《ORACLE支票缴款手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ORACLE支票缴款手册（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、簡報主題ORACLE支票繳款手冊Lydia Wang Sep 20,2007解說: 支票繳款由信管人員直接繳款至Oracle并同步進行沖帳. 電匯繳款由財務部人員處理 不包括沖帳 沖帳工作由信管人員執行. 簡報主題支票繳款_步驟1.初步覆核資料一致性(資料包括 Receipt List及支票複印本上的金額與幣別)(若非相同, 需與提供資料的人員核實(香港財務部)(若相同，直接將Receipt List傳至EIP。上傳/查詢路徑/方法如下：簡報主題上傳/查詢路徑： 由EIP首葉面 左側“財會資源” 點擊進入，即可看到每日上傳的 Receipt List資料。此為共享資源，業務端可自行查詢簡報主題
2、Receipt List 上傳方法需要注意選擇 相應的格式簡報主題2. 繳款及沖帳之系統操作1. 進入需繳款之公司別的 AR_CREDIT_CONTROL 2. 進入Receipt收款簡報主題繳款_一 1.調整淨收款金額內的幣別 (注:各公司別的幣別帳號均不相同) 2.付款方式必選N/R注意幣別帳號 分類 (參考) WPIHK: 1. N/R-HKD : 012541819001 (HSBC) 2. N/R-HKD : 9000800990887 (SINOPAC)簡稱 : Cash-HKD 現金港幣 N/R-HKD 支票港幣 T/T-HKD 電匯港幣簡報主題繳款_二保存排序: 員工碼 -日期
3、 -筆數其他資訊可於 輸入附註欄1.輸入收款編號 2.輸入客戶名稱或編號 3.輸入附注資料及保存 繳款完成尋找客戶名稱/號碼 %關鍵字 尋找簡報主題若同時繳入兩筆相同付款編 號、日期、金額及客戶的收 款時 ，系統會自動提示簡報主題3. 覆核繳款準確性： 比照Packing List信息，復核繳款内容的準確性，重點核對客戶代碼有 無入錯。將繳款輸入的客戶名稱，與該簡稱核對 是否一致，若不一致，需請財務復核是 否繳款單有誤, 並對繳款作相應改動將Receipt List的inv# 與之核對簡報主題4.繳款完成_下載繳款單簡報主題5.常見問題 一a. 進入正確的公司別，不可將A公司的支票款繳入B公司
4、別b. 信管組僅負責支票繳款，若需查找電匯款，可請其提供水單，直接同 財務部相關人員確認c. 繳款工作需在當日下午6時之前完成，並下載繳款單回復財務d.新的文件編號產生后，付款方式、收款編號、幣別、金額均不可更改 。若發現上述資料入錯，在繳款當日繳款人可自行刪除並重新繳入； 若在繳款日后發現上述錯誤，則需回轉該收款並重新繳款e.公司不接受個人票，若有個人票需通知 Elaine Lai簡報主題常見問題 二 避免重復輸入 繳款完畢，點擊保存按鈕，新的文件編號即可在“更多資訊”下產生。注 意，若點擊沖銷按鈕，也視同保存，在繳款未完成前，勿點擊沖銷按鈕文件編號自動在 此生成。文件編 號是唯一的繳款未完
5、成前，勿點 擊沖銷按鈕簡報主題帳號分類查詢(-)WPIHK 1.N/R-HKD : 012541819001 (HSBC) 2.N/R-USD:012541819201(HSBC) 3.N/R-USD:9000800990887(SINOPAC) 4.N/R-USD:01469492076076(中國銀行） 5.N/R-HKD : 9000800990887 (SINOPAC)WPG-TECH 1.N/R-USD:012776365201(HSBC) 2.N/R-USD:9000800003215(SINOPAC) 3.N/R-HKD:012776365001(HSBC) 4.N/R-HKD:
6、9003100003217(SINOPAC)WPG-SCM 1.N/R-USD:012754677201(HSBC) 2.N/R-HKD:012754677001(HSBC)TEKSEL 1.N/R-USD:534491238201(HSBC) 2.N/R-HKD:534491238001(HSBC)HSBC 匯豐銀行 SINOPAC 建華銀行簡報主題帳號分類查詢(二）WPI-HKBR 1.N/R-USD:012689485201(HSBC) 2.N/R-HKD:012689485001(HSBC)LONGVIEW (LVT-HKBR) 1.N/R-USD:534-427455-201(HSBC) 2.N/R-HKD:534-427455-001(HSBC)HSBC 匯豐銀行 SINOPAC 建華銀行
