色食品与
8、国际接轨工作也迅速启动。为了扩大绿色食品标志商标产权保护的领域和范围，绿色食品标志商标相继在日本国和香港地区开展注册；为了扩大绿色食品出口创汇，中国绿色食品发展中心参照有机农业国际标准，结合中国国情，制订了 AA 级绿色食品标准，这套标准不仅直接与国际接轨，而且具有较强的科学性、权威性和可操作性。另外，通过各种形式的对外交流与合作，以及一大批绿色食品进入国际市场，中国绿色食品在国际社会引起了日益广泛的关注。21 世纪是一个“绿色”的世纪，面临日益严重的环境和资源问题，世界各国将在实施可持续发展战略承诺的基础上采取实质7性行动，而食物生产将是采取行动的重点领域。常规食物生产方式已引起人们广泛而深
9、刻的反思，只关注食物生产的效率和效益已远远不够，而必须考虑生产方式对资源、环境、消费者的影响，这是因为它们已成为食物价值的重要组成部分，并且对食物生产政策、农产品国际贸易产生了影响，未来的趋势是，只有在洁净的土地上用洁净的生产方式生产的食物才更具有竞争力，才能更好地满足消费需求。21 世纪的主导农业是生态农业，21 世纪的主导食品是绿色食品。绿色食品的有机食品、生态食品、自然食品生产和贸易发展十分迅速，市场容量也在迅速扩大。1.1.2 绿绿色食品的色食品的发发展前景展前景有关专家认为，21 世纪将成为“人类生命科学世纪”、 “产品质量创新世纪”。当今世界各国都面临着“绿色世纪”和“绿色革命”的
10、严峻挑战。随着高科技的发展，通过多层次加工的健身滋补食品、强力美容食品、野生植物食品、转基因食品等脱颖而出，将以其独特的品质和特性，抢占绿色食品市场。由此可见，新世纪绿色食品市场竞争将更加激烈。眉山市作为农业大市，绿色食品资源丰富，开发潜力巨大，绿色市场销售前景看好。绿色产业发展机遇与挑战并存，注重标示本兼治为发展之根本。绿色食品如要超常规发展：首先，要增加市民的环境保护意识，减少污染源，依靠科技增加有机肥和开发“绿色”农药，减少化学肥，为开发绿色食品创造良好的8绿色环境。其次，食品加工部门要注重人才、技术、设备、资金的投入，依靠科技开展创新，在提高食品质量上做文章，在研究开发绿色食品上下功夫
11、，把争创绿色名牌作为立足点、着眼点，领取进入国内外市场的“绿色通行证”。只有让更多、更好、更优的绿色食品走向市场，走向家庭餐桌，才能给世人的生活多添一份“绿色”。1.2 兴安盟本地市场分析兴安盟的果林产业一直很薄弱。水果的来源都是小型果园产出，并没有一个规模完善，品种齐全的果林园。随着兴安盟经济的快速发展和人们生活水平的提高，人们对果蔬的需求量逐年增高。据兴安盟农业局不完全统计 2011 年全盟水果销售量为 2.85 万吨，比上一年增长 10.9%，2012 年全盟水果销售量为 3.16 万吨，比上一年增长 11.2%。预计 2013 年销售量为 3.47 万吨以上。而兴安盟的水果产量远远达不
12、到人们对水果的供求量。每年都需要去外地大量采购水果来供应市场需求。因此果林业市场前景比较好，有更大的发展空间。兴安盟本地市场的市场需求量逐年增加，本项目的产品在市场上将会呈相处供不应求的局面。调查数据可以看出，本项目的前景是非常看好的。9二二 资金筹措资金筹措2.1 投资依据1.投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以内蒙古自治区建设工程造价和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按近期同类建筑工程造价估算。2.设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。3.其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按工程勘察设计收费标准（20
13、02 年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。4.建设项目经济评价方法与参数（第三版）2.2 总投资本项目总投资为 118.53 万元。详见：总投资估算表2.2.1 建设投资（估算法）本项目建设投资总额为 112.82 万元。详见：建设投资估算表1工程建工程建设费设费用用本项目工程建设费用总投资为 55.20 万元。详见：工程建设费用估算表10（1）建筑工程费项目建筑工程总投资为 20.00 万元。详见：建筑工程造价估算表（2）设备购置费为 32.00 万元。详见：设备购置造价估算表（3）安装工程费为 3.20 万元2.建建设设工程其他工程其他费费用用建设工程其他费用总额为
14、56.50 万元。用包括前期费用、种苗购置费、勘察设计费、研究实验费、工程建设监理费、工程保险费、生产职工培训费等。详见：工程建设其他费用估算表3.预备费预备费基本预备费按工程建设费用和工程其他费用之合的 1%计算，为 1.12 万元。不提涨价预备费。详见：建设投资估算表2.2.2 建设投资（形成资产法）根据投资所形成的资产形式不同，本项目投资完成后，形成固定资产总额为 107.92 万元。形成可摊销和递延资产为 4.90 万元。112.2.3 建建设设期利息期利息本项目不向银行贷款，不涉及建设期利息。2.2.4 流流动资动资金金根据本项目生产经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金 5.72
15、 万元。详见：流动资金估算表2.3 分年投资计划及资金筹措项目总投资 118.53 万元。其中建设投资 112.82 万元,全部自筹；流动资金 5.72 万元，全部自筹。分年投资计划及资金筹措表建设期生 产 经 营 期 序号项 目合计 1231总投资118.5387.0629.692.181.1建设投资112.8287.0625.760.00人民币112.8287.0625.760.001.2建设期利息0.000.000.000.001.3流动资金5.720.003.942.182资金筹措118.5387.0629.692.182.1项目资本金118.5387.0629.692.182.2债务
16、资金0.000.000.000.002.3其他资金0.000.000.000.00 工程建设投资分年投资计划表建设期 序号项 目 名 称合计 121工程建设费用55.2055.200.001.1建筑工程费20.0020.000.001.2设备购置费32.0032.000.001.3安装工程费3.203.200.002工程建设其他费用56.5031.0025.503合 计111.7086.2025.50122.4 申请资金用途本项目拟申请农业财政专项资金 50.00 万元，其中 30.00万元用于建筑费用，20.00 万元用于设备购置及安装费用。三三 财务评价财务评价3.1 基础数据说明所得税率：25%全部原辅材料及产品进销项税均为：0%。教育费附加：0%市维护建设税：0%项目基准收益率：10%。项目建设期 21 个月，2013 至 2014 年建设，建设期第一年生产负荷为 0，第二年生产负荷为 0，第三年生产负荷为50%，第四年及以后年度进入正常生产经营年份，生产负荷为 100%。项目总计算期 15
