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1、记账宝年结流程及需注意事项用友软件股份有限公司 重庆服务站 陈亮 2009年 12月07日年结前准备工作 年结流程 年结后需注意事项年结前准备工作 年结流程 年结后需注意事项 在做年度结转前，我们需要确保上一年度所有业 务均已完成，并所有月份都已结账，以免造成后 续不必要的麻烦。年结前准备工作年结前准备工作 年结流程 年结需注意事项 在对上一年度的账务处理完毕后，我们开始建立 下一个年度的年度帐。年结流程1重新登陆记账宝，业务 日期选择下一年，点击 确认后，会出现如图提 示，点击是建立下一年 度的年度帐。 建立好年度帐后，在初始化中进入录入期初余额 界面。年结流程2进入初始化录入 期初余额界面
2、。 进入期初余额录入界面，点击期初余额录入编辑 菜单中的结转上年余额，然后按照提示向导进行 后续的操作。年结流程3在期初余额录入界面的 菜单栏编辑底下，结转 上年余额，然后按照向 导进行一步一步的操作 。结转后查看相应结转 报告。 查看结转报告，若报告中有显示结转错误科目的 话，我们可以查看对应是哪些科目余额结转错误 ，然后返回至上一年度将其修改为正确，再重新 结转。年结流程 结转后的期初数据，并检查期初数据是否正确， 试算平衡。年结流程4查看期初数据，并检 查其准确性。 至此年结流程就已全部完成，所有数据结转 过来正确后，我们就可以开始下一年度的账务处 理了。继续填制凭证（审核凭证）记账 （
3、期间损益结转记账）结账。年结流程年结前准备工作 年结流程 年结后需注意事项 1、新增科目1）若在新的一年度中有需要增加的会计科目，我们可以直接在会 计科目中进行增加。 2）若发现上年度业务未完成，且需要返回去新增上一年度的会计 科目，继续完成业务时，我们确保在新的一年度中没有对凭证记 账，将上一年度的帐进行反结账反记账增加会计科目 填制凭证记账（若涉及到损益类科目，则还需将之前期间 损益结转凭证删除，重新进行期间损益结转）结账，在新的 年度中重新结转上年余额。 3）在上述2）对上一年度的账务重新结账完毕后，若在新的年度 中仍然要使用年结后返回上一年度新增的会计科目时，因重新年 结后，软件不会再
4、次把新增的科目结转到新的年度中，所以我们 还需自己在新的年度中自行在增加一个与之前一样的会计科目。年结后需注意事项建议在新建年度账之前，检查好上一年度的业务是否都已完成， 避免造成在上一年度中有的会计科目，而在新的年度没有。 2、修改凭证1）若在新的年度中已有凭证，但是没有记账，我们可以直接返回 到上一年度中，取消月结取消记账取消凭证审核修 改凭证，修改好凭证后，重新对上一年度的账务进行凭证审核 记账（若涉及到损益类科目，则还需将之前期间损益结转凭证 删除，重新进行期间损益结转）月末结账，最后在新的年度 中重新结转上年余额，再继续后续的账务处理。 2）若在新的年度中已有相关月份进行了记账，结账处理，还需要 去修改上一年度的数据的话，我们先要将新年度中的账务都反结 账反记账，后续的操作同上述1）。年结后需注意事项建议在年度结转前，确保上一年度的账务都处理完毕，并准确， 以免造成多次进行反记账、反结账等不必要的麻烦。
