会计电算化实务

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1、模块项目任务会计电算化实务会计电算化教研室三 如何将本单位的手工业务 移植到会计软件中一 基础信息设置一 系统启用 会计电算化实务*会计电算化教研室第2页会计电算化实务会计电算化实务知识点 熟悉系统启用的作用与操作 能力点 系统启用的操作 会计电算化实务*会计电算化教研室第3页会计电算化实务v根据新希望科技有限公司的具体业务特点， 该公司将分别使用总账、工资、固定资产、应 收、应付及报表系统六个子系统工作。各个子 系统如何开始使用呢？任务引入 会计电算化实务*会计电算化教研室第4页会计电算化实务v会计电算化系统是由多个子系统构成的，要 使用其中任何一个子系统，都必须先启用该子 系统，系统启用的

2、操作是开始使用各子系统的 起点，设定了子系统的开始日期。 任务分析会计电算化实务*会计电算化教研室第5页会计电算化实务系统启用一般有两种方式： 一 、创建账套时启用 当创建一个新账套后，系统自动进入系统启用界面，可 以一气呵成的完成创建账套和系统启用。 二 、在企业门户中启用 如果在建立账套时没有进行系统启用，还可以执行“企 业门户基础信息基本信息”命令，作系统启用的设 置。注意：系统启用人只能是系统管理员或账套主管；系统启用日期必须大于或等于账套启用日期。相关知识 会计电算化实务*会计电算化教研室第6页会计电算化实务v在创建账套时启用系统已在上一任务中学习过，下面 介绍在企业门户中启用系统。

3、v步骤：v1、以王新的身份登录企业门户，打开“基础信息 基本信息系统启用”窗口。v2、选择要启用的系统，在方框内打勾；在启用会计 期间内输入启用的年、月等数据。v3、按【确认】按钮后，保存此次的启用信息，并将 当前操作员写入启用人。任务实施 模块项目任务会计电算化实务会计电算化教研室三 如何将本单位的手工业务 移植到会计软件中一 基础信息设置一 机构设置 会计电算化实务*会计电算化教研室第8页会计电算化实务会计电算化实务知识点 熟悉机构设置的作用与操作 能力点 部门档案的建立 职员档案的建立 会计电算化实务*会计电算化教研室第9页会计电算化实务v新希望科技有限公司的管理部门有总经理室、财务部

4、、人事部等，公司对日常发生的管理费用均分部门分类 、汇总、核算、控制。部门信息在会计电算化业务处理 时如何建立？v在上述部门中，总经理室的总经理赵波、人事部的部 门经理杨洁因出差，经常要借支、报销差旅费，王新、 张希、李望、刘伟是财务部员工，因此他们六人的信息 资料在进行相关业务处理时也会需要。对此，在会计电 算化系统中如何处理？ 任务引入 会计电算化实务*会计电算化教研室第10页会计电算化实务v上述任务中的部门和部门中的职员都是在进行财务核 算或业务管理时会涉及到的，因此，应将其信息资料整 理输入计算机中，在软件系统中建立机构，包括部门档 案与职员档案。任务分析会计电算化实务*会计电算化教研

5、室第11页会计电算化实务一、部门档案 部门档案的内容包括部门编码、部门名称、部门类别、 部门负责人等项目。 1、部门编号：符合编码级次原则。必须录入，必须唯一 。 2、部门名称：必须录入。 3、负责人、电话、地址、备注：部门的辅助信息，可以 为空。 4、部门属性：输入部门是车间、采购部门、销售部门等 部门分类属性，可以为空。相关知识 会计电算化实务*会计电算化教研室第12页会计电算化实务v5、信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。如果在销售管理系统信用控制中选择“部门信用控制”，在这里输入相应信息。v注意：对于建立好的部门档案在未使用前可以修改与删除。

6、会计电算化实务*会计电算化教研室第13页会计电算化实务v二、职员档案v1、职员编号：必须录入，必须唯一。v2、职员名称：必须录入，可以重复。v3、部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定 末级部门。v4、职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人 员还是销售人员等人员属性。v5、信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数 ，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在“ 销售管理系统信用控制”中选择“业务员信用控制” ，建议在这里输入职员信用权限。v注意：对于建立好的职员档案在未使用前可以修改与 删除。 会计电算化实务*会计电算化教研室第14页会计电算化实务v一、部门档案v1、执行“基础设

7、置机构设置部门档案”命令，进入【部门档案】窗口。v2、单击【增加】按钮。v3、输入数据。部门编码1，部门名称：管理部。v4、单击【保存】。继续输入管理部下级单位总经理室。v5、重复上述步骤，完成部门档案建立。 任务实施 会计电算化实务*会计电算化教研室第15页会计电算化实务v二、职员档案v1、 执行“基础设置机构设置职员档案”命令， 进入【职员档案】窗口。v2、 在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门， 单击【增加】按钮。 v3、显示“添加职员档案”空白页，在相应栏目中输 入适当内容。其中“*“ 为必输项。输入职员编码100001 ，职员名称“张大力”，单击保存。单击【退出】。v4、选择“财

8、务部”，重复上述步骤，完成财务部、 人事部人员档案的设置。模块项目任务会计电算化实务会计电算化教研室三 如何将本单位的手工业务 移植到会计软件中一 基础信息设置一 往来单位设置 会计电算化实务*会计电算化教研室第17页会计电算化实务会计电算化实务知识点 熟悉往来单位设置的作用与操作 能力点 客户分类 供应商分类 地区分类 客户档案的建立 供应商档案的建立 会计电算化实务*会计电算化教研室第18页会计电算化实务v随着业务的不断拓展，新希望科技有限公司的客户与 供应商已遍布全国，客户来自事业、企业、工业、商业 等不同行业的单位，供应商主要是硬件供应商与软件供 应商。客户与供应商是任何企业都是十分重

9、视的资源之 一，企业中发生的与客户、供应商相关业务众多，对其 的有效利用与管理对企业生产经营影响重大。该企业在 会计电算化系统中该如何建立有效的客户与供应商管理体系？ 任务引入 会计电算化实务*会计电算化教研室第19页会计电算化实务v客户与供应商均为企业的业务往来单位，在电算化环 境下可以通过往来单位设置，建立客户与供应商的详细 档案实现对其的有效管理。设置客户与供应商档案的目 的是将其基本信息录入系统中，以便对应收（应付）款 项情况及时掌握，进行账龄分析，做好核销清账工作等 ，利用软件，完成对客户与供应商资源的高效管理。v由于该公司的客户与供应商遍布全国，因此应先进行 地区分类与客户、供应商

10、分类，对客户与供应商进行分 类管理，在此基础上根据不同分类建立相关档案。 任务分析会计电算化实务*会计电算化教研室第20页会计电算化实务一、客户与供应商分类 （一）客户分类 1、分类编码：是系统识别不同客户的唯一标志，此编码 必须唯一。分类编码必须与编码原则中设定的编码级次 结构相符。例如，编码级次结构为“XX-XXX”，那么， “0001”是一个错误的客户分类编码。 注意：客户分类必须逐级增加。在编码设置好之后不能 修改。 2、分类名称：是用户对客户信息地描述，可以是汉字或 英文字母，但不能为空。 注意：已被引用的客户分类不能被删除。相关知识 会计电算化实务*会计电算化教研室第21页会计电算

11、化实务v（二）供应商分类v1、分类编码：是系统识别不同供应商的唯一标志，编码必须唯一。v2、分类名称：是用户对供应商信息地描述，可以是汉字或英文字母，但不能为空。v已被引用的供应商分类不能被删除。会计电算化实务*会计电算化教研室第22页会计电算化实务v（三）地区分类v 1、 地区分类编码：地区分类编码必须唯一，并要注意分类编码字母的大小写。v2、地区分类名称：可以是汉字或英文字母，必须唯一，不能空缺。会计电算化实务*会计电算化教研室第23页会计电算化实务v二、客户与供应商档案v（一）客户档案v在建立客户档案之前，如果建立账套时选择 了客户分类，则应该先进行分类。v1、增加客户档案v2、修改客户

12、档案 v选择要修改的客户记录，点击【修改】按钮 ，修改方法与新增方法相同，注意客户编码不 可修改。v3、删除客户档案v选择要删除的客户档案，单击【删除】即可 。注意：已被其他基础档案调用的不可删除。会计电算化实务*会计电算化教研室第24页会计电算化实务v（二）供应商档案v在建立供应商档案之前，如果建立账套时选择了供应 商分类，则应该先进行分类。供应商档案的设置与客户 档案的设置基本相同。v1、增加供应商档案v2、修改供应商档案 v3、删除供应商档案会计电算化实务*会计电算化教研室第25页会计电算化实务v一、地区分类v1、执行“基础设置往来单位地区分类” 命令，进入【地区分类】窗口。v2、单击【

13、增加】按钮，输入类别编码和类别 名称。v 3、点击【退出】保存此次增加的地区分类 。v4、按步骤2、3依次增加所有地区分类v注意：在需要修改时只能修改类别名称，类别编码 不可修改。已经使用的地区分类不能删除。非末级地区 分类不能删除。任务实施 会计电算化实务*会计电算化教研室第26页会计电算化实务v二、客户分类v1、执行“基础设置往来单位客户分类”命令，进 入【客户分类】窗口。v2、选择要增加客户分类的上级分类，单击【增加】按 钮，在编辑区输入分类编码“01”和名称“事业单位”分 类信息。v3、点击【保存】按钮，保存客户分类。 v4、继续增加下级分类，在编辑区输入分类编码 “01001”和名称

14、“学校”分类信息。会计电算化实务*会计电算化教研室第27页会计电算化实务v5、点击【保存】按钮，保存此次增加的客户分类。v6、重复上述步骤，完成客户分类。v注意：供应商分类与客户分类设置相同 。会计电算化实务*会计电算化教研室第28页会计电算化实务v三、设置客户档案v1、执行“基础设置往来单位客户档案”命令，进入【客户档案】窗口。v2、单击选择“01001学校”。v3、单击【增加】按钮，进入增加状态。选择“基本“、“联系“、“信用“、“其他“页签，填写相关内容。如果设置了自定义项，还需要填写自定义项页签进入“客户档案卡片”对话框。会计电算化实务*会计电算化教研室第29页会计电算化实务v4、输入

15、基本数据。v5、选择“联系”，输入地址：乌鲁木齐天山路6号；邮编：800000。 v6、选择“其他”，输入发展日期：2008-01-01。v7、单击【保存】按钮，依次按上述步骤完成其他客户档案的建立。单击【退出】v注意：供应商档案与客户档案设置相同会计电算化实务*会计电算化教研室第30页会计电算化实务会计电算化实务知识点 熟悉收付结算设置的作用与操作 能力点 结算方式设置 付款条件设置 开户银行设置 会计电算化实务*会计电算化教研室第31页会计电算化实务v新希望科技有限公司在资金收付中主要采用现金结算和支票结算两种结算方式。该企业的开户银行为中国工商银行西安分行友谊西路分理处。这些资料在业务核

16、算与处理时同样需要涉及，与上面的其他任务一样，也应设置在基础档案中。任务引入 会计电算化实务*会计电算化教研室第32页会计电算化实务v任务中的项目均是在处理收付结算业务时会 用到的，因此应在基础档案的收付结算中设置 。任务分析会计电算化实务*会计电算化教研室第33页会计电算化实务一、结算方式 结算方式的内容包括结算方式编码、结算方式名称、票 据管理标志等。 （一）增加结算方式 点击【增加】按钮，顺序输入： 1、结算方式编码：用以标识某结算方式。必须按照结算 方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一 。 2、结算方式名称据企业的实际情况，必须录入所用结算 方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6 个汉字（或12个字符）。 3、是否票据管理。相关知识 会计电算化实务*会计电算化教研室第34页会计电算化实务v（二）修改结算方式 v选择要修改的结算方式，点击【修改】进行修改。结算方式一旦被引用，便不能进行修改。v（三）删除结算方式 v选择要删除的结算方式，点击