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1、1收收购购某生物制品公司商某生物制品公司商业计业计划划书书目目 录录一、公司简介.2二、行业背景.2三、企业基本情况.3四、产品及经营情况.5五、新产品研发情况.7六、公司财务状况.8七、2004 年经营计划9八、盈利预测.10九、收购及融资计划.10十、还款计划.12十一、公司发展前景.142A 公司基本情况介公司基本情况介绍绍一、公司一、公司简简介介A 公司位于西安高新技术产业开发区，产品属于生物制品范围，是西安市科学技术局认定的高新技术企业。A 公司成立于 1996 年 10 月，注册资本 375 万元，2002 年进行增资扩股注册资本增加至 5100 万元，性质为有限责任公司。目前 A
2、 公司股东为两位，均为国有法人，分别持有公司 68%和 32%的股权。二、行二、行业业背景背景公司主要以生产、开发血液制品为主：血液制品属于生物制品范围，主要指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救、战伤抢救以及某些特定疾病的预防和治疗上，血液制品有着其它药品不可替代的重要作用。我国血液制品行业经过 50 年的发展，在生产工艺、质量水平和总体生产规模等方面已经达到了一个新的水平，满足了我国人民对主要血液制品的要求。目前，我国有血液制品企业 36 家，分布在全国24 个省、直辖市、自治区，每年原料血浆投料约 3800 吨，生产人血白蛋白约 120 吨。20
3、01 年 5 月 21 日国办发200140 号文件规定，从2001 年起不再批准设立新的血液制品生产企业。目前国内共有 36 家3血液制品生产企业，且需通过每年的 GMP 检查，如果未按要求通过检查，将给予一定时间的停业整改或取消生产资格。故本行业存在一定的行业准入、质量及生产标准限制。发展趋势：集约化生产，发挥规模效益；优胜劣汰，鼓励血液制品企业间的联合、兼并。同时进一步提高各项资源综合利用水平，加大科研力度，更有效地利用血液资源，从而降低生产成本。另外，当前绝大多数发展中国家无力进行血液制品的研制、生产，而是依赖进口。血液制品企业要抓住机遇，在已通过国家 GMP 认证的基础上继续努力，力
4、争取得国际公认或发达国家的质量认证，这里最主要的是 WHO-GMP、欧盟 EU-GMP 及美国 FDA-GMP 标准。我国的血液制品如果通过这类认证，在国际市场还是具有一定的竞争力的，主要体现在原材料成本、劳动力成本以及最终的产品价格优势上。另外，国外的血液制品供应大国的血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩，我国企业应抓住这一时机，大胆积极地参与国际市场的竞争，具有一定的市场潜力。三、企三、企业业基本情况基本情况1、公司名称：A 公司2、注册资金：5100 万元3、公司住所：西安高新技术产业开发区内4、经营范围：血液制品的研究、开发、生产、销售。5、股东状况：A 公司现有股东二位，均为国有法人（分
5、别占 68%、4和 32%）。6、特许经营权：A 公司是国家定点的血液制品生产厂家，现持有药品生产许可证有效期至 2005 年 12 月 30 日，证号：略；国家药品 GMP 证书有效期至 2005 年 10 月 20 日，证号：略。7、土地使用权及房屋A 公司以转让方式取得土地 30 亩的所有权及地上建筑物（厂房、办公楼）1200的所有权。经西安某权威评估机构评估后，评估值为4819.07 万元，远远大于账面价值，且 A 公司所处高新开发区中心地带，土地增值潜力巨大。8、无形资产A 公司拥有自主品牌商标，产品分别有不同规格人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白，取得国家药品监督管理
6、局仿制药品批件共七个（批号：略）及药品注册批件二个（批号：略）。A 公司是国家首批定点血液制品生产单位，1998 年通过国家药品监督管理局 GMP 静态认证，2000 年 9 月以规范的生产管理、全面的质量保证体系通过国家药品监督管理局 GMP 动态认证，被西安市科学技术局认定为高新技术企业。A 公司设计年生产能力处理血浆300 吨。9、管理层A 公司现有高层管理人员均有大学本科以上学历，其中博士一人，主任药剂师 2 人，高级工程师 1 人，工程师 1 人。5四、四、产产品及品及经营经营情况情况1、 、产产品情况：品情况：目前，A 公司主要生产、销售自产的生物制品、血液制品。产品有人血白蛋白、
7、静注丙球、肌注丙球等。人血白蛋白：人血白蛋白：（临床主要用于）失血创伤、烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅血压升高；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心脏分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症等疾病。静注丙球：静注丙球：（临床主要用于）原发性或继发性免疫球蛋白 IgG 缺乏、低下症；特发性血小板或减少性紫癜；川崎兵；严重感染，特别是其他治疗效果不理想时，可作为加强治疗；或风湿性关节炎、重症肌无力等疾病。肌注丙球：肌注丙球：（临床主要用于） 用于预防麻疹及传染性肝炎、若与抗生素结合使用可提高对某些严重细菌和病毒感染的治疗。2、生、生
8、产产条件：条件：A 公司拥有完全符合 GMP 的血液制品的生产车间、库房、实验室及高标准的动物实验中心，同时还从美国、法国进口的超滤机、除菌滤器、密封式多板过滤器等生产设备，以及美国 BECKMAN 公司制造的高效相分析仪、气相色谱仪、紫外分光光度计，瑞典产全自动凯氏定氮仪等质检设备。A 公司产品的主要原料是人血浆,拥有安全可靠的血浆来源，目6前公司拥有安康、富平、白水、商南 4 个浆站，已经或批建立陕西流曲浆站，同时在筹建整个陕西渭南地区采浆站。上述地区人均收入较低，生活贫困，有较强的献浆积极性，况且只是采集人体的血浆成分，其他血液通过仪器又回流入人体，对人体本身不存在损伤。届时其采浆量将从
9、现在的 60 吨逐步增加至 150-200 吨。各单采血浆站均配备安全进口的先进检测仪器和美国HAEMONETICS 公司的 PCS 全自动单采血浆机，单采血浆站的软硬件建设均符合国家标准。A 公司采浆站对所有供浆人员进行档案管理，严格体检制度，并对每份采集的血浆进行严格检验，做到不合格浆不出浆站。进入公司的血浆逐袋复检，不合格血浆不入库，保证生产用血浆原料治疗安全可靠。A 公司生产设备均为进口设备，工艺主体采用改良低温乙醇法，在分离技术中采用了国际上最先进的压虑技术，确认为安全有效的灭活病毒方法。现代化设备和技术保证产品质量稳定，安全有效。3、 、产产品品销销售方式和渠道售方式和渠道A 公司
10、产品主要通过医药经销企业和医疗单位直销（招标）方式销售。仅在安徽阜阳地区全年就有上千万的销售额，其他地区市场占有率较高，A 公司产品价格有一定的竞争优势，质量稳定为销售带来便利。目前 A 公司所生产的人血白蛋白、 、静注丙球、 、肌注丙球等产品销售范围分布华北地区（北京、河北）、中西部地区（青海、新疆、陕西、内蒙、河南）、东北地区（吉林、黑龙江、辽宁）、东部地区（山东、上海、7浙江、江苏、江西）、中南地区（湖北、湖南、广东、福建、海南）、西南地区（贵州、重庆、广西、云南）各省市。五、新五、新产产品研品研发发情况情况在新产品研发中，A 公司充分利用自身优势，不断适应市场的变化，加快产品结构调整，
11、推出了“新鲜冰冻病毒灭活人血浆（S/D 法）”和“人破伤风免疫球蛋白项目等。 新新鲜鲜冰冰冻冻病毒病毒灭灭活人血活人血浆浆（ （S/D 法）法） （S/D 法）该产品系经乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自动采浆机采集的血浆，6 小时内通过-40速冻的新鲜冰冻血浆，经过溶解混合后采用 S/D 法灭活病毒，再去除灭活剂后经-40速冻，制成的在-20条件下保存的全血浆制剂，临床用于各种原因引起的凝血功能紊乱（特别是多种凝血因子缺乏）患者的治疗。病毒灭活冰冻人血浆可分为单血型和无血型两类，A 公司拟进行无血型产品的研制开发,该产品于 1998 年 5 月在美国正式被 FDA 批准上市，目前国内有数家企业在进
12、行研究开发，在我国被划为新药范畴，满足临床用血浆的需求，为临床提供安全性更高的产品，对提高人们健康用药具有重要意义，同时填补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血浆的空白。该项目实施后，年产病毒灭活血浆 30 吨，产值 1500 万元，利润600 万元。8 人破人破伤风伤风免疫球蛋白免疫球蛋白 人破伤风免疫球蛋白（Human Tetanus Immunoglobulin）,该产品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行计划免疫后，采集含有破伤风抗体效价高的血浆，经低温乙醇蛋白分离法提取，再经病毒灭活处理的特异性免疫球蛋白制剂，成品中免疫球蛋白含量在 90以上，每 1ml制品中破伤风膏体效价不低于 100IU
13、，临床用于防治破伤风。上述项目目前已取得实质性的进展，需要继续投入资金进行研发、申报、临床试验等工作。六、公司六、公司财务财务状况状况2002 年、2003 年资产负债情况 单位: 元项目2003 年2002 年总资产97,875,042.5495,193,202.30流动负债26,257,512.1235,456,820.39长期负债15,772,500.009,450,000.00股东权益55,845,030.4250,286,381.912003 年损益情况 单位: 元项目2003 年主营业务收入40,536,410.97主营营业利润15,342,538.659利润总额6,817,961
14、.68净利润5,558,647.51净资产收益率（%）9.952004 年 1- 4 月损益情况 单位: 元项目2004 年 1-4 月主营业务收入16,582,369.90主营营业利润3,246,047.72利润总额1,923,955.42净利润1,720,114.02注：公司为西安市科学技术局认定的高新技术企业，所得税享受15%的优惠政策。-5000500100015002000250030003500400045002001年2002年2003年产值 利润 2001 年至 2003 年销售收入、利润增长柱形。10注: 2001 年销售收入为 1713 万元，利润为-30 万元；2002
15、年销售收入为 3123 万元，利润为 306 万元；2003 年销售收入为 4053 万元，利润为 556 万元。七、七、2004 年年经营计经营计划划2004 年年销销售售计计划划 单位:万元项目2004 年主营业务收入5100利润总额528净利润448.802004 年分解年分解销销售售计计划划名称单位销量（万只）销售收入（万元）人血白蛋白10g304500 静注丙球2.5g78296 肌注丙球300mg75276 特免200IU14560合合 计计1975632八、盈利八、盈利预测预测本盈利预测是根据A 公司的一般运营规律，平均盈利水平并结合A公司自身的经营特点，在以前年度实际经营情况的
16、基础上，根据2005 年2006 年的业务发展规划、投资计划及各年度的经营计划而编制。11盈利盈利预测预测表表 单位：万元项目2005 年2006 年产值15000-2000020000-25000利润总额3000-40004200-5600净利润2550-34003500-4800每股净利润0.5-0.6 元0.7-0.98 元注：A 公司现有生产设备其设计生产加工能力为 300 吨/年，而收购完成后可达到 150 吨以上/年，形成规模效应，利润将成倍增长。九、收九、收购购及融及融资计资计划划1、收购目前通过我公司（陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司,以下简称众安盈丰）近一年深入细致的工作，并充分利用众安盈丰的各种资源，已与 A 公司达成共识，即由众安盈丰出资按照现有帐面价格收购 A 公司 80%的股权。2、收购后的股权结构收购完成后众安盈丰将成为 A 公司第一大股东，并处于绝对控股地位。收购完成后 A 公司将有两名股东，即陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司持有 A 公司 80
